五河县水利局2023年度单位决算

 

 

安徽省五河县水利局2023年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年9月

 

 

 

目  录

第一部分 安徽省五河县水利局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省五河县水利局2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省五河县水利局2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

 

 

第一部分 安徽省五河县水利局概况

一、主要职责

五河县水利局本级是五河县政府工作单位，为正科级。主要

职责是：保障全县水资源的合理开发利用；负责全县理生活、生

产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定水利工程建设

有关制度并组织实施；指导水资源管理保护工作；负责节约用水

工作；指导水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用；指

导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村

水利工作；负责涉水违法事件的查处调处跨乡镇水事纠纷，指导

水政监察和水行政执法；负责落实综合防灾减灾相关规划，组织

编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；指导全面推行河湖长制

工作；承担县水利局行政审批服务工作，牵头负责县水利局营商

环境建设工作；完成县委、县政府交办的其他任务；职能转变;

相关职责分工。

二、单位决算构成

从决算单位构成看， 五河县水利局2023年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入五河县水利局2023年度单位决算编制范围的下属单位共2个，具体情况见下表：

 

第二部分 安徽省五河县水利局2023年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

注：五河县水利局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分 安徽省五河县水利局2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计70964.83万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计70964.83万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加47940.97万元，增长208.22%，主要原因：一是增加皖北地区引调水项目债券资金；二是增加中小型水利改造提升项目专项债资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计70757.08万元，其中：财政拨款收入70757.08万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计70757.08万元，其中：基本支出610.4万元，占0.86%；项目支出70146.68万元，占99.14%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计70757.08万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计70757.08万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加47940.86万元，增长210.12%，主要原因：一是增加皖北地区引调水项目债券资金；二是增加中小型水利改造提升项目专项债资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10493.05万元，占本年支出的14.83%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4345.89万元，增长70.7%。主要原因一是增加皖北地区引调水项目债券资金；二是增加中小型水利改造提升项目专项债资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10493.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2万元，占0.019%;社会保障和就业（类）支出422.26万元，占4.02%；卫生健康（类）支出17.7万元，占0.17%；城乡社区（类）支出0.3万元，占0.001%；农林水（类）支出10001.73万元，占95.32%；住房保障（类）支出49.06万元，占0.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1426.51万元，支出决算为10493.05万元，完成年初预算的735.57%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加皖北地区引调水项目债券资金；二是增加中小型水利改造提升项目专项债资金。其中:基本支出610.4万元，占5.82%；项目支出9882.65万元，占94.18%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为90.54万元，支出决算为233.54万元，完成年初预算的257.94%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为14.79万元，支出决算为44.27万元，完成年初预算的299.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，社保基数调整。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为8.79万元，支出决算为75.72万元，完成年初预算的861.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，社保基数调整。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为68.73万元，决算数大于预算数的主要原因是新增死亡人员。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.63万元，支出决算为12.44万元，完成年初预算的106.96%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，社保基数调整。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.68万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的142.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，社保基数调整。

8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

9.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

10.农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为345万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

11.农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为115.25万元，支出决算为103.14万元，完成年初预算的89.49%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

12.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为101.25万元，支出决算为106.62万元，完成年初预算的105.3%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

13.农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为50万元，支出决算为8528.33万元，完成年初预算的17056.66%，决算数大于预算数的主要原因是新增债券资金项目。

14.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为70万元，支出决算为211.89万元，完成年初预算的302.7%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

15.农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为120万元，支出决算为117.26万元，完成年初预算的97.72%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

16.农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.77万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

17.农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为139.6万元，支出决算为77.37万元，完成年初预算的55.42%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

18.农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为500万元，支出决算为422.83万元，完成年初预算的84.57%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

19.农林水（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为60万元，支出决算为55.55万元，完成年初预算的92.58%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

20.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为27.92万元，完成年初预算的55.84%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为24.09万元，支出决算为20.96万元，完成年初预算的87%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，社保基数调整。

22.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为29.07万元，支出决算为28.1万元，完成年初预算的96.66%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，社保基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出610.4万元，其中：人员经费581.27万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费29.14万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入60264.03万元，本年支出60264.03万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为317.12万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，预算调整。

2.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.04万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，预算调整。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为126.34万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，预算调整。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为98.89万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，预算调整。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3648.64万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，预算调整。

6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为56000万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，预算调整。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县水利局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，安徽省五河县水利局机关运行经费支出29.14万元，比2022年减少63.93万元，下降219.39%，主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，安徽省五河县水利局政府采购支出总额188万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出188万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省五河县水利局本级共有车辆4辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
   （四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共16个项目，涉及资金1047.13万元。从评价情况看，本单位项目自评得分61分，全年预算数 1047.13万元，执行数622.02万元，完成预算的60%。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位项目自评得分61分，全年预算数 1047.13万元，执行数622.02万元，完成预算的60%。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映国有涵闸、灌溉泵站管养经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

国有涵闸、灌溉泵站管养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障涵闸、泵站故障处理及时，设备正常运行；二是发挥防洪和灌溉效益。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益；二是要结合评价结果，对被评价项目的绩效情况加以综合分析，建立评价结果在部门预算安排中的激励与约束机制，逐步发挥绩效评价工作的应有作用。

国有涵闸、灌溉泵站管养经费项目的《项目支出绩效自评表》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件：2023年度项目支出绩效自评表