五河县城关中心小学2023年度单位决算

索引号：	00304608X/202410-00017	信息分类：	财政、金融、审计,公民,其他
内容分类：	财务信息	发布日期：	2024-09-30 18:34
发布机构：	五河县城关镇政府	成文日期：	2024-09-30
来源单位：	五河县教育局	有效性：	有效
名称：	五河县城关中心小学2023年度单位决算
文号：		关键词：	城关中心小学2023年度单位决算

2024年10月

第一部分 五河县城关中心小学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 五河县城关中心小学2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 五河县城关中心小学2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分
五河县城关中心小学概况

一、主要职责

（一）实施小学义务教育

（二）促进基础教育发展

（三）小学学历教育

（四）为学龄前儿童提供保育教育服务

二、单位决算构成

五河县城关中心小学2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入五河县城关中心小学单位2023年度单位决算编制范围的下属单位共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县城关中心小学单位本级

第二部分五河县城关中心小学2023年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：蚌埠市五河县城关中心小学				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,839.42	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	22.34	五、教育支出	36	3,232.43
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	587.00
	9		九、卫生健康支出	40	13.55
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	28.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,861.76	本年支出合计	58	3,861.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,861.76	总计	62	3,861.76
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况; 本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
											公开02表
部门：蚌埠市五河县城关中心小学										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	3,861.76	3,839.42		22.34	22.34
2050199			其他教育管理事务支出	23.35	23.35
2050201			学前教育	53.01	30.67		22.34	22.34
2050202			小学教育	2,765.92	2,765.92
2050299			其他普通教育支出	389.38	389.38
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.76	0.76
2080502			事业单位离退休	268.34	268.34
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.97	184.97
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	101.09	101.09
2080801			死亡抚恤	32.60	32.60
2100717			计划生育服务	1.89	1.89
2101102			事业单位医疗	11.66	11.66
2210201			住房公积金	16.45	16.45
2210202			提租补贴	12.33	12.33
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
									公开03表
部门：蚌埠市五河县城关中心小学									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,861.76	3,498.62	363.13
2050199			其他教育管理事务支出	23.35	1.28	22.08
2050201			学前教育	53.01		53.01
2050202			小学教育	2,765.92	2,765.77	0.16
2050299			其他普通教育支出	389.38	136.74	252.64
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.76		0.76
2080502			事业单位离退休	268.34	268.34
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.97	184.97
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	101.09	101.09
2080801			死亡抚恤	32.60		32.60
2100717			计划生育服务	1.89		1.89
2101102			事业单位医疗	11.66	11.66
2210201			住房公积金	16.45	16.45
2210202			提租补贴	12.33	12.33
注：本表反映单位本年度各项支出情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：蚌埠市五河县城关中心小学							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,839.42	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	3,210.09	3,210.09
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	587.00	587.00
	9		九、卫生健康支出	38	13.55	13.55
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	28.78	28.78
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	3,839.42	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3,839.42	3,839.42
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	3,839.42	总计	58	3,839.42	3,839.42
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：蚌埠市五河县城关中心小学						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3,839.42	3,498.62	340.80
2050199			其他教育管理事务支出	23.35	1.28	22.08
2050201			学前教育	30.67		30.67
2050202			小学教育	2,765.92	2,765.77	0.16
2050299			其他普通教育支出	389.38	136.74	252.64
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.76		0.76
2080502			事业单位离退休	268.34	268.34
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.97	184.97
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	101.09	101.09
2080801			死亡抚恤	32.60		32.60
2100717			计划生育服务	1.89		1.89
2101102			事业单位医疗	11.66	11.66
2210201			住房公积金	16.45	16.45
2210202			提租补贴	12.33	12.33
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：蚌埠市五河县城关中心小学							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,763.17	302	商品和服务支出	0.30	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	562.45	30201	办公费	0.30	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	254.53	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	447.01	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	127.88	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.81	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	222.69	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	112.10	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	20.98	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	261.67	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	396.41	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	4.65	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	735.15	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费	13.37	30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	674.84	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	24.99	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助	10.12	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	11.75	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		3,498.32	公用经费合计					0.30
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：蚌埠市五河县城关中心小学

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：蚌埠市五河县城关中心小学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开08表
部门：蚌埠市五河县城关中心小学						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：蚌埠市五河县城关中心小学没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：蚌埠市五河县城关中心小学		金额单位：万元
项目	预算数	决算数
项目	预算数	决算数
合计
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分五河县城关中心小学2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3861.76万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3861.76万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加486.13万元，增加了14.4%，主要原因：一是教师人数增加，人员支出加大；二是办公支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3861.76万元，其中：财政拨款收入3839.42万元，占99.42%；事业收入22.34万元，占0.58%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3861.76万元，其中：基本支出3498.62万元，占90.6%；项目支出363.13万元，占9.4%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3839.42万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3839.42万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加528.38万元，增长15.95%，主要原因：一是教师人数增加，教育经费投入增加，二是办公支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3839.42万元，占本年支出的99.42%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加528.38万元，增长15.95%。主要原因一是教师人数增加，教育经费投入增加，二是办公支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3839.42万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3210.09万元，占83.61%；社会保障和就业（类）支出587万元，占15.29%；卫生健康（类）支出13.55万元，占0.35%；住房保障（类）支出28.78万元，占0.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2620.44万元，支出决算为3839.42万元，完成年初预算的146.52%。决算数大于预算数的主要原因:一是教师人数增加，教育经费投入增加，二是办公支出增加。其中:基本支出3498.62万元，占91.12%；项目支出363.13万元，占8.88%。具体情况如下：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.35万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余经费。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.01万元，决算数大于预算数的主要原因是招收学生人数增加，生均公用经费投增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2620.24万元，支出决算为2765.92万元，完成年初预算的105.56%，决算数大于预算数的主要原因是新录用教师人数增加，经费投入增加。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为389.38万元。决算数大于预算数的主要原因是2023年度调整此项预算支出，列为小学教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

5．教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.76万元。决算数大于预算数的主要原因是调整科目，困难学生生源地贷款催交补助列入教育费附加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为268.34万元。决算数大于预算数的主要原因是用于2023年增补退休人员增加补贴。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为184.97万元。决算数大于预算数的主要原因是用于2023年底增补基本养老保险支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为101.09万元。决算数大于预算数的主要原因是用于2023年底增补单位职业年金缴费支出。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.6万元。决算数大于预算数的主要原因是用于2023年底退休死亡教师增加。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为0万元，支出决算为1.89万元。决算数大于预算数的主要原因是用于2023年增补托幼补助经费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）城事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.66万元。决算数大于预算数的主要原因是用于2023年底增补基本医疗保险支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.45万元。决算数大于预算数的主要原因是用于2023年新录用人员和调入人员增加，年底增补公积金缴费支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.33万元。决算数大于预算数的主要原因是用于2023年新录用人员和调入人员增加，年底增补公积金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3498.62万元，其中：人员经费3498.62万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

五河县城关中心小学单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

五河县城关中心小学单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，五河县城关中心小学机关运行经费支出301.98万元，比2022年减少5.09万元，减少了1.69%，主要原因是为了勤俭节约办教育，建设节约型校园。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，五河县城关中心小学政府采购支出总额19.96万元，其中：政府采购货物支出19.96万元，占政府采购支出总额的100%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，五河县城关中心小学共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金23.5万元，占项目预算总额的21.32%。从评价情况看，幼儿园保育教育费项目没有完成预算绩效要求。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位1个项目土地承包费绩效目标完成率较好；1个项目保育教育费绩效目标完成率一般。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映了“土地承包费”、“幼儿园保育教育费”项目绩效自评综述以及所有项目支出绩效自评表。

土地承包费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分。全年预算数为0.2万元，执行数为0.16万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是时效指标，按照合同要求及时上交承包费；二是社会效益指标，改善办公教学环境，提高教学质量，效果显著：三是服务对象满意度指标，获得家长和社会满意度，不低于95%。

幼儿园保育教育费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为84分。全年预算数为110万元，执行数为22.34万元，完成预算的20.31%。项目绩效目标完成情况：一是时效指标，在开学一个月内上交；二是社会效益指标，改善办公教学环境，提高教学质量，效果显著：三是服务对象满意度指标，获得家长和社会满意度，不低于95%。发现的主要问题及原因：一是疫情影响，新生儿出生率降低，且部分学生随家长在外就读，招收学生数减少。下一步改进措施：一是下一年度提前摸排，减少差距，二是加大宣传，扩大招生。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年土地承包费
主管部门		060-五河县教育体育局			预算单位	060047-五河县城关中心小学
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率
			年初预算数		（A）	（B）		（B/A）
		年度资金总额	0.20		0.20	0.16		77.75%
		其中：当年财政资金	0		0	0		-
		上年结转资金	0		0	0		-
		其他资金	0		0	0		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		预期目标			实际完成情况
		通过申请4000元土地承包费，不断优化服务，提高办学质量，经财政测算实际收入2000元。			已完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	按合同收取承包费	＝4000元	3110	10	9	预算取整，以后按照合同价填报预算。
		质量指标	提高办学质量	按合同要求达标	达成预期指标	20	20
		时效指标	及时上缴承包费	按合同要求时间及时上缴	达成预期指标	10	10
		成本指标	劳务费支出	＝4000元	1555	10	8	已全部上交，但是财政按照50%返还。
	效益指标(40分)	经济效益指标	经济效益	不适用	达成预期指标	0	0
		社会效益指标	改善教学环境，提高教学质量	效果显著	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	培养学生环保意识	效果显著	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	不断提高教学质量	效果显著	达成预期指标	10	10
		满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	95	10	10
总分						100	87

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年保育教育费
主管部门		060-五河县教育体育局				预算单位	060047-五河县城关中心小学
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率
						（A）	（B）		（B/A）
		年度资金总额		110.00		110.00	22.34		20.31%
		其中：当年财政资金		0		0	0		-
		上年结转资金		0		0	0		-
		其他资金		0		0	0		-
年度总体目标		预期目标				实际完成情况

		通过申请110万元保教费，改善教学环境，提高办学质量，办家长和社会满意的学校。				已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	招收学生数		＝400人	110	10	7	部分孩子随父母外出，学生数减少
		质量指标	严格按照收费文件标准收费		＝1400元	1400	15	15
		时效指标	按财政局要求按时上缴		每学期开学后一个月	达成预期指标	10	10
		成本指标	劳务、工会、日常办公等		＝110万元	23	15	12	1、收入减少；2、节约开支。
	效益指标(40分)	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	0	0
		社会效益指标	改善教学环境，提高教学质量		效果显著	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	提高学生环保意识		效果显著	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	不断提高教学质量		效果显著	达成预期指标	10	10
		满意度指标	学生家长满意度		≥95%	95	10	10
总分							100	84

五河县城关中心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	0	0
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行维护费	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

五河县城关中心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无主要原因。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

五河县城关中心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与上年相比无变化。原因是2023年度未安排因公出国（境）计划。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出0万元, 与2023年度预算相比，与2023年度预算相比无变化，原因是2023年度未安排公务接待支出。2023年五河县城关中心小学国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费0万元，与2023年度预算相比无变化，原因是2023年度未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023年没有安排公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，五河县城关中心小学财政拨款的公务用车保有量为0辆。