五河县公共资源交易监督管理局2017年部门决算情况

五河县公共资源交易监督管理局

2017年部门决算情况

 

第一部分  五河县公共资源交易监督管理局概况

一、部门职责

根据中共五河县委办公室、五河县人民政府办公室关于印发《五河县人民政府职能转变和机构改革实施意见》的通知（五办[2015]17号）精神，设立五河县公共资源交易监督管理局，为县政府工作部门。

（一）贯彻执行有关公共资源交易的法律、法规和规章。

（二）对本区域内公共资源交易活动实行综合监管。

（三）依据法律法规规章，制定公共资源交易活动监督管理的具体制度和措施。

（四）审核进入县公共资源交易市场的交易项目，审批交易方式和组织形式；对公共资源交易活动的有关文件资料的合法性、真实性、完整性进行审查备案。

（五）对公共资源交易活动的全过程进行监督；会同有关行政主管部门对重大项目交易结果的履约情况进行监督检查。

（六）建立并管理公共资源评标专家库、中介代理机构库，建立各类公共资源交易信息管理和披露制度。

（七）依法监督管理进入县公共资源交易市场的中介代理机构的代理行为。

（八）受理有关公共资源交易活动的投诉；按有关规定调查处理公共资源交易活动中的违法违规行为，其中涉及行政处罚的，应及时将调查情况及处理意见移送有关行政执法部门，也可以依法受县有关行政主管部门委托实施处罚。

（九）对公共资源交易活动当事人的投标（竞买）保证金、履约保证金缴退情况实行监督。

（十）统一规范全县公共资源交易服务平台、监督平台、管理平台，实行信息化管理。

（十一）对公共资源交易中标通知书、成交确认书发出和书面合同的订立及变更进行审查备案。

（十二）承办县委、县政府和县公共资源交易市场管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县公共资源交易监督管理局2017年度部门决算包括局本级决算，与预算比较，无变化。

纳入五河县公共资源交易监督管理局2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县公共资源交易监督管理局本级

 

 

第二部分 五河县公共资源交易监督管理局2017年部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	75.03	一、一般公共服务支出		67.31
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出		2.93
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		4.79
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	75.03	本年支出合计		75.03
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	75.03	总计		75.03

收入决算表                                     

													公开02表
部门：																	单位：万元
科目编码			科目名称		本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入	经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
类	款	项	栏次		1		2		3		4	5		6		7
			合计		75.03		75.03		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
201			一般公共服务支出		67.31		67.31		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		67.31		67.31		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
2010301			行政运行		37.88		37.88		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
2010350			事业运行		1.07		1.07		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		28.37		28.37		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
210			医疗卫生与计划生育支出		2.93		2.93		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
21011			行政事业单位医疗★		2.93		2.93		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
2101101			行政单位医疗★		2.48		2.48		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
2101103			公务员医疗补助★		0.45		0.45		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
221			住房保障支出		4.79		4.79		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
22102			住房改革支出		4.79		4.79		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
2210201			住房公积金		4.79		4.79		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	75.03	75.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		75.03	一、一般公共服务支出	67.31
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、医疗卫生与计划生育支出	2.93
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	4.79
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		75.03	本年支出合计	75.03
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计		75.03	合计	75.03

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

			公开05表
部门：			金额单位：万元

 

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	75.03	75.03	0.00	75.03	75.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	67.31	67.31	0.00	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	67.31	67.31	0.00	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	37.88	37.88	0.00	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	0.00	0.00	0.00	1.07	1.07	0.00	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	28.37	28.37	0.00	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	2.93	2.93	0.00	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	0.00	0.00	0.00	2.93	2.93	0.00	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	0.00	0.00	0.00	2.48	2.48	0.00	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	4.79	4.79	0.00	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	4.79	4.79	0.00	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	4.79	4.79	0.00	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

										公开06表
部门：										金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额		科目编码		科目名称		金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	43.25		302		商品和服务支出		17.75	310	其他资本性支出	5.94
30101	基本工资	18.51		30201		办公费		5.09	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	12.81		30202		印刷费			31002	办公设备购置	5.94
30103	奖金	7.25		30203		咨询费			31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	3.21		30204		手续费			31005	基础设施建设
30106	伙食补助费			30205		水费			31006	大型修缮
30107	绩效工资			30206		电费			31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.47		30207		邮电费		0.85	31008	物资储备
30109	职业年金缴费			30208		取暖费			31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出			30209		物业管理费			31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	8.08		30211		差旅费		2.28	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费			30212		因公出国（境）费用			31012	拆迁补偿
30302	退休费			30213		维修(护)费			31013	公务用车购置
30303	退职（役）费			30214		租赁费			31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金			30215		会议费		0.07	31020	产权参股
30305	生活补助	3.29		30216		培训费		0.43	31099	其他资本性支出
30306	救济费			30217		公务接待费		0.14	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费			30218		专用材料费			30401	企业政策性补贴
30308	助学金			30224		被装购置费			30402	事业单位补贴
30309	奖励金			30225		专用燃料费			30403	财政贴息
30310	生产补贴			30226		劳务费		1.11	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	4.79		30227		委托业务费			307	债务利息支出
30312	提租补贴			30228		工会经费		0.96	30701	国内债务付息
30313	购房补贴			30229		福利费		0.35	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴			30231		公务用车运行维护费			399	其他支出
30315	物业服务补贴			30239		其他交通费用		5.38	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出			30240		税金及附加费用
				30299		其他商品和服务支出		1.10
人员经费合计		51.34		公用经费合计							23.70

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

注：没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分 五河县公共资源交易监督管理局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计75.03万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计75.03万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收入总计增加20.89万元，增长38.59%，支出总计增加20.89万元，增长38.59%。主要原因：一是工作人员增加；二是招投标监管相关成本的增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计75.03万元，其中：财政拨款收入75.03万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计75.03万元，其中：基本支出75.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计75.03万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计75.03万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收入总计增加20.89万元，增长38.59%，财政拨款支出总计增加20.89万元，增长38.59%。主要原因：一是工作人员增加；二是招投标监管相关成本的增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入75.03万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加20.89万元，增长38.59%。主要原因我局工作人员的增加和招投标监管成本的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出75.03万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.89万元，增长38.59%。主要原因是我局工作人员增加，相关费用增加和招投标监管相关成本的增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出75.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出67.31万元，占89.71%;医疗卫生与计划生育支出（类）支出2.93万元，占3.9%；住房保障（类）支出4.79万元，占6.38%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为60.63万元，支出决算为75.03万元，完成年初预算的123.75%。决算数大于预算数的主要原因:我单位2016年新录用2名公务员相关工资费用等未列入2017年预算编制中，后产生相关费用。其中:基本支出75.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）。年初预算为30.3万元，支出决算为37.88万元，完成年初预算的125%，决算数大于预算数的主要原因是我单位2016年新录用2名公务员相关工资费用等未列入2017年预算编制中，后决算时产生相关费用。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.07万元，决算数大于预算数的主要原因是在编制2017年预算时未考虑相关支出，后在工作中产生相关费用。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为25万元，支出决算数为28.37万元，完成年初预算的113.48%，决算数大于预算数的主要原因一是我单位2016年新增工作人员，办公设备配置费用增加，二是相关招标投标监管成本的增加。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为2.23万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的111%，决算数大于预算数的主要原因是我单位2016年新录用2名公务员相关工资费用等未列入2017年预算编制中，后产生相关支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，决算数大于预算数的主要原因是在编制2017年预算时未考虑相关支出，后在实际工作中产生相关支出。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为3.12万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的153%，决算数大于预算数的主要原因是我单位2016年新录用2名公务员相关工资费用等未列入2017年预算编制中，后产生相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出75.03万元，其中人员经费51.34万元，主要包括：基本工资18.51万元、津贴补贴12.81万元、奖金7.25万元、其他社会保障缴费3.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.47万元、生活补助3.29万元、住房公积金4.79万元；公用经费23.70万元，主要包括：办公费5.09万元、手续费0.01万元、邮电费0.85万元、差旅费2.28万元、会议费0.07万元、培训费0.43万元、公务接待费0.14万元、劳务费1.11万元、工会经费0.96万元、福利费0.35万元、其他交通费用5.38万元、其他商品服务支出1.10万元、办公设备购置5.94万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

五河县公共资源交易监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，五河县公共资源交易监督管理局机关运行经费支出8.89万元，主要包括办公费、差旅费、会议费、福利费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，五河县公共资源交易监督管理局政府采购支出总额5.94万元，其中：政府采购货物支出5.94万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，决算中公共资源交易监督管理局共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，已于2016年公车改革中上交公车中心，不再实际保留车辆。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

2017年，公共资源交易监督管理局未开展预算绩效管理工作。原因是我单位预算数字较小，无50万元以上的项目支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。