五河县头铺中心小学2022年度单位决算
2023年9月
目 录
第一部分 五河县头铺中心小学概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 五河县头铺中心小学2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 五河县头铺中心小学2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表
第一部分 五河县头铺中心小学概况
一、主要职责
（一）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
（三）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
（四）管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。
（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
二、单位决算构成
五河县头铺中心小学2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
纳入五河县头铺中心小学2022年度单位决算编制范围的下属单位共1个，具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
五河县头铺中心小学 |
第二部分 五河县头铺中心小学2022年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
部门：蚌埠市五河县头铺中心小学 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,082.55 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
48.36 |
五、教育支出 |
36 |
2,464.09 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
545.43 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
9.54 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
96.06 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
15.19 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
27 |
3,130.91 |
本年支出合计 |
58 |
3,130.32 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.59 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
3,130.91 |
总计 |
62 |
3,130.91 |
|
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||||||||||||||
|
单位： |
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||
|
合计 |
3130.91
|
3082.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
2,464.69 |
2,416.33 |
0.00 |
48.36 |
48.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20501 |
教育管理事务 |
23.98 |
23.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
23.98 |
23.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20502 |
普通教育 |
2,440.71 |
2,392.35 |
0.00 |
48.36 |
48.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2050201 |
学前教育 |
56.52 |
8.16 |
0.00 |
48.36 |
48.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2050202 |
小学教育 |
2,262.62 |
2,262.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
121.57 |
121.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
545.43 |
545.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
537.97 |
537.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
411.00 |
411.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.79 |
58.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
68.17 |
68.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
7.46 |
7.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2082804 |
拥军优属 |
7.46 |
7.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.54 |
9.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.54 |
9.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.54 |
9.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
96.06 |
96.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
96.06 |
96.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
96.06 |
96.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
15.19 |
15.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.19 |
15.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.19 |
15.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
支出决算表
|
公开03表 |
||||||||||
|
单位： |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
3130.32 |
3130.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
2,464.09 |
2,464.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20501 |
教育管理事务 |
23.98 |
23.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
23.98 |
23.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
2,440.11 |
2,440.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050201 |
学前教育 |
55.93 |
55.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050202 |
小学教育 |
2,262.62 |
2,262.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
121.57 |
121.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
545.43 |
545.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
537.97 |
537.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
411.00 |
411.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.79 |
58.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
68.17 |
68.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
7.46 |
7.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082804 |
拥军优属 |
7.46 |
7.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.54 |
9.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.54 |
9.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.54 |
9.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
96.06 |
96.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
96.06 |
96.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
96.06 |
96.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
15.19 |
15.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.19 |
15.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
教育支出 |
15.19 |
15.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
|||||||||||
|
单位： |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,082.55 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
2,416.33 |
2,416.33 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
545.43 |
545.43 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
38 |
9.54 |
9.54 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
96.06 |
96.06 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
15.19 |
15.19 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
本年收入合计 |
24 |
3,082.55 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
3,082.55 |
3,082.55 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
总计 |
29 |
3,082.55 |
总计 |
58 |
3,082.55 |
3,082.55 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||||||
|
部门：蚌埠市五河县头铺中心小学 |
金额单位：万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,082.55 |
3,082.55 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
2,416.33 |
2,416.33 |
0.00 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
23.98 |
23.98 |
0.00 |
||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
23.98 |
23.98 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
2,392.35 |
2,392.35 |
0.00 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
8.16 |
8.16 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
2,262.62 |
2,262.62 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
121.57 |
121.57 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
545.43 |
545.43 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
537.97 |
537.97 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
411.00 |
411.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.79 |
58.79 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
68.17 |
68.17 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
7.46 |
7.46 |
0.00 |
||
|
2082804 |
拥军优属 |
7.46 |
7.46 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.54 |
9.54 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.54 |
9.54 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.54 |
9.54 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
96.06 |
96.06 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
96.06 |
96.06 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
96.06 |
96.06 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
15.19 |
15.19 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.19 |
15.19 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.19 |
15.19 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 |
|||||||||||
|
单位： |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
2,461.87 |
302 |
商品和服务支出 |
209.67 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
695.96 |
30201 |
办公费 |
169.59 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
330.46 |
30202 |
印刷费 |
5.08 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30103 |
奖金 |
243.51 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
111.61 |
30205 |
水费 |
3.73 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
217.72 |
30206 |
电费 |
3.99 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
155.67 |
30207 |
邮电费 |
1.98 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
91.31 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
25.14 |
30209 |
物业管理费 |
1.96 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
153.59 |
30211 |
差旅费 |
4.18 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
436.90 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
5.96 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
411.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
|
30301 |
离休费 |
15.00 |
30216 |
培训费 |
1.51 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
7.17 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
388.84 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.60 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
4.96 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.08 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.07 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
2,872.88 |
公用经费合计 |
209.67 |
||||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
单位： |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合计 |
||||||||||||||||||||||||
说明：五河县头铺中心小学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
单位： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
说明：五河县头铺中心小学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分 五河县头铺中心小学2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计3130.91万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3130.32万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收入总计增加45.36万元，增长1.47%，支出总计增加44.77万元，增长1.45%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加50.79万元，事业收入减少2.6万元，其他收入减少2.83万元；二是教育支出增加60.76万元，社会保障和就业支出增加182.3万元，卫生健康支出增加9.54万元，城乡社区支出减少88.16万元，住房保障支出减少119.69万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3130.91万元，其中：财政拨款收入3082.55万元，占98.46%；事业收入48.36万元，占1.54%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3130.32万元，其中：基本支出3130.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计3130.91万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3130.32万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，收入总计增加45.36万元，增长1.47%，支出总计增加44.77万元，增长1.45%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加50.79万元，事业收入减少2.6万元，其他收入减少2.83万元；二是教育支出增加60.76万元，社会保障和就业支出增加182.3万元，卫生健康支出增加9.54万元，城乡社区支出减少88.16万元，住房保障支出减少119.69万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3082.55万元，占本年支出的98.47%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.79万元，增长1.68%。一是基本支出增加50.79万元，项目支出增加0万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3082.55万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2416.33万元，占78.39%；社会保障和就业（类）支出545.43万元，占17.69%；卫生健康（类）支出9.54万元，占0.31%；城乡社区（类）支出96.06万元，占比3.12%；住房保障（类）支出15.19万元，占0.49%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1901.24万元，支出决算为3082.55万元，完成年初预算的161.19%。具体情况如下：
1.教育支出（项）。年初预算为1853.24万元，支出决算为2464.09万元，完成年初预算的132.96%，决算数大于预算数的主要原因是教育支出有追加资金。
2.社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为545.43万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了社会保障和就业支出。
3.卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.54万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了卫生健康支出。
4.城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为96.06万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了城乡社区支出。
5．住房保障支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.19万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了住房保障支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2461.87万元，其中：人员经费2461.87万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
五河县头铺中心小学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余X0万元。具体情况说明如下：
五河县头铺中心小学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，五河县头铺中心小学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，五河县头铺中心小学政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，五河县头铺中心小学共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金93.654万元，占项目预算总额的142.55%。从评价情况看，保育费项目、承包费等三个项目均完成年初预算设定目标。
组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示完成预期目标。
（2）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2022年度单位决算中反映“幼儿园保育教育费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
幼儿园教育保育费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为41.733万元，执行数为41.733万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是学生数、收费标准（保育费）、经费支出合规性、保育费上缴时间、经费支出均完成年初设定绩效目标；二是改善农村幼儿园办园条件、学生环保意识、提高资金使用效益，提高学前教育发展水平、社会、家长、学生的满意度等效果明显提高。
所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度项目支出绩效自评表
1、 幼儿园保育教育费
2、 保育费2022
3、 幼儿园承包费2022
|
附件： |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
幼儿园保育教育费 |
||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
060-五河县教育体育局 |
实施单位 |
060042-五河县头铺中心小学 |
||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
41.733 |
41.733 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
41.733 |
41.733 |
— |
||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
— |
||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
— |
||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||
|
改善学前办学条件，优化教育教学质量 |
改善学前办学条件，优化教育教学质量，完成预期目标。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
学生数 |
≥210人 |
210 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
|
收费标准（保育费） |
≤1400元 |
1400 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规制度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
保育费上缴时间 |
1个月 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经费支出 |
≤417328.51元 |
417328.51 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
改善农村幼儿园办园条件 |
效果显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
学生环保意识 |
效果明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
提高资金使用效益，提高学前教育发展水平 |
效果明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
社会、家长、学生的满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
保育费2022 |
||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
060-五河县教育体育局 |
实施单位 |
060042-五河县头铺中心小学 |
||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
58.91 |
58.91 |
46.06 |
10 |
78.19% |
7.82 |
|||||||||||||||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
58.91 |
58.91 |
46.06 |
— |
|||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||
|
保障幼儿园正常运转，提升办园环境 |
保障幼儿园正常运转，提升办园环境 |
||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
学生数 |
≥210人 |
210 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||
|
收费标准 |
≤1400元/人/学期 |
1400 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规制度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
保育费上缴时间 |
≤1月 |
1 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
保育费拨付时间 |
≤1月 |
1 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经费支出 |
根据实际收入按需支出 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
乡村教师队伍素质 |
影响较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
学生环保意识 |
效果明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
提高资金使用效益，提高学前教育发展水平 |
效果明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
社会和老师的满意度 |
≥95% |
95 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||
|
家长和学生的满意度 |
≥95% |
95 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
97.82 |
|||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
幼儿园承包费2022 |
||||||||||
|
主管部门 |
060-五河县教育体育局 |
实施单位 |
060042-五河县头铺中心小学 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额： |
6.79 |
6.79 |
5.861 |
10 |
86.32% |
8.63 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
6.79 |
6.79 |
5.861 |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
优化办园环境，提升承包单位办园水平 |
优化办园环境，提升承包单位办园水平 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
收费标准 |
≤67900元 |
67900 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关法规、制度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
承包费拨付时间 |
≤1月 |
1 |
10 |
10 |
||||||
|
承包费上缴时间 |
≤1月 |
1 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
房屋及基础设施的损耗 |
≤2万元 |
2 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
改善农村幼儿园办园条件 |
效果明显 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|||||
|
可持续影响指标 |
提高资金使用效益 |
效果明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||
|
经济效益指标 |
0 |
||||||||||
|
生态效益指标 |
0 |
||||||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
社会、家长、学生的满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
98.63 |
|||||||||
皖公网安备 34032202000001号
