五河县小圩中心小学2022年度单位决算

 

2023年9月

目  录

第一部分小圩中心小学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 五河县小圩中心小学2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 五河县小圩中心小学2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

 

 

第一部分 五河县小圩中心小学概况

一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、单位决算构成

五河县小圩中心小学单位2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 五河县小圩中心小学2022年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 五河县小圩中心小学2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2627.62万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2627.62万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加86.39万元，增长3.4%，主要原因是2022年度退休教师预发增加津补贴，人员经费增加，财政拨款收入增多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2627.62万元，其中：财政拨款收入2582.58万元，占98.29%；事业收入45.04万元，占1.71%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2627.62万元，其中：基本支出2627.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2582.58万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2582.58万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加150.91万元，增长6.2%，主要原因是2022年度退休教师预发增加津补贴，人员经费增加，财政拨款收入增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2582.58万元，占本年支出的98.29%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加150.91万元，增长6.2%。主要原因是2022年度退休教师预发增加津补贴，人员经费增加，一般公共预算财政拨款支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2582.58万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2062.33万元，占79.86%；社会保障和就业（类）支出409.63万元，占15.86%；卫生健康（类）支出7.72万元，占0.3%；城乡社区（类）支出90万元，占3.48%；住房保障（类）支出12.89万元，占0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1505.92万元，支出决算为2582.58万元，完成年初预算的171.5%。决算数大于预算数的主要原因是2022年年初预算数无预发目标考核奖、文明创建奖、双拥奖、退休人员增加津补贴等支出的预算。其中:基本支出2582.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2022年年初预算无此项预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为9万元，支出决算为16.48万元，完成年初预算的183.11%，决算数大于预算数的主要原因是2022年度财政拨付幼儿园生均公用经费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1496.92万元，支出决算为1859.85万元，完成年初预算的124.25%，决算数大于预算数的主要原因是2022年年初预算数无预发目标考核奖、文明创建奖、双拥奖、退休人员增加津补贴等支出的预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为185.45万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2022年年初预算无此项预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为294.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2022年年初预算无此项预算。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.65万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2022年年初预算无此项预算。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.04万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2022年年初预算无此项预算。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2022年年初预算无此项预算。

9．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2022年年初预算无此项预算。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2022年年初预算无此项预算。

11．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2022年年初预算无此项预算。

12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.89万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2022年年初预算无此项预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2582.58万元，其中：人员经费2380.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费202.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

五河县小圩中心小学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

五河县小圩中心小学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，五河县小圩中心小学机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%，主要原因是五河县小圩中心小学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，2022年机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，五河县小圩中心小学政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，五河县小圩中心小学共有车辆0辆0；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。
   （四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金109万元。从评价情况看，幼儿园保教费项目通过51.61万元保教费的支出，改善了办园条件，提高了办园质量，基本达到了预期绩效目标；幼儿园承包费项目通过9万元承包费的合理使用，提高了资金使用效益，优化服务，提高了承包方管理水平，全部达到预期绩效目标。

我单位对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，两个项目都达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“幼儿园承包费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

幼儿园承包费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出指标，承包费收费标准合理，支出严格执行相关财经法规、制度；二是效益指标，提高了资金使用效益，逐步推进农村学前教育全面发展。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表