五河县朱顶初级中学2022年度单位决算

 

 

 

 

2023年9月

 

 

 

 

 

目  录

第一部分 五河县朱顶初级中学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 五河县朱顶初级中学2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 五河县朱顶初级中学2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

 

 

第一部分 五河县朱顶初级中学概况

一、主要职责

 （一）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

（四）管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

 

二、单位决算构成

五河县朱顶初级中学2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

 

 

 

 

第二部分 五河县朱顶初级中学2022年度单位决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

说明：五河县朱顶初级中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：五河县朱顶初级中学单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分 五河县朱顶初级中学2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计883.32万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计883.32万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少19.57万元，下降2.17%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少14.54万元，上级补助收入增加0万元，事业收入增加0万元，其他收入减少5.16万元，年初结转和结余增加0.12万元；二是教育支出减少109.22万元，社会保障和就业支出增加36.21万元，城乡社区支出增加47.03万元，住房保障支出增加4.78万元，年末结转和结余减少0.33万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计883.32万元，其中：财政拨款收入882.99万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占00 %，年初结转和结余0.33万元。占0.04 %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计883.32万元，其中：基本支出883.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计882.99万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计882.99万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少14.54万元，下降1.62%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少14.54万元，上级补助收入增加0万元，事业收入增加0万元，其他收入减少5.16万元；二是教育支出减少109.22万元，社会保障和就业支出增加36.21万元，城乡社区支出增加47.03万元，住房保障支出增加4.78万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出882.99万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.54万元，下降1.62%。主要原因：一、教育支出减少104.52万元。二、社会保障和就业支出增加36.21万元。三、住房保障支出增加4.78万元。四、卫生健康支出增加1.96万元。五、城乡社区支出增加47.03万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出882.99万元，主要用于以下方面：教育（类）支出767万元，占86.86%；社会保障和就业（类）支出62.22万元，占7.05%；卫生健康支出1.96万元，占0.22%；城乡社区支出47.03万元，5.33%；住房保障支出4.78万元，占0.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为568.94万元，支出决算为882.99万元，完成年初预算的155.20%。决算数大于预算数的主要原因:教育支出增加198.06万元。二、社会保障和就业支出增加62.22万元。三、住房保障支出增加4.78万元。四、卫生健康支出增加1.96万元。五、城乡社区支出增加47.03万元。其中:基本支出882.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）14万元。年初预算为0，决算数大于预算数的主要原因是增加其他教育管理事务支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）664.53万元，年初预算为568.94万元，占比116.8%，决算数大于预算数的主要原因是初中教育支出增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）88.47万元，年初预算为0，决算数大于预算数的主要原因是增加其他普通教育支出。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）32.29万元。年初预算为0，决算数大于预算数的主要原因是增加事业单位离退休支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.6万元，年初预算为0，决算数大于预算数的主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.30万元，年初预算为0，决算数大于预算数的主要原因是增加机关事业单位职业年金缴费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）5.03万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了社会保障和就业支出。年初预算为0，决算数大于预算数的主要原因是增加退役军人管理事务支出。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.96万元。决算数大于预算数的主要原因是增加事业单位医疗支出。

4、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.03万元。决算数大于预算数的主要原因是增加城乡社区环境卫生支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.78万元。决算数大于预算数的主要原因是增加住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出882.99万元，其中：人员经费801.09万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助中的生活补助和助学金支出；公用经费81.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费及其他商品服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

五河县朱顶初级中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县朱顶初级中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

五河县朱顶初级中学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

    五河县朱顶初级中学政府采购支出总额0万元。

 

（三）国有资产占有使用情况。

五河县朱顶初级中学没有国有资产占有使用情况。

   （四）关于2022年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金4.5万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目预算经费足额准时执行，各项进行目标设置合理科学，执行效果良好。达到了预期绩效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我校各项支出合理合规，人员经费方面及时足额发放相关工资福利及对个人家庭的相关补助。资金的使用效果达到相应的绩效标准。公用经费使用无不合理现象，绩效评价效果良好。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

五河县朱顶初级中学在2022年度单位决算中反映预算项目绩效自评结果。

（1）食堂承包费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为4万元，执行数为3万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：足额按时；二是质量指标，三时效指标：按时完成，四是成本指标：合理控制，五是社会效益：反应良好，六：社会满意度：良好。发现的主要问题及原因：无。

（2）门面出租费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为1万元，执行数为0.5万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：足额按时；二是质量指标，三时效指标：按时完成，四是成本指标：合理控制，五是社会效益：反应良好，六：社会满意度：良好。发现的主要问题及原因：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。