索引号：	003046127/202409-00027	信息分类：	本部门决算
发布机构：	五河县自然资源和规划局（县林业局）	发布日期：	2024-09-30 16:49
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2024-09-30
名称：	五河县土地开发复垦整理中心2023年度单位决算
关键词：	决算

索引号：	003046127/202409-00027
信息分类：	本部门决算
发布机构：	五河县自然资源和规划局（县林业局）
生成日期：	2024-09-30 16:49
名称：	五河县土地开发复垦整理中心2023年度单位决算
有效性：	有效
成文日期：	2024-09-30
文号：
关键词：	决算

五河县土地开发复垦整理中心2023年度单位决算

发布时间：2024-09-30 16:49来源：五河县自然资源和规划局（县林业局）浏览量：【字号：大中小】打印

附件1：

2024年9月

第一部分 五河县土地开发复垦整理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 五河县土地开发复垦整理中心2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 五河县土地开发复垦整理中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 五河县土地开发复垦整理中心概况

一、主要职责

（一）负责使用土地开发复垦整理专项资金，管理使用开垦业务经费。

（二）建立新增耕地指标储备库，实施新增耕地指标管理。

（三）协助做好项目申报材料审查、外业踏勘核实、组织专家评审、下达立项批复、实施项目监督管理、项目复核验收和质量评价以及土地开发整理政策研究等管理性工作。

二、单位决算构成

五河县土地开发复垦整理中心2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入五河县土地开发复垦整理中心2022年度单位决算编制范围的下属单位共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县土地开发复垦整理中心

第二部分五河县土地开发复垦整理中心2023年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	206.77	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	123.44	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	78.62
	9		九、卫生健康支出	43	7.39
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	123.44
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	100.27
	19		十九、住房保障支出	53	20.49
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	330.20	本年支出合计	61	330.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	330.20	总计	65	330.20
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	330.20	330.20
208			社会保障和就业支出	78.62	78.62
20805			行政事业单位养老支出	78.62	78.62
2080502			事业单位离退休	11.15	11.15
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.16	21.16
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.30	46.30
210			卫生健康支出	7.39	7.39
21011			行政事业单位医疗	7.39	7.39
2101102			事业单位医疗	7.39	7.39
212			城乡社区支出	123.44	123.44
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	123.44	123.44
2120806			土地出让业务支出	9.65	9.65
2120814			农业生产发展支出	113.78	113.78
220			自然资源海洋气象等支出	100.27	100.27
22001			自然资源事务	100.27	100.27
2200150			事业运行	100.27	100.27
221			住房保障支出	20.49	20.49
22102			住房改革支出	20.49	20.49
2210201			住房公积金	12.86	12.86
2210202			提租补贴	7.63	7.63
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	330.20	206.77	123.44
208			社会保障和就业支出	78.62	78.62
20805			行政事业单位养老支出	78.62	78.62
2080502			事业单位离退休	11.15	11.15
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.16	21.16
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.30	46.30
210			卫生健康支出	7.39	7.39
21011			行政事业单位医疗	7.39	7.39
2101102			事业单位医疗	7.39	7.39
212			城乡社区支出	123.44		123.44
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	123.44		123.44
2120806			土地出让业务支出	9.65		9.65
2120814			农业生产发展支出	113.78		113.78
220			自然资源海洋气象等支出	100.27	100.27
22001			自然资源事务	100.27	100.27
2200150			事业运行	100.27	100.27
221			住房保障支出	20.49	20.49
22102			住房改革支出	20.49	20.49
2210201			住房公积金	12.86	12.86
2210202			提租补贴	7.63	7.63
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	206.77	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	123.44	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	78.62	78.62
	9		九、卫生健康支出	38	7.39	7.39
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	123.44	123.44
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	100.27	100.27
	19		十九、住房保障支出	48	20.49	20.49
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24		二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27	330.20	本年支出合计	56	330.20	330.20
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29		总计	58
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	330.20	206.77		123.44
208			社会保障和就业支出	78.62	78.62
20805			行政事业单位养老支出	78.62	78.62
2080502			事业单位离退休	11.15	11.15
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.16	21.16
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.30	46.30
210			卫生健康支出	7.39	7.39
21011			行政事业单位医疗	7.39	7.39
2101102			事业单位医疗	7.39	7.39
212			城乡社区支出	123.44			123.44
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	123.44			123.44
2120806			土地出让业务支出	9.65			9.65
2120814			农业生产发展支出	113.78			113.78
220			自然资源海洋气象等支出	100.27	100.27
22001			自然资源事务	100.27	100.27
2200150			事业运行	100.27	100.27
221			住房保障支出	20.49	20.49
22102			住房改革支出	20.49	20.49
2210201			住房公积金	12.86	12.86
2210202			提租补贴	7.63	7.63
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	188.22	302	商品和服务支出	5.85	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	54.35	30201	办公费		30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	6.39	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	8.65	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.16	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	46.30	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	5.80	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	18.36	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	25.73	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	0.21	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	12.70	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	12.39	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助	0.31	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	5.13	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.72	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		200.92	公用经费合计							5.85
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：														金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
			合计
212			城乡社区支出	123.44			123.44		123.44	123.44		123.44
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	123.44			123.44		123.44	123.44		123.44
2120806			土地出让业务支出	9.65			9.65		9.65	9.65		9.65
2120814			农业生产发展支出	113.78			113.78		113.78	113.78		113.78
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：五河县土地开发复垦整理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分五河县土地开发复垦整理中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计330.20万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计330.20万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加197.49万元，增长148.81%，主要原因：今年新增项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计330.20万元，其中：财政拨款收入330.20万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计330.20万元，其中：基本支出206.77万元，占62.62%；项目支出123.44万元，占37.38%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计330.20万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计330.20万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加197.49万元，增长148.81%，主要原因：今年新增项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出206.77万元，占本年支出的62.62%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.06万元，增长55.81%。主要原因新增退休人员补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出206.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出78.62万元，占38.02%;卫生健康（类）支出7.39万元，占3.57%；自然资源海洋气象（类）支出100.27万元，占48.49%；住房保障（类）支出20.49万元，占9.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为132.71万元，支出决算为206.77万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因: 新增退休人员补贴、社保基数变动。其中:基本支出206.77万元，占62.62%；项目支出123.44万元，占37.38%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.75万元，支出决算为11.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员补贴。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.53万元，支出决算为21.16万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老保险基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.12万元，支出决算为46.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员职业年金基数增加。。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.31万元，支出决算为7.39万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数增加。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为87.34万元，支出决算为100.27万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是单位开展工作需求。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.12万元，支出决算为12.86万元，完成年初预算的98.02%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为7.35万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的96.33%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出206.77万元，其中：人员经费200.92万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费5.85万元，主要包括：福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入123.44万元，本年支出123.44万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.65万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为113.78万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，五河县土地开发复垦整理中心机关运行经费支出5.85万元，比2022年减少1.47万元，下降20.08%，主要原因是单位厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，五河县土地开发复垦整理中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，五河县土地开发复垦整理中心共有车辆0辆。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

通过开展部门整体支出绩效评价，全面了解、分析预算执行和工作绩效等情况，主要存在个别项目资金执行预算数低，未能按照项目资金计划使用完。主要整改措施是：年初制定项目资金时严格做好事前评估和精准测算，杜绝资金剩余情况。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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