索引号：	003045896/201709-00051	信息分类：	本部门决算
发布机构：	县交通运输局	发布日期：	2017-09-22
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2017-09-22
名称：	五河县交通运输局2016年决算公开
关键词：	五河县交通运输局2016年决算公开

索引号：	003045896/201709-00051
信息分类：	本部门决算
发布机构：	五河县交通运输局
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名称：	五河县交通运输局2016年决算公开
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关键词：	五河县交通运输局2016年决算公开

五河县交通运输局2016年决算公开

发布时间：2017-09-22 10:28 来源：五河县交通运输局浏览量：【字号：大中小】打印

一、部门主要职能

根据五河县人民政府办公室五政办【2010】30号文件规定，县交通运输局的主要职责是：

1.编制全县交通运输体系规划；2.承担道路、水路运输市场监管；3.承担水上交通安全监管；4.承担公路、水路建设市场监管；5.指导交通行业安全生产、交通应急信息化管理以及县政府安排的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，五河县交通运输局2016年度部门决算包括局机关决算和下属事业单位决算。

纳入五河县交通运输局2015年度部门决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县交通运输局本级
2	五河县县乡公路管理站
3	五河县公路运输管理所
4	五河县交通建设工程质量监督站

三、交通运输局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

			公开01表
编制单位：	交通运输局		金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	7716.68	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入	3283.38	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		185.03
		九、医疗卫生与计划生育支出		45.58
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出		1858.79
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出		8849.16
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		63.4
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	11000.06	本年支出合计		11001.96
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	1.9	年末结转和结余

总计	11001.96	总计		11001.96

收入决算表

公开02表

编制单位：交通运输局						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	11000.96	7716.68					3,283.38
208	社会保障和就业支出	185.03	185.03
20805	行政事业单位离退休	174.49	174.49
2080502	事业单位离退休	101.96	101.96
2080504	未归口管理的行政单位离退休	72.53	72.53
20808	抚恤	10.54	10.54
2080801	死亡抚恤	10.54	10.54
210	医疗卫生与计划生育支出	45.58	45.58
21005	医疗保障	45.58	45.58
2100501	行政单位医疗	13.44	13.44
2100502	事业单位医疗	21.38	21.38
2100503	公务员医疗补助	10.75	10.75
212	城乡社区支出	1,858.79	1,858.79
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,858.79	1,858.79
2120803	城市建设支出	600.00	600.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,258.79	1,258.79
214	交通运输支出	8,847.25	5,563.88					3,283.38
21401	公路水路运输	5,721.75	4,508.38					1,213.38
2140101	行政运行	73.12	73.12
2140104	公路新建	2,173.38	960.00					1,213.38
2140106	公路养护	685.34	685.34
2140107	特大型桥梁建设	900.00	900.00
2140108	公路路政管理	141.69	141.69
2140110	公路和运输安全	19.50	19.50
2140112	公路运输管理	365.28	365.28
2140199	其他公路水路运输支出	1,363.46	1,363.46
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	761.50	761.50
2140401	对城市公交的补贴	194.40	194.40
2140402	对农村道路客运的补贴	471.50	471.50
2140403	对出租车的补贴	95.60	95.60					0
21406	车辆购置税支出	2,364.00	294.00					2,070.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,364.00	294.00					2,070.00
221	住房保障支出	63.40	63.40
22102	住房改革支出	63.40	63.40
2210201	住房公积金	63.40	63.40

支出决算表

								公开03表
编制单位：			交通运输局					金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	11,001.96	925.50	10,076.46
208			社会保障和就业支出	185.03	185.03
20805			行政事业单位离退休	174.49	174.49
2080502			事业单位离退休	101.96	101.96
2080504			未归口管理的行政单位离退休	72.53	72.53
20808			抚恤	10.54	10.54
2080801			死亡抚恤	10.54	10.54
210			医疗卫生与计划生育支出	45.58	45.58
21005			医疗保障	45.58	45.58
2100501			行政单位医疗	13.44	13.44
2100502			事业单位医疗	21.38	21.38
2100503			公务员医疗补助	10.75	10.75
212			城乡社区支出	1,858.79	0.00	1,858.79
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,858.79	0.00	1,858.79
2120803			城市建设支出	600.00	0.00	600.00
2120804			农村基础设施建设支出	1,258.79	0.00	1,258.79
214			交通运输支出	8,849.16	631.49	8,217.67
21401			公路水路运输	5,723.66	631.49	5,092.17
2140101			行政运行	73.12	73.12
2140104			公路新建	2,173.38	0.00	2,173.38
2140106			公路养护	685.34	0.00	685.34
2140107			特大型桥梁建设	900.00	0.00	900.00
2140108			公路路政管理	141.69	141.69
2140110			公路和运输安全	19.50	19.50
2140112			公路运输管理	365.28	365.28
2140199			其他公路水路运输支出	1,365.36	31.90	1,333.46
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	761.50	0.00	761.50
2140401			对城市公交的补贴	194.40	0.00	194.40
2140402			对农村道路客运的补贴	471.50	0.00	471.50
2140403			对出租车的补贴	95.60	0.00	95.60
21406			车辆购置税支出	2,364.00	0.00	2,364.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,364.00	0.00	2,364.00
221			住房保障支出	63.40	63.40
22102			住房改革支出	63.40	63.40
2210201			住房公积金	63.40	63.40

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
编制单位：交通运输局			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	5,857.89	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	1,858.79	二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	185.03
		九、医疗卫生与计划生育支出	45.58
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	1,858.79
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出	5,563.88
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	63.40
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	7716.68	本年支出合计	7,716.68
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	7716.68	合计	7716.68

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
编制单位：	交通运输局											金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				5,857.89	923.60	4,934.29	5,857.89	923.60	4,934.29
208	社会保障和就业支出				185.03	185.03	0.00	185.03	185.03
20805	行政事业单位离退休				174.49	174.49	0.00	174.49	174.49
2080502	事业单位离退休				101.96	101.96	0.00	101.96	101.96
2080504	未归口管理的行政单位离退休				72.53	72.53	0.00	72.53	72.53
20808	抚恤				10.54	10.54	0.00	10.54	10.54
2080801	死亡抚恤				10.54	10.54	0.00	10.54	10.54
210	医疗卫生与计划生育支出				45.58	45.58	0.00	45.58	45.58
21005	医疗保障				45.58	45.58	0.00	45.58	45.58
2100501	行政单位医疗				13.44	13.44	0.00	13.44	13.44
2100502	事业单位医疗				21.38	21.38	0.00	21.38	21.38
2100503	公务员医疗补助				10.75	10.75	0.00	10.75	10.75
214	交通运输支出				5,563.88	629.58	4,934.29	5,563.88	629.58	4,934.29
21401	公路水路运输				4,508.38	629.58	3,878.79	4,508.38	629.58	3,878.79
2140101	行政运行				73.12	73.12	0.00	73.12	73.12
2140104	公路新建				960.00	0.00	960.00	960.00	0.00	960.00
2140106	公路养护				685.34	0.00	685.34	685.34	0.00	685.34
2140107	特大型桥梁建设				900.00	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00
2140108	公路路政管理				141.69	141.69	0.00	141.69	141.69
2140110	公路和运输安全				19.50	19.50	0.00	19.50	19.50
2140112	公路运输管理				365.28	365.28	0.00	365.28	365.28
2140199	其他公路水路运输支出				1,363.46	30.00	1,333.46	1,363.46	30.00	1,333.46
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴				761.50	0.00	761.50	761.50	0.00	761.50
2140401	对城市公交的补贴				194.40	0.00	194.40	194.40	0.00	194.40
2140402	对农村道路客运的补贴				471.50	0.00	471.50	471.50	0.00	471.50
2140403	对出租车的补贴				95.60	0.00	95.60	95.60	0.00	95.60
21406	车辆购置税支出				294.00	0.00	294.00	294.00	0.00	294.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				294.00	0.00	294.00	294.00	0.00	294.00
221	住房保障支出				63.40	63.40	0.00	63.40	63.40
22102	住房改革支出				63.40	63.40	0.00	63.40	63.40
2210201	住房公积金				63.40	63.40	0.00	63.40	63.40

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

								财决公开06表
填报单位		交通运输局						金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称		金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额

301	工资福利支出		514.69	302	商品和服务支出	140.96	310		其他资本性支出
30101	基本工资		276.27	30201	办公费	67.73	31001		房屋建筑物购建
30102	津贴补贴			30202	印刷费	2.36	31002		办公设备购置
30103	奖金		17.81	30203	咨询费		31003		专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		152.29	30204	手续费	0.06	31005		基础设施建设
30106	伙食补助费		25.28	30205	水费	0.11	31006		大型修缮
30107	绩效工资		41.66	30206	电费	6.19	31007		信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30207	邮电费	3.00	31008		物资储备
30109	职业年金缴费			30208	取暖费		31009		土地补偿
30199	其他工资福利支出		1.38	30209	物业管理费		31010		安置补助
303	对个人和家庭的补助		267.95	30211	差旅费	13.39	31011		地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		6.32	30212	因公出国（境）费用		31012		拆迁补偿
30302	退休费		168.17	30213	维修(护)费	2.79	31013		公务用车购置
30303	退职（役）费			30214	租赁费		31019		其他交通工具购置
30304	抚恤金		10.54	30215	会议费		31020		产权参股
30305	生活补助			30216	培训费	1.29	31099		其他资本性支出
30306	救济费			30217	公务接待费	9.95	304		对企事业单位的补贴
30307	医疗费			30218	专用材料费		30401		企业政策性补贴
30308	助学金			30224	被装购置费		30402		事业单位补贴
30309	奖励金			30225	专用燃料费		30403		财政贴息
30310	生产补贴			30226	劳务费	1.53	30499		其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		82.84	30227	委托业务费		307		债务利息支出
30312	提租补贴			30228	工会经费	4.84	30701		国内债务付息
30313	购房补贴			30229	福利费	5.88	30707		国外债务付息
30314	采暖补贴			30231	公务用车运行维护费	16.68	399		其他支出
30315	物业服务补贴			30239	其他交通费用	5.16	39906		赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		0.07	30240	税金及附加费用
				30299	其他商品和服务支出
人员经费合计			782.64	公用经费合计						140.96

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开07表
编制单位：				交通运输局					金额单位：万元
项目					年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			1858.79	1858.79		1858.79
212			城乡社区支出			1858.79	1858.79		1858.79
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			1858.79	1858.79		1858.79
2120803			城市建设支出			600	600		600
2120804			农村基础设施建设支出			1258.79	1258.79		1258.79

四、交通运输局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计11001.96万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计11001.96万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少1579.67万元，降低12.56%，主要原因：一是县财政投入公路建设增加3510.47万元；二是上级财政投入公路建设减少5092.04万元，相抵后比上年收支减少1579.67万元（不含年初结余1.9万元）。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计11000.06万元，其中：财政拨款收入7716.68万元，占70.15%；其他收入3283.38万元，占29.85%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计11001.96万元，其中：基本支出925.5万元，占8.41%；项目支出10076.46万元，占91.59%；

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计7716.68万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7716.68万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加3510.47万元，增长83.46%，主要原因是上级财政部门对交通建设投入减少，地方财政投入加大。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入5857.89万元，占本年收入的75.91%，一般公共预算财政拨款收入比上年增加（减少）1993.9万元，增长51.60%。主要原因是交通建设增加投入1970.69万元。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出5857.89万元，占本年支出的75.91%。与2015年相比，财政拨款支出增加1993.90万元，增长51.60%。主要原因是上级财政部门对交通建设投入减少，地方财政投入加大。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为1451.05万元，支出决算为5857.89万元，完成年初预算的403.70%。决算数大于预算数的主要原因县财政加大了对交通基础实施的投入。其中基本支出923.60万元，占15.77%；项目支出4934.29万元，占84.23%。具体情况如下：

1．社会保障和就业

年初预算为150.37万元，支出决算为185.03万元，完成年初预算的123.05%，其中社会保障和就业支出（类）185.03万元、行政事业单位离退休（款）174.49万元、事业单位离退休（项）101.96万元、未归口管理的行政单位离退休（项）72.53万元、抚恤（款）10.54万元、死亡抚恤（项）10.54万元。决算数大于预算数的主要原因一是增加在职和退休人员；二是增加了残疾人就业保障金等项目。

2.医疗卫生

年初预算为64.28万元，支出决算数45.58万元，完成年初预算的70.91%，其中医疗卫生与计划生育支出（类）45.58万元、医疗保障（款）45.58万元、行政单位医疗（项）13.44万元、事业单位医疗（项）21.38万元、公务员医疗补助（项）10.75万元。决算数小于预算数的主要原因是缴费标准的降低。

3.交通运输

年初预算为1144.67万元，支出决算为5563.88万元，完成年初预算的486.07%，其中交通运输支出（类）5563.88万元、公路水路运输（款）4508.38万元、行政运行（项）73.12万元，公路新建（项）960万元，公路养护（项）685.34万元，特大型桥梁建设（项）900万元，公路路政管理（项）141.69万元，公路和运输安全（项）19.5万元，公路运输管理（项）365.28万元，其他公路水路运输支出（项）1363.45万元，成品油价格改革对交通运输的补贴（款）761.50万元、对城市公交的补贴（项）194.4万元，对农村道路客运的补贴（项）471.5万元，对出租车的补贴（项）95.6万元，车辆购置税支出（款）294.00万元、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）294万元，决算数大于预算数的主要原因是县财政加大了交通建设项目的投资。

5.住房保障支出

年初预算为46.72万元，支出决算为63.40万元，完成年初预算的135.70%，支出项目为住房保障支出（类）63.40万元、住房改革支出（款）63.40万元、住房公积金（项）63.40万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了在职职工。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出923.60万元，其中人员经费782.64万元，主要包括：基本工资、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费140.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1858.79万元，本年收入1858.79万元，本年支出1858.79万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

城市建设支出年初预算为0万元，支出决算数位1858.79万元，全部安排在交通建设项目。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度五河县交通运输局机关运行经费125.68万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2016年度五河县交通运输局政府采购支出总额8629.62万元，其中：政府采购工程支出8525.82万元、政府采购服务支出103.80万元。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，五河县交通运输局共有车辆17辆，其中一般公务用车8辆、一般执法执勤用车9辆.

4、预算绩效管理工作开展情况

按照省交通运输厅和省财政厅安排，每年对交通部门的建设项目均进行绩效评价，从近几年的绩评价看，我局所有项目均按照法定程序安排招标、监理、验收，工程质量合格，按照工程计量付款，总体项目安排合理，对全县农村道路的县道布局，乡、村道路布局，已经形成县、乡、村道路的完整网络，对全县货物运输、70多万居民出行达到了非常便利的程度，并且还在对狭窄路段进行加宽处理。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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