五河县水利工程管理所2022年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出情况说明

10.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

11.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年单位预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

负责全县中小型水库，内河提防及小型涵闸管理运营和维护。包含涵闸83座，中型水库1座，小一型水库4座，还有淮河干流的霍小段，小香圩，香浮段行洪堤；临北缕堤以及张家沟圈堤，朱顶靠山坝，天井湖圈堤，花园湖泄洪闸等100余公里的堤防管理。

二、单位机构设置情况

五河县水利工程管理所为五河县水利局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位

三、2022年度主要工作

负责全县中小型水库，内河提防及小型涵闸管理运营和维护。

 

第二部分  2022年单位预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，水利工程管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。水利工程管理所2022年收支总预算 551.41 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2022年收入预算情况说明

水利工程管理所2022年收入预算551.41  万元，其中，本年收入 550.81 万元，上年结转结余 0.6万元。

（一）本年收入 551.41 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 551.41 万元，占78%，比 2021 年预算增加241.16万元，增长78%，增长原因主要是预算调整；其中，基本支出安排320.81万元，占支出预算58.28%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出230.06万元，占支出预算41.72%。

三、关于2022年支出预算情况说明

水利工程管理所2022年度支出预算551.41万元，比2021年预算增加241.16万元，增长78%，原因主要是其中，基本支出安排320.81万元，占支出预算58.24%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出230万元，占支出预算41.76%。主要用于日常工作。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

水利工程管理所2022年财政拨款收支预算551.411万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款；按资金年度分为当年财政拨款收入，上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出22.32万元，占4.05%；卫生健康支出10.79万元，占1.96%；农林水支出494.41万元，占89.65%；住房保障支出23.89万元，占4.34%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

水利工程管理所2022年一般公共预算拨款551.41万元，比2021年预算拨款增加241.16万元，增长78%，原因主要是预算调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

农林水支出494.41万元，占89.65%；社会保障和就业支出22.32万元，占4.05%；卫生健康支出10.79万元，占1.96%；住房保障支出23.89万元，占4.34%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算14.88万元，比 2021 年预算减少0.63万元，下降4.06%，下降原因主要是缴费基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算7.44万元，比 2021年预算7.44万元，增长原因主要是缴费基数调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算10.79万元，比2021年预算增加2.65万元，增长32.55%，增长原因主要是缴费基数调整。

4.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2022 年预算494.41万元，比 2021 年预算增加231.08万元，增长87.95%，增长原因主要是人员增加。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算15.92万元，比2021年预算增加1.04万元，增长7%，增长原因主要是缴费基数调整。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算7.96万元，比2021年预算增加0.52万元，增长7%，增长原因主要是缴费基数调整。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

水利工程管理所 2022年度一般公共预算基本支出 320.81 万元，其中，人员经费 318.29万元，公用经费 0 万元。

（一）人员经费318.29万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理
费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障
基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众
性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

五河县水利工程管理所2022年度安排项目支出230.6万元，项目支出全部为一般公共预算拨款。主要包括：10人退伍军人待遇项目、补发人员工资项目、水库管养经费项目。 

水利工程管理所2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

水利工程管理所2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年单位项目支出情况说明

水利工程管理所2022年度安排项目支出230万元，其中，一般公共预算安排  230万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

五河县水利工程管理所2022年无政府采购预算。

十一、关于 2022年政府购买服务支出表的说明

五河县水利工程管理所2022年无政府购买服务项目预算。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“补发工资2022”项目

（1）项目概述。补发五河县水利工程管理所工资。

（2）立项依据。政府批文。

（3）实施主体。五河县水利工程管理所。

（4）起止时间。2022年1-12月。

（5）项目内容。补发五河县水利工程管理所工资。

（6）年度预算安排。2022年预算安排230万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

 

（二）机关运行经费。五河县水利工程管理所2022年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2021年预算增加0万元。

（三）政府采购情况。五河县水利工程管理所2022年政府采购预算总额0万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。五河县水利工程管理所共有车辆3辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县水利工程管理所 2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款230万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

第四部分  2022年单位预算公开附表

单位公开表1
2022年单位收支总表
			单位：万元
收            入		支                          出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	550.81	一、一般公共服务支出
其中：财政拨款	296.92	二、外交支出
纳入国库管理的非税收入	253.89	三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育传媒支出
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	22.32
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	10.79
其中：事业收入		十、节能环保支出
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出
上级补助收入		十二、农林水支出	494.41
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	23.89
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	550.81	本年支出小计	551.41
上年结转数		结转下年
一般公共预算	0.6	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	551.41	支出总计	551.41

 

单位公开表2
2022年单位收入总表
																	单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	551.41	550.81	550.81										0.6	0.6
208	社会保障和就业支出	22.32	22.32	22.32
20805	行政事业单位养老支出	22.32	22.32	22.32
2080505	机关事业单位基本养老保险费	14.88	14.88	14.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44	7.44
210	卫生健康支出	10.79	10.79	10.79
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79	10.79
2101102	事业单位医疗	10.79	10.79	10.79
213	农林水支出	494.41	494.41	493.81										0.6	0.6
21303	水利	494.41	494.41	493.81										0.6	0.6
2130306	水利工程运行与维护	494.41	494.41	493.81										0.6	0.6
221	住房保障支出	23.89	23.89	23.89
22102	住房改革支出	23.89	23.89	23.89
2210201	住房公积金	15.93	15.93	15.93
2210202	提租补贴	7.96	7.96	7.96

 

单位公开表3
2022年单位支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	551.41	320.81	230.6
208	社会保障和就业支出	22.32	22.32
20805	行政事业单位养老支出	22.32	22.32
2080505	机关事业单位基本养老保险费	14.88	14.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44
210	卫生健康支出	10.79	10.79
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79
2101102	事业单位医疗	10.79	10.79
213	农林水支出	494.41	263.81	230.6
21303	水利	494.41	263.81	230.6
2130306	水利工程运行与维护	494.41	263.81	230.6
221	住房保障支出	23.89	23.89
22102	住房改革支出	23.89	23.89
2210201	住房公积金	15.93	15.93
2210202	提租补贴	7.96	7.96

 

单位公开表4
2022年单位财政拨款收支总表
							单位：万元
收            入			支          出
项目		预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入		550.81	一、本年支出	551.41	551.41
（一）一般公共预算拨款		550.81	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款			（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款			（三）国防支出
			（四）公共安全支出
二、上年结转		0.6	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		0.6	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款			（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款			（八）社会保障和就业支出	22.32	22.32
			（九）卫生健康支出	10.79	10.79
			（十）节能环保支出
			（十一）城乡社区支出
			（十二）农林水支出	494.41	494.41
			（十三）交通运输支出
			（十四）资源勘探信息等事务支出
			（十五）商业服务业等事务支出
			（十六）金融支出
			（十七）援助其他地区支出
			（十八）自然资源海洋气象等支出
			（十九）住房保障支出	23.89	23.89
			（二十）粮油物资储备支出
			（二十一）国有资本经营预算安排的支出
			（二十二）灾害防治及应急管理支出
			（二十三）预备费
			（二十四）其他支出
			（二十五）转移性支出
			（二十六）债务还本支出
			（二十七）债务付息支出
			（二十八）债务发行费用支出
			（二十九）抗疫特别国债安排的支出
			二、年终结转结余
收   入   总   计		551.41	支　出  总　计	551.41	551.41

 

单位公开表5
2022年单位一般公共预算支出表
						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
	合计	551.41	320.81	320.81		230.60
208	社会保障和就业支出	22.32	22.32	22.32
20805	行政事业单位养老支出	22.32	22.32	22.32
2080505	机关事业单位基本养老保险费	14.88	14.88	14.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44	7.44
210	卫生健康支出	10.79	10.79	10.79
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79	10.79
2101102	事业单位医疗	10.79	10.79	10.79
213	农林水支出	494.41	494.41	263.81		230.60
21303	水利	494.41	494.41	263.81		230.60
2130306	水利工程运行与维护	494.41	494.41	263.81		230.60
221	住房保障支出	23.89	23.89	23.89
22102	住房改革支出	23.89	23.89	23.89
2210201	住房公积金	15.93	15.93	15.93
2210202	提租补贴	7.96	7.96	7.96

 

单位公开表6
2022年单位一般公共预算基本支出表
				单位：万元
单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	320.81	320.81
301	工资福利支出	318.29	318.29
30101	基本工资	34.74	34.74
30102	津贴补贴	7.97	7.97
30107	绩效工资	138.40	138.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.88	14.88
30109	职业年金缴费	7.44	7.44
30110	职工基本养老保险缴费	7.81	7.81
30111	公务员医疗补助缴费	1.86	1.86
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65
30113	住房公积金	15.93	15.93
30199	其他工资福利支出	88.62	88.62
302	商品服务支出	1.39	1.39
30229	福利费	1.39	1.39
303	对个人和家庭补助支出	1.12	1.12
30307	医疗费补助	1.12	1.12

 

单位公开表7
2022年单位政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
		0

注：五河县水利工程管理所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

单位公开表8
2022年单位国有资本经营预算支出预算表
					单位：万元
科目编码		科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
			0

注：五河县水利工程管理所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表9
2022年单位项目支出表
										单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		合计	230.6	230.00
其他运转类	补发工资2022	五河县水利工程管理所	230.00	230.00
其他运转类	差额部分工作	五河县水利工程管理所	0.6				0.6

 

单位公开表10
2022年单位政府采购支出表
						单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	0.00

注：五河县水利工程管理所无政府采购预算，故本表无数据。

 

 

单位公开表11
2022年单位政府购买服务支出表
									单位：万元
项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计									0.00

注：五河县水利工程管理所无政府购买服务项目预算，故本表无数据。

 

单位公开表12
2022年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表
			单位:万元
项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	0.00	0.00	0.00
1、因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00