五河县水利工程管理所2023年单位预算

 

五河县水利工程管理所2023年单位预算

 

 

 

 

 

2023年1月

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算公开表

1.2023年单位收支总表

2.2023年单位收入总表

3.2023年单位支出总表

4.2023年单位财政拨款收支总表

5.2023年单位一般公共预算支出表

6.2023年单位一般公共预算基本支出表

7.2023年单位政府性基金预算支出表

8.2023年单位国有资本经营预算支出预算表

9.2023年单位项目支出表

10.2023年单位政府采购支出表

11.2023年单位政府购买服务支出表

12.2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

11.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

12.其他重要事项情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）我单位为纯公益性（公益一类）事业单位，股级建制，负责全县一座中型水库、四座小（1）型水库、1座大型水闸、84座中小型水闸及114公里堤防的管理运行。

二、单位机构设置情况

五河县水利工程管理所为水利局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2023年度主要工作

（一）负责全县一座中型水库、四座小（1）型水库、1座大型水闸、84座中小型水闸及114公里堤防的管理运行及维修养护工作。

 

第二部分    2023年单位预算公开表

 

 

单位公开表1

2023年单位收支总表             

单位名称：133005水利工程管理所                                                                                         单位：万元                                                                           

 单位公开表2

2023年单位收入总表                               

单位名称：133005水利工程管理所                                                                                                  单位：万元                                                                                                

    单位公开表3

2023年单位支出总表   

单位名称：133005水利工程管理所                                                                                                    单位：万元

       单位公开表4

2023年单位财政拨款收支总表

单位名称：  133005水利工程管理所                                                                                              单位：万元

单位公开表5

 2023年单位一般公共预算支出表

 单位名称： 133005水利工程管理所                                                                                                 单位：万元

单位公开表6

2023年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：133005水利工程管理所                                                                                          单位：万元

 

单位公开表7

2023年单位政府性基金预算支出表

单位名称：133005水利工程管理所                                                                                          单位：万元

五河县水利工程管理所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8

单位公开表9                                                                                                  

2023年单位项目支出表

单位名称：133005水利工程管理所                                                                                          单位：万元

五河县水利工程管理所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

单位公开表10

2023年单位政府采购支出表

单位名称：  133005水利工程管理所                                                                         单位：万元

五河县水利工程管理所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 单位公开表11

五河县水利工程管理所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分  2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县水利工程管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算309.97万元，收入包括一般公共预算拨款收入、支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入预算情况说明

五河县水利工程管理所2023年收入预算 309.97 万元，其中，本年收入  309.97万元，上年结转结余  0万元。

（一）本年收入  309.97万元，主要包括：一般公共预算拨款收入  309.97万元，占100%，比 2022 年预算减少240.84万元，下降43.72%，下降原因主要是差拨单位、有非税收入、现在财政兜底。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

五河县水利工程管理所2023年度支出预算 309.97 万元，比2022年预算减少240.84万元，下降43.72%，原因主要是差拨单位、有非税收入、现在财政兜底；其中，基本支出安排 309.97 万元，占支出预算100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县水利工程管理所2023年财政拨款收支预算 309.97 万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入 309.97 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 309.97 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 252.67 万元，占81.51  %；社会保障和就业支出  17.24万元，占5.56%；卫生健康支出 12.53 万元，占4.04%；住房保障支出  27.53万元，占8.88%。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县水利工程管理所2023年一般公共预算拨款  309.97万元，比2022年预算拨款减少240.84万元，下降43.72%，原因主要是差拨单位、有非税收入、现在财政兜底。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出  252.67万元，占81.51%；社会保障和就业支出17.24万元，占5.56%；卫生健康支出  12.53万元，占4.04%；住房保障支出 27.53 万元，占8.88%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 12.53万元，比 2022 年预算增加1.74万元，增加16.59%，增加原因主要是差拨单位、有非税收入，现在财政兜底。

2、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2023年预算  252.67万元，比 2022年预算减少241.14万元，下降48.83%，下降原因主要是差拨单位、有非税收入，现在财政兜底。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算  17.24万元，比2022年预算减少5.08万元，下降22.76%，下降原因主要是差拨单位、有非税收入，现在财政兜底。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算  18.35万元，比 2022 年预算增加2.43万元，增长15.26%，原因主要是差拨单位、有非税收入，现在财政兜底。提租补贴（项）9.18万元。比 2022 年预算增加1.22万元，增长15.33%，原因主要是差拨单位、有非税收入，现在财政兜底。

 

 

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

五河县水利工程管理所2023年度一般公共预算基本支出  309.97万元，其中，人员经费 292.57 万元，公用经费  17.4万元。

（一）人员经费 292.57 万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 17.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、利息补贴其他对企业补助、对社会保险基金补助、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

五河县水利工程管理所2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县水利工程管理所2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年单位项目支出情况说明

五河县水利工程管理所2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

五河县水利工程管理所2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

五河县水利工程管理所2023年预算没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

 

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

（一）人员公用定额经费。五河县水利工程管理所2023年人员公用定额经费财政拨款预算   17.4万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等。

（二）政府采购情况。五河县水利工程管理所2023年一般公共预算支出没有政府采购预算安排。

（三）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，五河县水利工程管理所单位共有车辆0辆，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县水利工程管理所2023年预算没有项目支出。

第四部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。