五河县水利规划设计室2023年度单位决算

 

安徽省五河县水利规划设计室2023年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年9月

 

 

 

目  录

第一部分 安徽省五河县水利规划设计室概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省五河县水利规划设计室2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省五河县水利规划设计室2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

 

 

第一部分 安徽省五河县水利规划设计室概况

一、主要职责

主要为水利工程建设提供服务，水利工程规划设计咨询等

二、单位决算构成

五河县水利规划设计室2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入五河县水利规划设计室2023年度单位决算编制范围的下属单位共0个，具体情况见下表：

 

第二部分 安徽省五河县水利规划设计室2023年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 安徽省五河县水利规划设计室2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计85.71万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计85.71万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少10.69万元，下降11.09%，主要原因是在新增职人员转退休。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计85.71万元，其中：财政拨款收入85.71万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计85.71万元，其中：基本支出50.19万元，占58.56%；项目支出35.53万元，41.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计85.71万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计85.71万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少10.69万元，下降11.09%，主要原因：在职人员转退休。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出85.71万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.69万元，下降11.09%。主要原因在职人员转退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出85.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出24.67万元，占28.78%；卫生健康支出3.04万元，占3.55%；农林水支出57.85万元，占67.5%；住房保障支出0.14万元占0.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为71万元，支出决算为85.71万元，完成年初预算的120.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增社保缴费基数变更及补缴。其中:基本支出50.19万元，占58.56%；项目支出35.53万元，占41.44%。具体情况如下：

1.    “卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2023年预算安排2.95万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的83.05%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

2.    “卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2023年预算安排0.65万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的90.77%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

3. “社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）”年初预算为3.48万元，支出决算为10.18万元，完成年初预算的292.53%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整及退休人员增加。

4. “社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”年初预算为5.24万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的184.35%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数变更及补缴。

5.“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”年初预算为2.62万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的184.35%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变更及补缴。

6.“农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）”2023年初预算为56.06万元，支出决算为57.85万元，完成年初预算的103.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

7.“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是退休提租补贴调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出50.19万元，其中：人员经费49.55万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0.64万元，主要包括：福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五河县水利规划设计室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县水利规划设计室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，安徽省五河县水利规划设计室机关运行经费支出0万元，与2022年相比无变化。

（二）政府采购支出情况。

   2023年度，安徽省五河县水利规划设计室政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，五河县水利规划设计室共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

     无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。