五河县水利局仓库2023年度单位决算

 

 

安徽省五河县水利局仓库2023年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年9月

 

 

 

目  录

第一部分 安徽省五河县水利局仓库概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省五河县水利局仓库2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省五河县水利局仓库2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

 

 

第一部分 安徽省五河县水利局仓库概况

一、主要职责

主要负责储备防汛物资，保证防汛抢险物资供应。

 

二、单位决算构成

五河县水利局仓库为五河县水利局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

纳入五河县水利局仓库2023年度单位决算编制范围的下属单位共0个，具体情况见下表：

 

 

第二部分 安徽省五河县水利局仓库2023年度单位决算表

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 安徽省五河县水利局仓库2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计145.21万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计145.21万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加1.34万元，增长0.93%，主要原因：主要原因是社保缴费基数调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计145.21万元，其中：财政拨款收入145.21万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计145.21万元，其中：基本支出145.21万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计145.21万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计145.21万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1.34万元，增长0.93%，主要原因是社保缴费基数调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出145.21万元，占本年支出的145.21%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.34万元，增长0.93%。主要原因是社保缴费基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出145.21万元，主要用于以下方面：教育（类）支出0.43万元，占0.29%；卫生健康（类）支出5.72万元，占3.94%；社会保障和就业（类）支出54.93万元，占37.83%；农林水（类）支出72.43万元，占49.88%；住房保障（类）支出11.69万元，占8.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为102.46万元，支出决算为145.21万元，完成年初预算的141.72%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加；二是基数调整。其中:基本支出145.21万元，占100%。具体情况如下：

1.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.43万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为12.57万元，支出决算为36.10万元，完成年初预算的287.19%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整及补缴。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.63万元，支出决算为13.43万元，完成年初预算的238.542%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整及补缴。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.36万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的160.71%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整及补缴。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，决算数与预算数一致。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.77万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的133.16%决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整及补缴。

7.农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为66万元，支出决算为63.38万元，完成年初预算的96.03%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

8.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.77万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

9.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.29万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.95万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的111.08%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.48万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的114.08%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出145.21万元，其中：人员经费140.45万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.75万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五河县水利局仓库没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县水利局仓库没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，五河县水利局仓库机关运行经费支出0万元，与2022年相比无变化。

（二）政府采购支出情况。

   2023年度，五河县水利局仓库政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，五河县五河县水利局仓库共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。   （四）关于2023年度绩效评价情况的说明

五河县水利局仓库2023年度没有需要开展绩效自评的项目支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。