五河县商务局2017年部门决算情况

五河县商务局2017年部门决算情况

 

 

第一部分 五河县商务局概况

一、部门职责

据五政办〔2010〕59号文件规定，主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，提出全县商贸流通业发展战略和政策建议。

（二）负责推进商贸流通业发展。

（三）研究分析外经贸形势和进出口状况，会同有关部门协调大宗进出口商品，组织指导对外贸易促进活动和外贸促进体系建设，推进出口基地建设。

（四）承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的责任。

（五）负责城乡商贸统筹发展工作。

（六）承担牵头协调和规范市场经济秩序的责任。

（七）承担商贸流通业监督管理的责任；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（八）负责对外经济合作工作。

（九）指导外商投资工作。

（十）负责推动商贸流通科技信息化建设。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县商务局2017年度部门决算包括局本级决算，与预算比较无变化。

纳入五河县商务局2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

 

序号	单位名称
1	五河县商务局机关本级

 

第二部分 五河县商务局2017年部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	373.58	一、一般公共服务支出		84.19
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入	11.10	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		138.67
		九、医疗卫生与计划生育支出		11.89
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出		6.10
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出		129.73
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		14.10
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	384.68	本年支出合计		384.68
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	4.31	年末结转和结余		4.31
总计	388.99	总计		388.99

收入决算表

                                                                   公开02表

 

支出决算表

                                                                                                                             公开03表

编制单位：五河县商务局                                                                                                   金额单位：万元

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项    目	决算数		项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	367.48		一、一般公共服务支出	84.19
二、政府性基金预算财政拨款	6.10		二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	138.67
			九、医疗卫生与计划生育支出	11.89
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出	6.10
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出	118.63
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	14.10
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计	373.58		本年支出合计	373.58
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	373.58		合计	373.58

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
																公开05表
部门：五河县商务局																单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	367.48	367.48	0.00	367.48	367.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	84.19	84.19	0.00	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.00	0.00	0.00	84.19	84.19	0.00	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	0.00	0.00	0.00	9.57	9.57	0.00	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304			对外贸易管理	0.00	0.00	0.00	5.42	5.42	0.00	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307			国内贸易管理	0.00	0.00	0.00	30.62	30.62	0.00	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	0.00	0.00	0.00	38.58	38.58	0.00	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	138.67	138.67	0.00	138.67	138.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	102.20	102.20	0.00	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	8.76	8.76	0.00	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	93.44	93.44	0.00	93.44	93.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	32.93	32.93	0.00	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	32.93	32.93	0.00	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	0.00	0.00	0.00	3.55	3.55	0.00	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	3.55	3.55	0.00	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	11.89	11.89	0.00	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	0.00	0.00	0.00	11.89	11.89	0.00	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	0.00	0.00	0.00	3.29	3.29	0.00	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	0.00	0.00	0.00	4.95	4.95	0.00	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	0.00	0.00	0.00	3.66	3.66	0.00	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	118.63	118.63	0.00	118.63	118.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	0.00	0.00	0.00	118.35	118.35	0.00	118.35	118.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	0.00	0.00	0.00	44.70	44.70	0.00	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250			事业运行	0.00	0.00	0.00	73.65	73.65	0.00	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	14.10	14.10	0.00	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	14.10	14.10	0.00	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	14.10	14.10	0.00	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：五河县商务局
人员经费					公用经费
科目编码	科目名称		金额		科目编码			科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出		101.99		302			商品和服务支出	75.58	310	其他资本性支出
30101	基本工资		36.61		30201			办公费	7.25	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		39.32		30202			印刷费	1.98	31002	办公设备购置
30103	奖金		4.16		30203			咨询费	0.88	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		21.90		30204			手续费	0.00	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		0.00		30205			水费	0.05	31006	大型修缮
30107	绩效工资		0.00		30206			电费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		0.00		30207			邮电费	1.63	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		0.00		30208			取暖费	0.00	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		0.00		30209			物业管理费	0.12	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	188.62		30211		差旅费			10.88	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	20.00		30212		因公出国（境）费用			0.00	31012	拆迁补偿
30302	退休费	82.20		30213		维修(护)费			0.50	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费	0.00		30214		租赁费			0.26	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	32.93		30215		会议费			5.24	31020	产权参股
30305	生活补助	0.00		30216		培训费			3.26	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.50		30217		公务接待费			7.83	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	1.18		30218		专用材料费			0.00	30401	企业政策性补贴
30308	助学金	0.00		30224		被装购置费			0.00	30402	事业单位补贴
30309	奖励金	0.00		30225		专用燃料费			0.00	30403	财政贴息
30310	生产补贴	0.00		30226		劳务费			8.68	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	21.51		30227		委托业务费			0.00	307	债务利息支出
30312	提租补贴	0.00		30228		工会经费			7.29	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	0.00		30229		福利费			0.00	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	0.00		30231		公务用车运行维护费			0.00	399	其他支出
30315	物业服务补贴	0.00		30239		其他交通费用			8.13	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30.31		30240			税金及附加费用		0.00
				30299			其他商品和服务支出		11.28
人员经费合计		290.61		公用经费合计76.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

6.10

6.10

212

城乡社区支出

6.10

6.10

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

6.10

6.10

2120809

支付破产或改制企业职工安装费

6.10

6.10

 

第三部分 五河县商务局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计388.99万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计388.99万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加8.43万元，增加12.67%，主要原因是2017机关退休职工死亡一次性发放死亡抚恤所至。

二、收入决算情况说明

本年收入合计384.68万元，其中：财政拨款收入373.58万元，占97.12%；其他收入11.10万元，占2.88%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计384.68元，其中：基本支出384.68万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计388.99万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计388.99万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加43.72万元，增加12.66%，主要原因一是2017年本单位抚恤金支出32.93万元，2016年本单位无抚恤金支出；二是2017年商贸事务费增加13万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入373.58万元，占本年收入的96.04%，与2016相比，一般公共预算财政拨款收入增加35.94万元，增加10.64%。主要原因一是2017年本单位抚恤金支出32.93万元，2016年本单位无抚恤金支出；二是2017年商贸事务费增加13万元。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出373.58万元，占本年支出的96.04%。与2016年相比，财政拨款支出增加35.94万元，增加10.64%。主要原因一是2017年本单位抚恤金支出32.93万元，2016年本单位无抚恤金支出；二是2017年商贸事务费增加13万元。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为375.7万元，支出决算为373.58万元，完成年初预算的99.44%。。其中基本支出373.58万元，占100%。具体情况如下：

1．2017年一般公共服务支出决算为84.19万元。其中：行政运行9.57万元、对外贸易管理5.42万元、国内贸易管理30.62万元、其他商贸事务支出38.58万元；社会保障和就业支出138.67万元 ，其中：事业单位离退休支出8.76万元、未归口管理的行政单位离退休93.44万元、死亡抚恤32.93万元、其他残疾人事业支出3.55万元;医疗卫生与计划生育支出11.89万元，其中：行政单位医疗3.29万元、事业单位医疗4.95万元、公务员医疗补助3.66万元；商业服务业等支出决算为118.63万元，其中：行政运行44.70万元、事业运行73.65万元、其他商业流通事务支出0.28万元；住房保障支出决算为14.10万元其中：住房公积金14.10万元；城乡社区支出6.1万元，其中：支付破产企业职工安置费支出6.1万元。2017年度财政拨款预算数与决算数基本持平。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为375.7万元，支出决算为373.58万元，完成年初预算的99.44%。2017年度财政拨款预算数与决算数基本持平。

具体情况如下：

1．一般公共服务（类）。一般公共服务支出商贸事务年初预算为156万元，支出决算为90.29万元，完成年初预算的57.88%，其中：（1).一般公共服务支出商贸事务(款)行政运行(项)年初预算为58万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算的16.5%；(2).一般公共服务支出商贸事务(款)对外贸易管理(项)年初预算为7万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的77.43%；(3).一般公共服务支出商贸事务(款)国内贸易管理(项)年初预算为35万元，支出决算为30.62万元，完成年初预算的87.49%；(4).一般公共服务支出商贸事务其他商贸事务支出年初预算为57万元，支出决算为38.58万元，完成年初预算的67.68%。一般公共服务支出决算数小于预算数的主要原因是2017年度本单位行政运行大部分费用支出会计核算列支于商品流通事务行政运行项目中。

2.社会保障和就业支出（类)年初预算为113万元，支出决算为138.67万元，完成年初预算的122.72%，其中；(1).社会保障和就业支出行政单位离退休事业单位离退休初预算为9.7万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的90.31%；(2).社会保障和就业支出行政单位离退休事业(款)未归口的行政单位离退休(项)初预算为103.3万元，支出决算为93.44万元，完成年初预算的90.45%；（3）.社会保障和就业支出抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为32.93万元；（4）.社会保障和就业支出残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出初预算为0万元，支出决算为3.55万元。社会保障就业支出决算数大于预算数的主要原因是机关退休职工有两人去世发放抚恤金。

3医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为12万元，支出决算为11.89万元，完成年初预算的99.08%，决算数和预算数基本持平。其中；（1).医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为3.29万元；(2).医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为4.95万元；(3).医疗卫生与计划生育支出行政（款）事业单位医疗公务员医疗补助（项）年初预算为0万元，支出决算为3.66万元。

4.城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为6.10万元。其中；（1）.城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安装费（项）年初预算为0万元，支出决算为6.10万元。

5.商业服务业支出（类），年初预算为81万元，支出决算为118.63万元，完成年初预算的146.45%，其中：1.商业服务业支出（类）商业流通事务（款）事业运行年初预算（项）81万元，支出决算73.63万元，完成年初预算的90.90%，2.商业服务业支出（类）商业流通事务（款）行政运行年初预算（项）0万元，支出决算44.70万元。商业服务业支出决算数大于预算数的主要原因是1.其他社会保障缴费2017年支出20.65万元比2016年12.88万元增加7.77万元。主要是本年度支付以前年度二乙残保金。2.本年度其他交通费增加5.83万元 主要是车补发放月数增加及电商扶贫、秸秆禁烧下乡检查租车费增加所至。3.由于人事变动2017年人员工资增加11.79万元。

6.住房保障支出（类），年初预算为13.3万元，支出决算为14.10万元，完成年初预算的106.02%，其中；（1）.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为13.3万元，支出决算为14.10万元，完成年初预算的106.02%。决算数大于预算数的主要原因是年度住房公积金缴费基数调整所致。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出367.48万元，其中人员经费290.61万元，主要包括：基本工资36.61万元、津贴补贴39.32万元、奖金4.16万元、社会保障缴费21.90万元、离休费20.00万元、退休费82.20万元、抚恤金32.93万元、救济费0.50万元、医疗费1.18万元、住房公积金21.51万元、其他对个人和家庭补助支出30.31万元；公用经费76.87万元，主要包括：办公费7.25万元、印刷费1.98万元、咨询费0.88万元、水费0.05万元、电费0.32万元、邮电费1.63万元、物业费0.12万元、差旅费10.88万元、维修（护）费0.50万元、租赁费0.26万元、会议费5.24万元、培训费3.26万元、公务接待费7.83万元、劳务费8.68万元、工会经费7.29万元、其他交通费用8.13万元、其他商品服务支出11.28万元、其他资本性支出1.29万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年本单位无政府性基金财政拨款收入支出。

 

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度五河县商务局机关运行经费41.86万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购支出情况。

2017年度五河县商务局无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，五河县商务局公务用车保有量为0辆。

   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

2017年预算绩效管理工作我局没开展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。