五河县城市管理行政执法局2016年部门决算情况

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

四、五河县城市管理行政执法局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计3284.83万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计3284.83万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加1277.64万元，增长63.65%，主要原因是城市管理工作及文明创建工作、县城环境卫生工作任务量逐年增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3227.99万元，其中：财政拨款收入2652.91万元，占82.18%；其他收入575.08万元，占17.82%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3059.21万元，其中：基本支出1193.74万元，占39.02%；项目支出1865.46万元，占60.98%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计2666.44万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2666.44万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加743.58万元，增长主要原因是市管理工作及文明创建工作、县城环境卫生工作任务量逐年增加。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入2145.13万元，占本年收入的66.45%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加985.07万元，增长84.91%。主要原因是城市管理工作及文明创建工作、县城环境卫生工作任务量逐年增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出2157.21万元，占本年支出的70.52%。与2015年相比，财政拨款支出增加1010.68万元，增长88.15%。主要原因是市管理工作及文明创建工作、县城环境卫生工作任务量逐年增加，支出相应增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为2022.34万元，支出决算为2157.21万元，完成年初预算的106.66%。决算数大于预算数的主要原因是市管理工作及文明创建工作、县城环境卫生工作任务量逐年增加，相应的支出有所增加。其中基本支出990.70万元，占45.93%；项目支出1161.51万元，占54.07%。具体情况如下：

1．“社会保障和就业支出”（类）行政事业单位离退休（款）年初预算为79.16万元，支出决算为93.76万元，其中事业单位离退休（项）支出93.76万元，完成年初预算的118.44%，决算数大于预算数的主要原因是增调资。

2. “医疗卫生与计划生育支出”（类）医疗保障（款）年初预算为26.73万元，支出决算数位32.09万元，其中行政单位医疗（项）12.58万元，事业单位医疗（项）12.85万元，公务员医疗补助（项）6.66万元，完成年初预算的120%，决算数大于预算数的主要原因是各项社会保险基数增长。

3. “城乡社区支出”（类）年初预算为1887.92万元，支出决算为1991.75万元其中城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出64.43万元，城管执法（项）支出760.81万元，城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）28.54万元，城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出1137.97万元，完成年初预算的105.5%，决算数大于预算数的主要原因是市管理工作及文明创建工作、县城环境卫生工作任务量逐年增加，支出相应增加。

4. “住房保障支出”（类）年初预算为28.51万元，支出决算为39.61万元其中住房改革支出（款）住房公积金39.61万元，完成年初预算的138.9%，决算数大于预算数的主要原因是工资增长，缴费相应增加。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出990.7万元，其中人员经费603.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费387.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款507.78万元，本年收入50.78万元，本年支出50.78万元，无年末结转和结余。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出城市环境卫生支出决算数为507.78万

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度五河县城市管理行政执法局机关运行经费387.47万元，主要用于保障单位运行。

2、政府采购情况。

2016年度五河县城市管理行政执法局政府采购支出总额51.7万元，其中：政府采购货物支出51.7万元

3、国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，五河县城市管理行政执法局共有车辆20辆，其中一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车5辆。

4、预算绩效管理工作开展情况

2016年，五河县城市管理行政执法局没有编制绩效目标。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。