头铺镇2017年部门决算情况
第一部分 五河县头铺镇概况
头铺镇位于五河县城西南10公里处，属城郊结合部乡镇，南临淮河，北靠浍河，城南工业园区和新城区座落其中，省道306（五蚌路）穿境而过。全镇总面积101.5平方公里，人口5.35万人，8.61万亩耕地集中在龙郜两湖，辖18个行政村，镇党委下属12个党总支，49个党支部，党员总数1486人。近年来，在县委、县政府的坚强领导下，依托优良的区位优势，紧紧围绕全县总体工作思路和奋斗目标，结合镇实际，抢抓机遇，突出重点，强化措施，狠抓落实，保持了全镇和谐稳定，经济持续快速发展，社会事业全面进步。
一、部门职责
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，五河县头铺镇2017年度部门决算包括：头铺镇党政办公室决算和镇属事业单位决算，与预算比较，减少1户，主要原因是头铺镇计划生育服务所上划到卫生部门。
纳入五河县头铺镇2017年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
五河县头铺镇党政办 |
|
2 |
五河县头铺镇文化广播站 |
|
3 |
五河县头铺镇计划生育服务所 |
第二部分 五河县头铺镇2017年部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：五河县头铺镇人民政府(汇总） |
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
5,350.04 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
3,604.25 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
2,849.74 |
|
六、其他收入 |
7 |
1,562.33 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
13.59 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
427.83 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
27.93 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
3.73 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
244.24 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
31.90 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
6,912.38 |
本年支出合计 |
58 |
7,203.21 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
417.20 |
其中：提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
126.37 |
|
|
29 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
7,329.58 |
总计 |
65 |
7,329.58 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
|
部门：五河县头铺镇人民政府(汇总） |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
类 |
款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合计 |
6,912.38 |
5,350.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,562.33 |
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,313.41 |
1,751.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,562.33 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,306.17 |
1,743.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,562.33 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
3,294.74 |
1,732.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,562.33 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
11.43 |
11.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
2,849.74 |
2,849.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2,849.74 |
2,849.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
2,849.74 |
2,849.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20701 |
文化 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
427.83 |
427.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
104.16 |
104.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
32.04 |
32.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
72.12 |
72.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
230.67 |
230.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
230.67 |
230.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养★ |
88.07 |
88.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出★ |
88.07 |
88.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
27.93 |
27.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
3.48 |
3.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
3.48 |
3.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
24.45 |
24.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
18.14 |
18.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
6.31 |
6.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2110301 |
大气 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
244.24 |
244.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
21301 |
农业 |
11.45 |
11.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
11.45 |
11.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
232.79 |
232.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
232.79 |
232.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
31.90 |
31.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
31.90 |
31.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
31.90 |
31.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
|
部门：五河县头铺镇人民政府(汇总） |
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
类 |
款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
7,203.21 |
2,165.73 |
5,037.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,604.25 |
1,420.24 |
2,184.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,597.01 |
1,413.00 |
2,184.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
3,585.58 |
1,401.57 |
2,184.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
11.43 |
11.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
2,849.74 |
0.00 |
2,849.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2,849.74 |
0.00 |
2,849.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
2,849.74 |
0.00 |
2,849.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20701 |
文化 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
427.83 |
427.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
104.16 |
104.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
32.04 |
32.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
72.12 |
72.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
230.67 |
230.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
230.67 |
230.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养★ |
88.07 |
88.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出★ |
88.07 |
88.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
27.93 |
27.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
3.48 |
3.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
3.48 |
3.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
24.45 |
24.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
18.14 |
18.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
6.31 |
6.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
3.73 |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
3.73 |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2110301 |
大气 |
3.73 |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
244.24 |
244.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
21301 |
农业 |
11.45 |
11.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
11.45 |
11.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
232.79 |
232.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
232.79 |
232.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
31.90 |
31.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
31.90 |
31.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
31.90 |
31.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：五河县头铺镇人民政府(汇总） |
|
|
|
单位：万元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,350.04 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2,041.91 |
2,041.91 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
2,849.74 |
2,849.74 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
427.83 |
427.83 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
27.93 |
27.93 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
244.24 |
244.24 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
31.90 |
31.90 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
5,350.04 |
本年支出合计 |
55 |
5,640.88 |
5,640.88 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
417.20 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
126.37 |
126.37 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
417.20 |
|
57 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
5,767.24 |
总计 |
60 |
5,767.24 |
5,767.24 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门：五河县头铺镇人民政府(汇总 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|
||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
合计 |
417.20 |
417.20 |
0.00 |
5,350.04 |
1,489.93 |
3,860.11 |
5,640.88 |
1,780.77 |
3,860.11 |
126.37 |
126.37 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
417.20 |
417.20 |
0.00 |
1,751.08 |
744.45 |
1,006.63 |
2,041.91 |
1,035.28 |
1,006.63 |
126.37 |
126.37 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
417.20 |
417.20 |
0.00 |
1,743.84 |
737.21 |
1,006.63 |
2,034.67 |
1,028.04 |
1,006.63 |
126.37 |
126.37 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
417.20 |
417.20 |
0.00 |
1,732.41 |
725.78 |
1,006.63 |
2,023.24 |
1,016.61 |
1,006.63 |
126.37 |
126.37 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.43 |
11.43 |
0.00 |
11.43 |
11.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,849.74 |
0.00 |
2,849.74 |
2,849.74 |
0.00 |
2,849.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,849.74 |
0.00 |
2,849.74 |
2,849.74 |
0.00 |
2,849.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,849.74 |
0.00 |
2,849.74 |
2,849.74 |
0.00 |
2,849.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20701 |
文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
427.83 |
427.83 |
0.00 |
427.83 |
427.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104.16 |
104.16 |
0.00 |
104.16 |
104.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.04 |
32.04 |
0.00 |
32.04 |
32.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72.12 |
72.12 |
0.00 |
72.12 |
72.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
230.67 |
230.67 |
0.00 |
230.67 |
230.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
230.67 |
230.67 |
0.00 |
230.67 |
230.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88.07 |
88.07 |
0.00 |
88.07 |
88.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88.07 |
88.07 |
0.00 |
88.07 |
88.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.93 |
27.93 |
0.00 |
27.93 |
27.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.48 |
3.48 |
0.00 |
3.48 |
3.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.48 |
3.48 |
0.00 |
3.48 |
3.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.45 |
24.45 |
0.00 |
24.45 |
24.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.14 |
18.14 |
0.00 |
18.14 |
18.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.31 |
6.31 |
0.00 |
6.31 |
6.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2110301 |
大气 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
244.24 |
244.24 |
0.00 |
244.24 |
244.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
21301 |
农业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.45 |
11.45 |
0.00 |
11.45 |
11.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.45 |
11.45 |
0.00 |
11.45 |
11.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
232.79 |
232.79 |
0.00 |
232.79 |
232.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
232.79 |
232.79 |
0.00 |
232.79 |
232.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.90 |
31.90 |
0.00 |
31.90 |
31.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.90 |
31.90 |
0.00 |
31.90 |
31.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.90 |
31.90 |
0.00 |
31.90 |
31.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
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|
公开06表 |
|
|
部门：五河县头铺镇人民政府(汇总） |
|
|
|
单位：万元 |
|
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
|
|||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
401.16 |
302 |
商品和服务支出 |
270.75 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
122.49 |
30201 |
办公费 |
51.44 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
123.46 |
30202 |
印刷费 |
1.99 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
29.18 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
101.30 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.88 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
2.19 |
30206 |
电费 |
10.89 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.47 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
22.54 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
998.85 |
30211 |
差旅费 |
12.70 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
104.16 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
13.17 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
579.62 |
30216 |
培训费 |
7.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
13.11 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
110.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
110.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
210.00 |
30226 |
劳务费 |
25.85 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
31.90 |
30227 |
委托业务费 |
21.40 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
10.93 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
19.37 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
13.27 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
60.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
78.44 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,400.02 |
公用经费合计 |
380.75 |
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
头铺镇没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据
第三部分 五河县头铺镇2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计7329.58万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计7329.58万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少3710.93万元，下降34%，主要原因：一是政府尽量压缩不必要开支；二是科学技术支出减少。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计6912.38万元，其中：财政拨款收入5350.04万元，占78%；其他收入1562.33万元，占22%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计7203.21万元，其中：基本支出2165.73万元，占30%；项目支出5037.48万元，占70%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计5767.24万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计5767.24万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少5248.07万元，下降48%，主要原因：一是政府尽量压缩不必要开支；二是科学技术支出减少；三是政策性减税。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入5350.04万元，占本年收入的78%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少5665.27万元，下降52%。主要原因一是政府尽量压缩不必要开支；二是科学技术支出减少；三是政策性减税；四是林业投入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出5767.24万元，占本年支出的80%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5248.07万元，下降48%。主要原因：一是政府尽量压缩不必要开支；二是科学技术支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出5640.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2041.91万元，占36%;科学技术（类）支出2849.74万元，占50.5%；文化体育与传媒（类）支出13.59万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出427.83万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出27.93万元，占0.5%；节能环保支出（类）支出3.73万元，占比0.001%；农林水（类）支出244.24万元，占4.33%；住房保障（类）支出31.90万元，占0.6%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4264.01万元，支出决算为5640.88万元，完成年初预算的132%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资等基础类标准提高；二是政府加大对基础建设等的投入。其中:基本支出1780.77万元，占32%；项目支出3860.11万元，占68%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为949.69万元，支出决算为2023.24万元，完成年初预算的213%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和人员经费的刚性增长。
2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）相关事务（项）支出11.43万元。
3．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）支出0.24万元。
4．一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）支出7万元。
5．科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）支出2849.74万元。
6.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项），年初预算为45.40万元，支出决算为13.59万元，完成年初预算的30%，决算数小于预算数的主要原因一是人员调动，二是控制开支。
7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出32.04万元。
8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）末归口管理的行政单位离退休（项）支出72.12万元。
9．社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出230.67万元。
10．社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）支出88.07万元。
11．社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出4.93万元。
12．医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出3.48万元。
13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出18.14万元。
14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出6.31万元。
15.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）支出，年初预算为240.50万元，支出决算数位3.73万元，完成年初预算的2%，决算数小于预算数的主要原因是控制压缩一些不必要的开支。
16.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项），年初预算为17.20万元，支出决算为11.45万元，完成年初预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。
17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）支出232.79万元。
18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为29.10万元，支出决算为31.90万元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因是人员、工资基数等增加。
19.预备费支出，年初预算为120万元，支出决算为0万元，主要原因是压缩开支。
20.其他支出，年初预算为80万元，支出决算为0万元，主要原因是尽量减少压缩开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出1780.77万元，其中人员经费1400.02万元，主要包括：基本工资122.49万元、津贴补贴123.46万元、奖金29.18万元、社会保障缴费101.30万元、绩效工资2.19万元、其他工资福利支出22.54万元、退休费104.16万元、抚恤金13.17万元、生活补助579.62万元、生产补贴210万元、住房公积金31.90万元、其他对个人和家庭补助支出60万元；公用经费380.75万元，主要包括：办公费51.44万元、印刷费1.99万元、水费1.88万元、电费10.89万元、邮电费2.47万元、差旅费12.70万元、培训费7万元、公务接待费13.11万元、劳务费25.85万元、委托业务费21.40万元、工会经费10.93万元、福利费、公务用车运行维护费19.37万元、其他交通费用13.27万元、其他商品服务支出78.44万元、事业单位补贴110万元等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
头铺镇没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度五河县头铺镇人民政府机关运行经费144万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，五河县头铺镇政府采购支出总额399.82万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出399.82万元、政府采购服务支出399.82万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，五河县头铺镇共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，五河县头铺镇组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金2853.47万元，占项目预算总额的73%。评价结果显示，达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34032202000001号
