五河县工商联2017年部门决算情况

2017年部门决算公开目录

一、部门概况

1.部门职责

2.机构设置

二、2017年部门决算表

三 、部门决算情况说明

1.关于2017年收入支出决算总体情况说明

2.关于2017年收入决算情况说明

3.关于2017年支出决算情况说明

4.关于2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.关于2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.关于2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.关于2017年政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.关于2017年其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、2017年部门决算公开表

第一部分 五河县工商联概况

一、部门职责

根据《中华全国工商联章程》规定，工商联的主要职责是：

1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；

2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

4、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

6、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业；

7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

8、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生活技术和产品质量；

9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会，交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

10、增进与香港特区及台湾、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

11、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

12、办好会办企业、事业；

13、随办政府和有关部门委托事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县工商联2017年度部门决算包括：本级决算，与预算比较，无变化。

纳入五河县工商联2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 五河县工商联2017年部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（工商联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）

第三部分 五河县工商联2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计91.68万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计91.68万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加19.29万元，增长21%，主要原因是申报全国“五好”工商联称号，预算经费较高。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计91.68万元，其中：财政拨款收入89.98万元，占98%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.70万元，占2%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计91.68万元，其中：基本支出89.98万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计91.68万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计91.68万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加19.29万元，增长21%，主要原因：是申报全国“五好”工商联称号，预算经费较高。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入91.68万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加19.29万元，增长21%。主要原因是申报全国“五好”工商联称号，预算经费较高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出91.68万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.29万元，增长21%。主要原因是申报全国“五好”工商联称号，预算经费较高。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出91.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出71.02万元，占77%;社会保障和就业（类）支出12.43万元，占14%；住房保障（类）支出4.96万元，占5%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为89.40万元，支出决算为91.68万元，完成年初预算的103%。其中:基本支出91.68万元，占103%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出。年初预算为59.51万元，支出决算为71.02万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是2017年召开会员代表换届大会。

2.社会保障和就业支出，年初预算为6.49万元，支出决算为12.43万元，完成年初预算的192%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员的增加、养老保险基数变动等。

 3.医疗卫生与计划生育支出，年初预算为3.42万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的99%。主要用于对公务员实施补充医疗保障方面的支出。

 4.住房保障支出， 年初预算为4.91万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是增调资其公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出89.98万元，其中人员经费74.80万元，主要包括：基本工资、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费15.18万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

五河县工商联 2017年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，五河县工商联机关运行经费支出51.53万元，比2016年增加12.53万元，增长24%，主要原因是申报全国“五好”工商联预算增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，五河县工商联政府采购支出总额0.16万元，其中：政府采购货物支出0.16万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，五河县工商联共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，五河县工商联组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金24.7万元，占项目预算总额的28%。评价结果显示，评价结果显示达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）