五河县档案局2017年部门决算情况

2017年部门决算公开目录

一、部门概况

1.部门职责

2.机构设置

二、2017年部门决算表

三 、部门决算情况说明

1.关于2017年收入支出决算总体情况说明

2.关于2017年收入决算情况说明

3.关于2017年支出决算情况说明

4.关于2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.关于2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.关于2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.关于2017年政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.关于2017年其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、2017年部门决算公开表

第一部分 五河县档案局概况

一、部门职责

根据五办发〔2015〕17号文件规定，主要职责是：

负责宣传贯彻党和国家有关档案工作的法律、法规和方针政策；对全县档案工作实行统筹规划、监督、指导和检查；对全县档案人员进行岗位技能培训；推进全县档案管理科学化、现代化建设；负责接收收集按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的档案史料；对馆藏档案进行科学的保管和管理，提高档案保护水平和管理水平，维护档案的完整与安全。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县档案局2017年度部门决算包括：局机关决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，说明原因。

纳入五河县档案局2017年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 五河县档案局2017年部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

第三部分 五河县档案局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计129.04万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计129.04万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加9.63万元，增长8%，主要原因：工资变动。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计129.04万元，其中：财政拨款收入129.04万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计129.04万元，其中：基本支出129.04万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计129.04万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计129.04万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加9.63万元，增长8%，主要原因：工资变动。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入129.04万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加9.53万元，增长8%。主要原因工资变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出129.04万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.63万元，增长8%。主要原因工资变动。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出129.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）——一般公共服务支出104.71万元，占81%；社会保障和就业（类）——社会保障和就业支出15.29万元，占12%；医疗卫生（类）——医疗卫生和计划生育支出3.94万元，占3%；住房保障（类）住房公积金支出5.1万元，占4%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为128.47万元，支出决算为129.04万元，完成年初预算的100.4%。决算数大于预算数的主要原因:工资变动。其中:基本支出129.04万元，占100%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为43.47万元，支出决算为47.78万元，完成年初预算的109.9%，决算数大于预算数的主要原因是工资变动。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为58.2万元，支出决算为56.93万元，完成年初预算的97.8%，决算数小于预算数的主要原因是节俭开支。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休年初预算为18.7万元，支出决算为15.29万元，完成年初预算的82%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资转社保发放。

4.医疗卫生和计划生育（类）行政单位医疗（项），年初预算为3.57万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的83%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资转社保发放。

5．医疗卫生和计划生育（类）公务员医疗补助（项），年初预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出（类）住房公积金（项），年初预算为4.5万元，支出决算为5.1万元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出129.04万元，其中人员经费67.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费61.27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

档案局2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，五河县档案局机关运行经费支出3万元，比2016年无变化。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，五河县档案局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，五河县档案局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，五河县档案局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的XX%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。