五河县政协2017年部门决算情况

 

2017年部门决算公开目录

一、部门概况

1.部门职责

2.机构设置

二、2017年部门决算表

三 、部门决算情况说明

1.关于2017年收入支出决算总体情况说明

2.关于2017年收入决算情况说明

3.关于2017年支出决算情况说明

4.关于2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.关于2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.关于2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.关于2017年政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.关于2017年其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、2017年部门决算公开表

 

一、部门主要职能

（一）县政协机关设综合办事机构县政协办公室。根据政协章程，县政协主要履行政治协商、民主监督、参政议政三大基本职能，设提案委、经济委、社法委、学习文史委、教科文卫委，5个工作委员会。

（二）县政协办公室主要职责是：

1、承办县政协全委会议、常委会议、主席会议、党组会议和其它有关会议的会务后勤服务工作。
     2、负责政协机关行政、事业经费预算的管理、机关办公用品和车辆的管理。
     3、负责机关的安全保卫、爱国卫生、计划生育、机关通讯、节假日值班安排及服务协调工作。
     4、负责县政协委员会、常委会、政协党组、政协办公室文件的起草、审核、印发工作。
     5、负责政协机关年度工作安排、总结的起草工作。
     6、负责政协机关岗位目标责任制考核工作。
     7、负责机关文书档案管理、文印、机要通讯、报刊征订工作。
     8、完成县委和政协常委会、主席会交办的其它工作任务。

二、2017年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，五河县政协2017年度部门决算编制范围1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县政协

  

    三、五河县政协2017年度部门决算报表

  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   收入支出决算总表

 

			公开01表
编制单位：五河县政治协商委员会办公室			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	356.23	一、一般公共服务支出		217.11
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		123.44
		九、医疗卫生与计划生育支出		7.83
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		7.86
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	356.23	本年支出合计		356.23
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	18.16	年末结转和结余		18.16
总计	374.4	总计		374.4

 

收入决算表

                                                                   公开02表

编制单位：五河县政治协商委员会办公室								金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	356.23	356.23
201			一般公共服务支出	217.11	217.11
20102			政协事务	217.11	217.11
2010201			行政运行	106.08	106.08
2010204			政协会议	60.99	60.99
2010205			委员视察	27.00	27.00
2010206			参政议政	18.04	18.04
2010299			其他政协事务支出	5.00	5.00
208			社会保障和就业支出	123.44	123.44
20805			行政事业单位离退休	105.87	105.87
2080504			未归口管理的行政单位离退休	105.87	105.87
20808			抚恤	17.57	17.57
2080801			死亡抚恤	17.57	17.57
210			医疗卫生与计划生育支出	7.83	7.83
21011			行政事业单位医疗	7.83	7.83
2101101			行政单位医疗	5.17	5.17
2101103			公务员医疗补助	2.66	2.66
221			住房保障支出	7.86	7.86
22102			住房改革支出	7.86	7.86
2210201			住房公积金	7.86	7.86

支出决算表

										公开03表
编制单位：五河县政治协商委员会办公室										金额单位：万元
项目						本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款			项	合计	356.23	356.23
201		一般公共服务支出				217.11	217.11
20102		政协事务				217.11	217.11
2010201		行政运行				106.08	106.08
2010204		政协会议				60.99	60.99
2010205		委员视察				27.00	27.00
2010206		参政议政				18.04	18.04
2010299		其他政协事务支出				5.00	5.00
208		社会保障和就业支出				123.44	123.44
20805		行政事业单位离退休				105.87	105.87
2080504		未归口管理的行政单位离退休				105.87	105.87
20808		抚恤				17.57	17.57
2080801		死亡抚恤				17.57	17.57
210		医疗卫生与计划生育支出				7.83	7.83
21011		行政事业单位医疗				7.83	7.83
2101101		行政单位医疗				5.17	5.17
2101103		公务员医疗补助				2.66	2.66
221		住房保障支出				7.86	7.86
22102		住房住房保障支出				7.86	7.86
2210201		住房公积金				7.86	7.86

 

               财政拨款收入支出决算总表

 

				公开04表
编制单位:五河县政治协商委员会办公室				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		356.23	一、一般公共服务支出	217.11
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	123.44
			九、医疗卫生与计划生育支出	7.83
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	7.86
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		356.23	本年支出合计	356.23
年初财政拨款结转和结余		8.47	年末财政拨款结转和结余	8.47
一般公共预算财政拨款		8.47
政府性基金预算财政拨款
合计		364.71	合计	364.71

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

																								公开05表
编制单位：五河县政治协商委员会办公室																								金额单位：万元
科目编码			科目名称			年初结转和结余						本年收入							本年支出					年末结转和结余
						合计		基本支出结转			项目支出结转和结余	合计			基本 支出			项目支出	合计		基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																										项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计			8.47		8.47				356.23			356.23				356.23		356.23			8.47	8.47
201			一般公共服务支出			8.47		8.47				217.11			217.11				217.11		217.11			8.47	8.47
20102			政协事务			8.47		8.47				217.11			160.67				217.11		217.11			8.47	8.47
2010201			行政运行			8.47		8.47				106.08			106.08				106.08		106.08			8.47	8.47
2010204			政协会议									60.99			60.99				60.99		60.99
2010205			委员视察									27.00			27.00				27.00		27.00
2010206			参政议政									18.04			18.04				18.04		18.04
2010299			其他政协事务支出									5.00			5.00				5.00		5.00
208			社会保障和就业支出									123.44			123.44				123.44		123.44
20805			行政事业单位离退休									105.87			105.87				105.87		105.87
2080504			未归口管理的行政单位离退休									105.87			105.87				105.87		105.87
20808			抚恤									17.57			17.57				17.57		17.57
2080801			死亡抚恤									17.57			17.57				17.57		17.57
210			医疗卫生与计划生育支出									7.83			7.83				7.83		7.83
21011			行政事业单位医疗									7.83			7.83				7.83		7.83
2101101			行政单位医疗									5.17			5.17				5.17		5.17
2101103			公务员医疗补助									2.66			2.66				2.66		2.66
221			住房保障支出									7.86			7.86				7.86		7.86
22102			住房住房保障支出									7.86			7.86				7.86		7.86
2210201			住房公积金									7.86			7.86				7.86		7.86

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

												财决公开06表
												金额单位：万元
人员经费					公用经费
科目编码	科目名称		金额		科目编码		科目名称		金额		科目 编码		科目名称	金额
301	工资福利支出		89.91		302		商品和服务支出		122.27		310		其他资本性支出	11.43
30101	基本工资		36.02		30201		办公费		18.25		31001		房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		21.59		30202		印刷费		4.05		31002		办公设备购置	6.53
30103	奖金		22.6		30203		咨询费				31003		专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		7.85		30204		手续费				31005		基础设施建设
30106	伙食补助费		0.35		30205		水费				31006		大型修缮
30107	绩效工资				30206		电费				31007		信息网络及软件购置更新	4.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		0.95		30207		邮电费		2.52		31008		物资储备
30109	职业年金缴费		0.57		30208		取暖费				31009		土地补偿
30199	其他工资福利支出				30209		物业管理费				31010		安置补助
303	对个人和家庭的补助		132.62		30211		差旅费		11.5		31011		地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		19.27		30212		因公出国（境）费用				31012		拆迁补偿
30302	退休费		86.59		30213		维修(护)费		1.82		31013		公务用车购置
30303	退职（役）费				30214		租赁费				31019		其他交通工具购置
30304	抚恤金		17.57		30215		会议费		60.99		31020		产权参股
30305	生活补助				30216		培训费		1.00		31099		其他资本性支出
30306	救济费		1.32		30217		公务接待费		5.52		304		对企事业单位的补贴
30307	医疗费				30218		专用材料费				30401		企业政策性补贴
30308	助学金				30224		被装购置费				30402		事业单位补贴
30309	奖励金				30225		专用燃料费				30403		财政贴息
30310	生产补贴				30226		劳务费		1.46		30499		其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		7.86		30227		委托业务费				307		债务利息支出
30312	提租补贴				30228		工会经费		2.09		30701		国内债务付息
30313	购房补贴				30229		福利费		1.17		30707		国外债务付息
30314	采暖补贴				30231		公务用车运行维护费				399		其他支出
30315	物业服务补贴				30239		其他交通费用		11.78		39906		赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出				30240		税金及附加费用
					30299		其他商品和服务支出		0.13
人员经费合计			222.53		公用经费合计									133.7

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
编制单位：五河县政治协商委员会办公室								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

（“五河县政协2017年没有政府性基金收入和支出，故本表无数据”）

第三部分 五河县政协2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计374.4万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计374.4万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加29.87万元，增长8.7%，主要原因2017年召开了两次政协全委会议，即政协十届一次、二次全委会议。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计356.23万元，其中财政拨款收入356.23万元，占100%.

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计356.23万元，其中基本支出356.23万元，占100%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计374.4万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计374.4万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加29.87万元，增长8.7%，主要原因2017年召开了两次政协全委会议，即政协十届一次、二次全委会议。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入356.23万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加29.87万元，增长8.7%。主要原因2017年召开了两次政协全委会议，即政协十届一次、二次全委会议。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出356.23万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.87万元，增长8.7%。主要原因2017年召开了两次政协全委会议，即政协十届一次、二次全委会议。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出356.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出217.11万元，占61%;社会保障和就业（类）支出123.44万元，占34.6%；住房保障（类）支出7.86万元，占2.2%；医疗卫生与计划生育支出7.83，占2.2%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为305.71万元，支出决算为356.23万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因:2017年召开了两次政协全委会议，即政协十届一次、二次全委会议。基本支出356.23万元，占100%。具体情况如下：。

1．一般公共服务支出，年初预算为177.14万元，支出决算为217.11万元，完成年初预算的122%，决算数大于预算数的主要原因2017年召开了两次政协全委会议，即政协十届一次、二次全委会议。

2.社会保障和就业支出，年初预算为111.8万元，支出决算为123.44万元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员的增加、死亡抚恤金等。

 3.医疗卫生与计划生育支出，年初预算为7.83万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的100%。主要用于对公务员实施补充医疗保障方面的支出

 4.住房保障支出， 年初预算为8.94万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的0.88%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员的减少。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出356.23万元，其中人员经费222.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费133.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

五河县政协2017年没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，五河县政协机关运行经费支出106.08万元，比2016年增加1.45万元，增长1.39%，主要原因是信息网络建设。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，五河县政协政府采购支出总额6.53万元，其中：政府采购货物支出6.53万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，五河县政协共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，五河县政协组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金106.03万元，占项目预算总额的91.35%。评价结果显示达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）