五河县重点工程建设管理局2016年部门决算情况

发布时间：2017-09-22 10:31 来源： 五河县重点工程管理局 浏览量： 【字号：大 中 小】 打印

五河县重点工程建设管理局2016年部门

决算情况

 

一、部门主要职能

根据五政办﹝2013﹞77号文件规定，主要职责是：

（一）负责审核确定重点工程和重点项目。

（二）负责国有土地和集体土地上房屋征收与补偿工作。

（三）负责政府投资的城建基础设施项目，公益性社会事业项目和县政府指定的其他重点工程项目建设过程的组织、实施、协调工作。

（四）参与重点工程项目前期工作，会同行业主管部门或使用单位编制的初步设计（含概算），并组织相关单位进行施工图设计，审图和预算编制。

（五）负责项目建设过程中的现场管理协调，工程工期和质量、安全生产、技术档案管理。

（六）负责提出重点工程建设资金计划及拨付申请，组织工程决算，编制竣工报告。

（七）负责组织有关部门办理工程项目竣工验收、移交工作。

（八）承办县政府交办的其他事项

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，五河县重点工程建设管理局2016年度部门决算包括局本级决算与预算比较，无变化。

纳入五河县重点工程管理局2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号

单位名称

1

五河县重点工程管理局本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、五河县重点工程管理局2016年度部门决算报表

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位：五河县重点工程建设管理局

金额单位：万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

350.34

一、一般公共服务支出

26.2

其中：政府性基金预算财政拨款

280

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2.24

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

318.57

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

3.33

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

350.34

本年支出合计

350.34

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

1.00

     年末结转和结余

1.00

 

 

 

 

总计

351．34

总计

351.34

 

收入决算表

公开02表

编制单位：五河县重点工程建设管理局

金额单位：万元

项   目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

350.34

350.34

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

26.2

26.2

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅及相关机构事务

26.2

26.2

 

 

 

 

 

2010350

事业运行

26.2

26.2

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.24

2.24

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

2.24

2.24

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

0.86

0.86

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

0.95

0.95

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

0.43

0.43

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

318.57

318.57

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

3

3

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

3

3

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

2.69

2.69

 

 

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

2.69

2.69

 

 

 

 

 

21206

建设市场管理与监督

32.89

32.89

 

 

 

 

 

2120601

建设市场管理与监督

32.89

32.89

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

280

280

 

 

 

 

 

2120810

棚户区改造支出

280

280

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.33

3.33

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.33

3.33

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

3.33

3.33

 

 

 

 

 

支出决算表

编制单位：五河县重点工程建设管理局

金额单位：万元

项      目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

合计

350.34

38.96

311.38

 

 

 

201

一般公共服务支出

26.2

26.2

 

 

 

 

20103

政府办公厅及相关机构事务

26.2

26.2

 

 

 

 

2010350

事业运行

26.2

26.2

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.24

2.24

 

 

 

 

21005

医疗保障

2.24

2.24

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

0.86

0.86

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

0.95

0.95

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

0.43

0.43

 

 

 

 

212

城乡社区支出

318.57

7.20

311.38

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

3

3

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

3

3

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

2.69

1.86

0.83

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

2.69

1.86

0.83

 

 

 

21206

建设市场管理与监督

32.89

2.34

30.55

 

 

 

2120601

建设市场管理与监督

32.89

2.34

30.55

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

280

 

280

 

 

 

2120810

棚户区改造支出

280

 

280

 

 

 

221

住房保障支出

3.33

3.33

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.33

3.33

 

 

 

 

2210201

住房公积金

3.33

3.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

公开04表

编制单位：五河县重点工程建设管理局

金额单位：万元

收入

支出

项    目

决算数

项目（按功能分类）

决算数

一、一般公共预算财政拨款

70.34

一、一般公共服务支出

26.2

二、政府性基金预算财政拨款

280

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2.24

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

318.57

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

3.33

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

350.34

本年支出合计

350.34

年初财政拨款结转和结余

1

年末财政拨款结转和结余

1

一般公共预算财政拨款

1

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

351.34

合计

351.34

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位：五河县重点工程建设管理局

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

1.00

1.00

 

70.34

38.96

31.38

70.34

38.96

31.8

1

1

 

 

201

一般公共服务支出

1.00

1.00

 

26.2

26.2

 

26.2

26.2

 

1

1

 

 

20103

政府办公厅及相关机构事务

1.00

1.00

 

26.2

26.2

 

26.2

26.2

 

1

1

 

 

2010350

事业运行

1.00

1.00

 

26.2

26.2

 

26.2

26.2

 

1

1

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

2.24

2.24

 

2.24

2.24

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

 

 

 

2.24

2.24

 

2.24

2.24

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

 

 

 

0.86

0.86

 

0.86

0.86

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

 

 

 

0.95

0.95

 

0.95

0.95

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

 

 

 

0.43

0.43

 

0.43

0.43

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

38.57

7.2

31.38

38.57

7.2

31.38

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

 

 

 

3

3

 

3

3

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

 

 

 

3

3

 

3

3

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

 

 

 

2.69

1.86

0.83

2.69

1.86

0.83

 

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

 

 

 

2.69

1.86

0.83

2.69

1.86

0.83

 

 

 

 

21206

建设市场管理与监督

 

 

 

32.89

2.34

30.55

32.89

2.34

30.55

 

 

 

 

2120601

建设市场管理与监督

 

 

 

32.89

2.34

30.55

32.89

2.34

30.55

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120810

棚户区改造支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

3.33

3.33

 

3.33

3.33

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

3.33

3.33

 

3.33

3.33

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 

 

 

3.33

3.33

 

3.33

3.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位：万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

29.9

302

商品和服务支出

4.1

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

17.98

30201

  办公费

0.79

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

4.85

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

7.07

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

4.97

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国（境）费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

 

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职（役）费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

0.07

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

1.54

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

4.47

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

1.7

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.5

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

34.86

公用经费合计

4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位：五河县重点工程建设管理局

 

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

小计

基本支出 

项目支出

类

款

项

合计

 

280

280

 

280

 

212

城乡社区支出

 

280

280

 

280

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

280

280

 

280

 

2120810

 

 

280

280

 

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、五河县重点工程建设管理局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计351.34万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计351.34万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少4074.58万元，降低1159.7%，主要原因是减少了征地和拆迁补偿支出。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计350.34万元，其中：财政拨款收入350.34万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计350.34万元，其中：基本支出38.96万元，占11.12%；项目支出311.38万元，占88.88%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计351.34万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计351.34万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少4074.57万元，降低1159.72%，主要原因是减少了征地和拆迁补偿支出。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入70.34万元，占本年收入的20.08%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入减少154.57万元，降低219.75%。主要原因是减少了征地和拆迁补偿支出。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出350.34万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少4074.58万元，降低1163.04%。主要原因是减少了征地和拆迁补偿支出。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为101.45万元，支出决算为350.34万元，完成年初预算的345.33%。决算数大于预算数的主要原因是增加了征地和拆迁补偿支出及由此带来的工作经费的增加。其中基本支出38.96万元，占11.12%；项目支出311.38万元，占88.88%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出(类)年初预算为27.9万元，支出决算为26.2万元，完成年初预算的93.9%。其中政府办公厅及相关机构事务(款)为26.2万元,事业运行(项)为26.2万元。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为1.61万元，支出决算数为2.24万元，完成年初预算的139.13%，其中其中医疗保障（款）决算数为2.24万元,行政单位医疗(项)决算数为0.86万元；事业单位医疗(项)决算为0.95万元；公务员医疗补助(项)决算为0.43万元。决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。

3、城乡社区支出（类），年初预算为0万元，支出决算为38.57万元，其中城乡社区管理事务(款)决算数为3万元，其他城乡社区管理事务支出(项)决算数为3万元；城乡社区公共设施(款)决算数为2.69万元，其他城乡社区公共设施支出(项)决算数为2.69万元；建设市场管理与监督(款)决算数为32.89万元，建设市场管理与监督(项)决算数为32.89万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了征地和拆迁补偿支出。

4、住房保障支出(类)年初预算为1.9万元,支出决算数为3.33万元,完成年初预算的175.3%,其中住房改革支出(款)决算数为3.33,住房公积金(项)支出决算数为3.33万元。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出38.96万元，其中人员经费34.86万元，主要包括：基本工资17.98万元、奖金4.85万元、其他社会保障缴费7.07万元、对个人和家庭补助支出4.97万元，其中住房公积金4.47万元，其他对个人和家庭补助支出0.5万元；公用经费4.1万元，主要包括：办公费0.79万元、培训费0.07万元、公务接待费1.54万元，工会经费1.7万元。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入280万元，本年支出280万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

 

1.城乡社区支出(类)国有土地出让权收入及对应专项债务收入安排的支出，年初预算为0万元，支出决算算为280万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了征地和拆迁补偿支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度五河县重点工程建设管理局行政运行经费0万元。

2、政府采购情况。

2016年度五河县重点工程建设管理局无政府采购支出。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，五河县重点工程管理局共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

2016年五河县重点工程建设管理局因项目资金占用不大，且项目比较分散，故未编制项目支出绩效目标评价。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

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