索引号：	003045714/201709-00415	信息分类：	各部门年度决算
发布机构：	五河县	发布日期：	2017-09-22
文号：	无	有效性：	有效
成文日期：	2017-09-22
名称：	五河县总工会2016年部门决算情况
关键词：	决算公开

索引号：	003045714/201709-00415
信息分类：	各部门年度决算
发布机构：	五河县
发布日期：	2017-09-22
名称：	五河县总工会2016年部门决算情况
有效性：	有效
生效时间：	2017-09-22 01:00:00.0
废止时间：	有效
文号：	无
关键词：	决算公开

五河县总工会2016年部门决算情况

发布时间：2017-09-22 09:01 来源：五河县总工会浏览量：【字号：大中小】打印

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五河县总工会2016年部门决算情况

一、部门主要职能

指导全县各级工会职工依法行使民主权利，发挥国家主人翁作用；代表各级工会组织和职工群众参与民主管理和民主监督，参与管理全县经济、文化和社会事务；协助县人民政府开展工作。联系职工群众，开展调查研究，听取和反映职工群众的意见、建议和要求，关心职工生活，帮助解决困难，维护职工的合法权益。指导、检查厂务公开，指导全县各级工会开展群众性经济技术革新、劳动竞赛、合理化建议等活动，保护、调动和发挥职工的积极性和创造性。指导全县各级工会对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，进行民主、法制、科学、文化、技术教育，提高职工的思想道德素质和科学文化技术素质，建设“四有”职工队伍；帮助、指导全县各级工会健全组织，协助县委做好工会干部的管理、培训和教育工作；协助解决基层工会工作中遇到的困难和问题，搞好服务工作。承办县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，五河县总工会2016年度部门决算包括局本级决算，与预算比较，无变化。

纳入五河县总工会2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县总工会本级

三、总工会2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

			公开01表
编制单位：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	226.56	一、一般公共服务支出		192.4
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		33.93
		九、医疗卫生与计划生育支出		0.23
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	226.56	本年支出合计		226.56
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	226.56	总计		226.56

收入决算表

公开02表

编制单位：五河县总工会						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	226.56	226.56
201	一般公共服务支出	192.40	192.40
20129	群众团体事务	192.40	192.40
2012901	行政运行	4.40	4.40
2012902	一般行政管理事务	188.00	188.00
208	社会保障和就业支出	33.93	33.93
20805	行政事业单位离退休	33.93	`
2080504	未归口管理的行政单位离退休	33.93	33.93
210	医疗卫生与计划生育支出	0.23	0.23
21005	医疗保障	0.23	0.23
2100502	公务员医疗补助	0.23	0.23

支出决算表

								公开03表
编制单位：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	226.56	89.01	137.55
201			一般公共服务支出	192.40	54.85	137.55
20129			群众团体事务	192.40	54.85	137.55
2012901			行政运行	4.40	3.00	1.40
2012902			一般行政管理事务	188.00	51.85	136.15
208			社会保障和就业支出	33.93	33.93	0.00
20805			行政事业单位离退休	33.93	33.93	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	33.93	33.93	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.23	0.23	0.00
21005			医疗保障	0.23	0.23	0.00
2100502			公务员医疗补助	0.23	0.23	0.00

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
编制单位：五河县总工会			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	226.56	一、一般公共服务支出	192.4
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	33.93
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.23
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	226.56	本年支出合计	226.56
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	226.56	合计	226.56

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
编制单位：五河县总工会												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				226.56	89.01	137.55	226.56	89.01	137.55
201	一般公共服务支出				192.40	54.85	137.55	192.40	54.85	137.55
20129	群众团体事务				192.40	54.85	137.55	192.40	54.85	137.55
2012901	行政运行				4.40	3.00	1.40	4.40	3.00	1.40
2012902	一般行政管理事务				188.00	51.85	136.15	188.00	51.85	136.15
208	社会保障和就业支出				33.93	33.93	0.00	33.93	33.93	0.00
20805	行政事业单位离退休				33.93	33.93	0.00	33.93	33.93	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休				33.93	33.93	0.00	33.93	33.93	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出				0.23	0.23	0.00	0.23	0.23	0.00
21005	医疗保障				0.23	0.23	0.00	0.23	0.23	0.00
2100502	公务员医疗补助				0.23	0.23	0.00	0.23	0.23	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

							财决公开06表
							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	42.23	302	商品和服务支出	8.35	310	其他资本性支出
30101	基本工资	23.50	30201	办公费	1.58	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	16.50	30202	印刷费	0.90	31002	办公设备购置
30103	奖金	2.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	0.23	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.20	31006	大型修缮
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	38.43	30211	差旅费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30302	退休费	33.93	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.20	31020	产权参股
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.40	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.16	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	4.50	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.91	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.80	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		80.66	公用经费合计					8.35

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
编制单位：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

四、总工会2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计226.56万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计226.56万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加51.39万元，增长29.34%，主要原因：全县人员工资增加，其代扣的工会经费也随之增加，县总各项活动经费加大。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计226.56万元，全部为财政拨款收入。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计226.56万元，其中：基本支出89.01万元，占39.29%；项目支出137.55万元，占60.71%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计226.56万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计226.56万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加51.39万元，增长29.34%，主要原因：全县人员工资增加，其代扣的工会经费也随之增加，县总各项活动经费加大。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入226.56万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加51.39万元，增长51.39%。主要原因全县人员工资增加，其代扣的工会经费也随之增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出226.56万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加51.39万元，增长51.39%。主要原因县总各项活动经费加大。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为256.73万元，支出决算为226.56万元，完成年初预算的88.25%。决算数小于预算数的主要原因送项目资金支出减少。其中基本支出89.01万元，占39.39%；项目支出137.55万元，占60.71%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为58.72万元，支出决算为4.4万元，完成年初预算的7.49%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员工资由其他资金安排。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为163.32万元，支出决算为188万元，完成年初预算的115.11%，决算数大于预算数的主要原因是县总加大开展各项活动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为25.96万元，支出决算为33.93万元，完成年初预算的130.7%，决算数大于预算数的主要原因是2016年有两人退休造成退休费的增加。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），年初预算为3.96万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的5.8%，决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助由其它资金安排。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出89.01万元，其中人员经费80.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费8.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2016年无政府性基金收支。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度五河县总工会机关运行经费8.35万元，主要用于保障单位运行，用于办公费、差旅费、公务接待费等支出。

2、政府采购情况。

本部门2016年度五河县总工会政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，五河县总工会无车辆。
4、预算绩效管理工作开展情况

2016年，县总工会按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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