索引号：	003045714/201709-00412	信息分类：	各部门年度决算
发布机构：	五河县	发布日期：	2017-09-22
文号：	无	有效性：	有效
成文日期：	2017-09-22
名称：	五河县档案局2016年部门决算情况
关键词：	决算公开

索引号：	003045714/201709-00412
信息分类：	各部门年度决算
发布机构：	五河县
发布日期：	2017-09-22
名称：	五河县档案局2016年部门决算情况
有效性：	有效
生效时间：	2017-09-22 01:00:00.0
废止时间：	有效
文号：	无
关键词：	决算公开

五河县档案局2016年部门决算情况

发布时间：2017-09-22 08:52 来源：档案局浏览量：【字号：大中小】打印

五河县档案局2016年部门决算情况

一、部门主要职能

根据五办发〔2015〕17号文件规定，主要职责是：

负责宣传贯彻党和国家有关档案工作的法律、法规和方针政策；对全县档案工作实行统筹规划、监督、指导和检查；对全县档案人员进行岗位技能培训；推进全县档案管理科学化、现代化建设；负责接收收集按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的档案史料；对馆藏档案进行科学的保管和管理，提高档案保护水平和管理水平，维护档案的完整与安全。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，五河县档案局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，说明原因。

纳入五河县档案局2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县档案局本级
2	……

三、档案局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

			公开01表
编制单位：档案局			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	119.08	一、一般公共服务支出		91.11
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		19.21
		九、医疗卫生与计划生育支出		3.59
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		5.49
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	119.08	本年支出合计		119.41
用事业基金弥补收支差额	0.15	结余分配
年初结转和结余	0.17	年末结转和结余

总计	119.41	总计		119.41

收入决算表

公开02表

编制单位：五河县档案局						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	119.08	119.08
201	一般公共服务支出	90.79	90.79
20126	档案事务	90.79	90.79
2012601	行政运行	43.27	43.27
2012604	档案馆	47.52	47.52
208	社会保障和就业支出	19.21	19.21
20805	行政事业单位离退休	19.21	19.21
2080504	未归口管理的行政单位离退休	19.21	19.21
210	医疗卫生与计划生育支出	3.59	3.59
21005	医疗保障	3.59	3.59
2100501	行政单位医疗	2.68	2.68
2100503	公务员医疗补助	0.92	0.92
221	住房保障支出	5.49	5.49

支出决算表

								公开03表
编制单位：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	119.41	71.89	47.52
201			一般公共服务支出	91.11	43.59	47.52
20126			档案事务	91.11	43.59	47.52
2012601			行政运行	43.59	43.59	0.00
2012604			档案馆	47.52	0.00	47.52
208			社会保障和就业支出	19.21	19.21	0.00
20805			行政事业单位离退休	19.21	19.21	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	19.21	19.21	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.59	3.59	0.00
21005			医疗保障	3.59	3.59	0.00
2100501			行政单位医疗	2.68	2.68	0.00
2100503			公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00
221			住房保障支出	5.49	5.49	0.00
22102			住房改革支出	5.49	5.49	0.00
2210201			住房公积金	5.49	5.49	0.00

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
编制单位：五河县档案局			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	119.08	一、一般公共服务支出	90.96
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	19.21
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.59
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	119.08	本年支出合计	119.26
年初财政拨款结转和结余	0.17	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	0.17
政府性基金预算财政拨款
合计	119.26	合计	119.26

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
编制单位：												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
													项目支出结转	项目支出结余
	合计		0.17		119.08	71.56	47.52	119.08	71.56	47.52
201	一般公共服务支出		0.17		90.79	43.27	47.52	90.79	43.27	47.52
20126	档案事务		0.17		90.79	43.27	47.52	90.79	43.27	47.52
2012601	行政运行		0.17		43.27	43.27	0.00	43.27	43.27	0.00
2012604	档案馆				47.52	0.00	47.52	47.52	0.00	47.52
208	社会保障和就业支出				19.21	19.21	0.00	19.21	19.21	0.00
20805	行政事业单位离退休				19.21	19.21	0.00	19.21	19.21	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休				19.21	19.21	0.00	19.21	19.21	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出				3.59	3.59	0.00	3.59	3.59	0.00
21005	医疗保障				3.59	3.59	0.00	3.59	3.59	0.00
2100501	行政单位医疗				2.68	2.68	0.00	2.68	2.68	0.00
2100503	公务员医疗补助				0.92	0.92	0.00	0.92	0.92	0.00
221	住房保障支出				5.49	5.49	0.00	5.49	5.49	0.00
22102	住房改革支出				5.49	5.49	0.00	5.49	5.49	0.00
2210201	住房公积金				5.49	5.49	0.00	5.49	5.49	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

							财决公开06表
							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	43.66	302	商品和服务支出	3	310	其他资本性支出
30101	基本工资	17.53	30201	办公费	0.46	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	14.35	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	4.61	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	4.83	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	0.3	30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	2.05	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	25.07	30211	差旅费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	18.55	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	0.2	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	0.68	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	0.75	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	5.49	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.64	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		68.73	公用经费合计		3

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
编制单位：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计
			0	0	0	0	0	0	0

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据”

四、档案局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计119.41万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计119.41万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计增加31.97万元，增长36.7%，主要原因数字化档案馆项目增加42.2万元。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计119.41万元，其中：财政拨款收入119.08万元，占99.7%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计119.41万元，其中：基本支出71.89万元，占60.2%；项目支出47.52万元，占39.8%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计119.26万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计119.26万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计增加32.15万元，增长36.9%，主要原因是增加数字化档案馆项目。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入119.08万元，占本年收入的99.7%，一般公共预算财政拨款收入增加32.14万元，增长36.97%。主要原因新增数字化档案馆建设项目。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出119.26万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出总计增加32.2万元，增长36.7%，主要原因增加了数字化档案馆项目。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为126.14万元，支出决算为119.26万元，完成年初预算的94.5%。决算数小于预算数的主要原因一是有新增退休人员，二是数字化档案馆项目暂扣质量保证金。其中基本支出71.89万元，占60.2%；项目支出47.52万元，占39.8%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出——档案事务——行政运行。年初预算为51.4万元，支出决算为43.44万元，完成年初预算的84.5%，决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员。二是数字化档案馆项目暂扣质量保证金。主要用于工资福利。

2. 一般公共服务支出——档案事务——档案馆。年初预算为52.2万元，支出决算为47.52万元，完成年初预算的91%，决算数小于预算数的主要原因是暂扣质量保证金。主要用于档案馆项目支出。

3.社会保障和就业支出——事业单位离退休——未归口管理的行政单位离退休。年初预算为14.66万元，支出决算数位19.21万元，完成年初预算的131%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利变动。主要用于局机关离退休人员支出。

4.医疗卫生和计划生育支出——医疗保障——行政单位医疗。年初预算为2.9万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的92.4%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员。主要用于局机关和所属事业单位医疗保障方面的支出。

5.医疗卫生和计划生育支出——医疗保障——公务员医疗补助。年初预算为0.7万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的131.4%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助增加。主要用于对公务员实施的补充医疗保障方面的支出。

6.住房保障支出——住房改革支出——住房公积金，年初预算为4.32万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的127%，决算数大于预算数的主要原因一是人员变动；二是公积金比例调整。主要用于局机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出71.73万元，其中人员经费68.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费3万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

档案局2016年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度五河县档案局机关运行经费3万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2016年度五河县档案局政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，五河县档案局共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况

2016年，五河县档案局按照指向明确、合理可行的原则，对1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金42.2万元。全年共组织对1个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金42.2万元。评价结果显示，数字化档案馆建设按项目方案开展，扫描加工纸质档案15万页，实现招工档案优先加工利用。达到预期绩效目标。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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