五河县重点工程建设管理局2015年部门决算情况

五河县重点工程建设管理局2015年部门决算情况

一、部门主要职能

根据五政办﹝2013﹞77号文件规定，主要职责是：

（一）负责审核确定重点工程和重点项目。

（二）负责国有土地和集体土地上房屋征收与补偿工作。

（三）负责政府投资的城建基础设施项目，公益性社会事业项目和县政府指定的其他重点工程项目建设过程的组织、实施、协调工作。

（四）参与重点工程项目前期工作，会同行业主管部门或使用单位编制的初步设计（含概算），并组织相关单位进行施工图设计，审图和预算编制。

（五）负责项目建设过程中的现场管理协调，工程工期和质量、安全生产、技术档案管理。

（六）负责提出重点工程建设资金计划及拨付申请，组织工程决算，编制竣工报告。

（七）负责组织有关部门办理工程项目竣工验收、移交工作。

（八）承办县政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，五河县重点工程建设管理局2015年度部门决算只包括局机关决算。

纳入五河县重点工程建设管理局2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、五河县重点工程建设管理局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计4425.92万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计4425.92万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加4350.69万元，增长5783%，主要原因：一是2015年增加了政府性基金,即征地和拆迁补偿支出，二是增加了房屋征收项目（青年路西侧等地块）支出，三是随着单位工作人员的不断增加，各项工作逐步展开，日常办公经费支出也逐渐增多。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计4424.91万元，其中：财政拨款收入4424.91万元，占100% 。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计4424.91万元，其中：基本支出213.47万元，占4.8%；项目支出4211.44万元，占95.2% 。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计4425.92万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4425.92万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加4350.69万元，增长5783%，主要原因：一是2015年增加了政府性基金,即征地和拆迁补偿支出，二是增加了房屋征收项目（青年路西侧等地块）支出，三是随着单位工作人员的不断增加，各项工作逐步展开，日常办公经费支出也逐渐增多。

（五）2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出224.91万元，与2014年相比，财政拨款支出增加192.73万元，增长598%。主要原因：一是增加了房屋征收项目（青年路西侧等地块）支出，二是增加了城乡社区支出,即拆迁地块拆迁包干回收金，三是随着单位工作人员的不断增加，各项工作逐步展开，日常办公经费支出也逐渐增多。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为90.20万元，支出决算为224.91万元，完成年初预算的134.71%。决算数大于预算数的主要原因是增加了城乡社区支出,即拆迁地块拆迁包干回收金。其中基本支出213.47万元，占95%；项目支出11.44万元，占5%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算39.17万元，比2014年增加19.05万元，增长95%，主要原因是单位选调工作人员和14年公开招聘转正工作人员工资和社保公积金增加。其中：“政府办公厅(室)及相关机构事务”决算39.17万元，主要用于行政管理事务和事业运行。

2．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算1.48万元，比2014年增加0.9万元，增长155%，主要原因单位工作人员医疗增加。其中：“行政单位医疗”决算1.19万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”0.28万元，主要用于对局机关实施的补充医疗保障方面的支出。

3．“住房保障支出”2015年度决算3.27万元，比2014年增加1.79万元，增长121%，主要原因是单位选调工作人员和14年公开招聘转正工作人员公积金增加。其中：“住房公积金”决算3.27万元，主要用于局机关按照国家政策规定向工作人员发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

4．“城乡社区支出”2015年决算181万元，比2014年增加171万元，增长1710%，主要原因是新增青年路西侧等地块房屋征收项目拆迁包干回收金。其中“其他城乡社区支出”181万元，主要用于城乡社区管理事务方面的支出。

 （六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出213.47万元，其中人员经费24.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、 住房公积金等；公用经费188.98万元，主要包括：办公费、印刷费、 手续费、  差旅费、公务接待费、 劳务费、委托业务费、工会经费、 公务用车运行维护费、 其他商品服务支出等。

 （七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4200万元，本年支出4200万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.“城乡社区支出”2015年度决算4200万元，其中“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”决算4200万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度五河县重点工程建设管理局机关运行经费0万元。

（二）政府采购情况。

2015年度五河县重点工程建设管理局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止2015年12月31日，五河县重点工程建设管理局共有车辆0辆。
   四、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表