2022年12月24日在五河县第十八届人民代表大会

第二次会议上

五河县财政局局长

各位代表：

受县人民政府委托，向大会作2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的报告，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2022年全县及县本级预算执行情况

2022年，在县委的正确领导下，在县人大及其常委会监督支持下，县政府财政部门紧紧围绕县第十八届人大第一次会议批准的财政预算和各项工作目标，坚持稳中求进工作总基调，加强财政资源调度，统筹疫情防控和经济社会发展，财政运行总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况

县十八届人大第一次会议批准的全县财政一般公共预算收入16.2亿元，增长9%。2022年全县财政一般公共预算收入预计完成16.2亿元，较去年完成数14.86亿元，增长9%。

县本级一般公共预算收入预计完成11.9亿元，较年初预算11.6亿元，增长2.6%。

全县一般公共预算支出预计完成47.6亿元，比上年45.6亿元，增长4.4%，其中：县本级一般公共预算支出42.4亿元，较上年增加1.3亿元，增长3.2%。

当年地方组织的一般公共预算加上级补助收入、政府性一般债券收入、上年结余，收支相抵，实现收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2022年县本级政府性基金收入预计完成7.9亿元，较去年16.74亿元，下降52.8%，其中土地出让金收入预计完成7.67亿元，加上新增政府性专项债券收入10.75亿元、上年结余6817万元。全年政府性基金总收入预计完成19.33亿元。

2022年政府性基金实际支出预计完成19.33亿元，较去年27.6亿元下降30%，其中土地出让金支出预计完成7.67亿元。收支相抵，实现收支平衡。

收支下降主要原因：受经济下行和房地产行业低迷等因素影响，土地出让金收入、城市配套费收入未达年初目标，影响政府性基金的收支。

（三）社会保险基金预算执行情况

全县社会保险基金预算收入12.52亿元，较年初增加2953万元，社会保险基金预算支出12.05亿元。社保基金预算全年收支略有结余。

（四）国有资本经营预算执行情况

全县国有资本经营年初预算收入1000万元。由于国有企业未能实现盈利，国有资本经营年初预算收入1000万元未能完成。无相应国有资本经营预算支出。

（五）2022年财政主要工作开展情况

2022年，县财政部门全面贯彻县委县政府决策部署，认真落实县人大预算决议和审议意见要求，克服疫情和留抵退税等减税降费因素影响，服务经济社会发展稳定大局，着力保障重点支出，为全县经济社会平稳健康发展提供了有力支撑。

1、实施积极的财政政策，促进经济平稳运行

一是持续推进减税降费政策。全力推动税费优惠政策红利全面释放，加大减负纾困力度，全年为各类市场主体新增减免税费2.22亿元，留抵退税2.28亿元。帮助市场主体恢复元气、增强活力，以政策红利推动企业发展。二是积极争取普惠金融资金。进一步完善财政支持普惠金融发展，发挥财政资金四两拨千金的引导作用，主动服务企业，推动各项惠企政策落地见效，预计全年发放创业担保贷款3400万元，着力解决企业融资难题。三是持续优化营商环境。进一步贯彻政府采购支持政策，实行部门、单位采用“徽采云”系统进行政府采购，全年政府采购10.74亿元，其中中小企业采购10.72亿元，切实把“中小企业预留份额30%政策”落到实处，全力支持中小企业发展。四是规范直达资金管理。通过直达资金监控系统，实现直达资金全覆盖全链条动态监测，切实将政策资金更快惠及基层、企业及民生，发挥财政直达资金一竿子插到底的作用。全年收到上级直达资金指标102项13亿元，主要用于耕地地力保护、城乡居民养老保险、农田建设、困难救助等重点民生领域。

2、改善民计民生，筑牢民生保障网

发挥财政兜底保障作用，支持推进各项民生实事，2022年全县民生支出预计42.8亿元，占一般公共预算支出比重达90%。民生福祉得到持续改善。

一是继续实施19项民生实事，合计投入资金13.17亿元，有力地保障了民生工程顺利实施。二是优先保障各项民生提标扩面到位，提升人民群众幸福感、获得感。安排资金4.05亿元用于社保、医疗、教育等领域各项民生补助发放，确保农村特困人员供养、城市和农村居民最低生活保障、城乡孤儿基本生活补助、贫困学生资助等民生提标资金需求，促进弱有所扶、老有所养、学有所教等惠民事业更加完善。三是加快公共卫生体系建设，促进健康中国提质升级。投入卫生健康支出2.88亿元，加快构建公共医疗卫生体系，全面提升防控和救治能力，及时建立疫情防控资金保障机制，畅通防疫物资采购渠道，全面落实疫情隔离防控费用、防疫物资采购经费、隔离方舱改造完善、核酸检测等，切实为维护人民健康提供有力保障。四是加大教育投入，推进教育事业高质量发展。投入教育经费9.5亿元，同比增长5%，完成教育支出“两个只增不减”目标，义务教育保障机制进一步完善，义务教育发展基本均衡。五是助力乡村振兴，支持“三农”建设。全面落实各项强农惠农补贴政策，全年通过“一卡通”发放各种惠民补助5.2亿元，涉及13.54万农户，调动了农民生产积极性，保护了种粮农民利益，保障了国家粮食安全；投入资金2.95亿元，继续实施高标准农田建设，进一步改善农业生产环境，实现农业增产，农民增收；投入资金1476万元，实施一事一议财政奖补项目126个，受益人口达36万人；投入资金1800万元，做好政策性农业保险工作，为全县小麦、育肥猪等农业种植和养殖提供保险保障；投入资金8361万元，全力支持农村人居环境整治，推进生态宜居的美丽乡村建设，进一步改善农村生产生活条件；投入资金1.5亿元，实施农村喝上饮调水工程，基本完成城乡供水一体化，解决农村居民安全饮水问题；投入资金1.3亿元，支持县乡道路升级改造及农村道路养护，保证了县乡道路安全通畅，促进县城扩容提质。

3、加强债务风险管控，防范化解政府债务风险

一是坚持底线思维，把防范化解地方政府隐性债务风险作为重要的政治纪律和政治规矩，坚决遏制隐性债务增量；二是积极争取上级再融资债券额度，缓解财政支付压力，腾出更多资金空间支持各项民生实事建设；三是对政府隐性债务化解，按照计划预期序时偿还债务存量，完成年度债务化解任务，确保不发生偿债逾期风险；四是加大对平台公司债务监管。全面摸清平台公司债务风险底数，进一步规范融资平台管理，促进平台公司转型落到实处。截至目前，我县政府性债务余额未超过省核定的限额，债务风险总体可控。

4、抓好增收节支，确保财政运行平稳有序

一是强化收入征管措施。面对经济下行、新冠肺炎疫情和留抵退税等减税降费等因素叠加影响，县财政部门积极采取有效措施狠抓收入，建立健全收入监控、分析、预测协调机制，规范税收征管秩序，堵塞征管漏洞，突出对重点行业、重点税种、重点企业的收入监控，努力挖掘税收增长潜力。全年一般公共预算收入预计完成16.2亿元，同比增长9%，圆满完成年初预期目标。二是积极向上争取资金。紧抓政策机遇，主动对接、加大力度争取上级资金支持。全年向上争取各项基建投资项目资金3.9亿元，争取债券资金10.75亿元，为全县经济和社会事业发展提供有力财政保障。三是坚持过紧日子思想。按照“有保有压、有促有控”原则，认真贯彻落实党政机关厉行节约有关规定，严格控制一般性、非重点、非刚性支出，继续压缩公用经费，切实降低政府行政成本，全年压减一般性、非重点、非刚性支出1.16亿元，统筹投向社会民生领域。

5、强化财政监督工作，提高依法理财水平

一是加强财政资金监管，运用预算一体化系统，对财政资金运行情况实行全过程监控，促进财政资金使用的安全与规范。二是深入落实零基预算理念，推进预算项目库建设，完善能增能减、有保有压的预算分配机制。三是开展“小金库”、规范津补贴专项检查。落实省委巡视整改，组织全县所有党政机关和事业单位，开展“小金库”和规范津补贴专项检查，进一步剖析“小金库”和违规发放津补贴产生的根源，以强监督、重教育、堵漏洞为中心，建立和完善防范“小金库”和违规发放津补贴长效机制。四是开展财经秩序整治，对贯彻落实减税降费政策、政府过紧日子、加强“三保”保障、规范国库管理、防范债务风险等方面进行自查自纠，确保财政依法依规运行。

2022年的财政工作虽然取得了一定的成绩，但当前财政运行和财政工作还存在着一定的困难和问题。一是财政增收面临较大压力。受减税降费、新冠疫情持续影响，一般公共预算收入虽完成预期目标，但收入质量不高。二是财政收支平衡压力加大。刚性支出不断增加，新增可用财力有限，财政收支矛盾十分突出，年度财政预算平衡压力巨大。三是过“紧日子”的思想还需进一步树立，在开源节流、勤俭节约上尚需下更大功夫。对此，我们将高度重视，认真听取各位代表、委员意见，积极采取有针对性措施，努力加以解决。

二、2023年全县及县本级财政预算（草案）

2023年是加快实施“十四五”规划的重要一年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，坚持稳中求进总基调，进一步完善财政支持创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展的政策举措，大力支持“六稳”工作，落实“六保”任务。

（一）2023年财政收支预算安排

1、一般公共预算

全县预算安排：2023年全县一般公共预算收入17.49亿元，较2022年完成数16.2亿元增长8%。

2023年全县一般公共预算支出预算安排40.1亿元。

县本级预算安排：县本级一般公共预算收入12.3亿元，比2022年预计完成数增长3.4%。加上上级转移支付补助18.1亿元（不是最终数）、乡镇净上解2亿元，调入资金4.5亿元，一般公共预算收入合计36.9亿元。

县本级一般公共预算安排支出36.9亿元。财力与支出相抵，收支平衡。

2、政府性基金预算

政府性基金预算安排本着以收定支、专款专用的原则。

2023年县本级政府性基金预算收入安排10.2亿元，其中土地出让金收入10亿元、城市基础设施配套费收入1000万元、污水处理费收入1000万元。

支出安排10.2亿元，其中土地出让金支出6.2亿元、城市基础设施配套费支出1000万元、污水处理费支出1000万元、土地出让金调入一般公共预算3.8亿元。

收支相抵，预算平衡。

3、国有资本经营预算

2023年国有资本经营预算收入1000万元，国有资本经营预算支出1000万元，收支相抵，预算平衡。

4、社会保险基金预算

社会保险基金是市级统筹，由市级统编预算。

（二）2023年财政重点工作安排

为圆满完成2023年财政工作目标，我们将继续围绕县委、县政府的中心工作，紧扣财政工作目标任务，认真履行财政职能，为全县经济社会更好发展提供有力保障。

1、实施积极财政政策，提升发展动力

精准运用财税政策工具，把转方式、调结构摆到更加突出的位置。继续严格执行减税降费政策，激发市场主体活力。把财源培植作为组织财政收入的首要之举，及时兑现支持招商引资企业的扶持政策，帮助企业成长壮大。科学研判全县经济形势，规范收入征管，强化信息收集分析和共享应用，确保各项财政收入依法征收、应收尽收，推动财政收入规模和质量同步提升。

2、全力支持民生保障，扎实推进社会事业发展

牢固树立以人民为中心的发展思想，重点保障19项民生实事，稳步推进暖民心十大行动，不断完善社会救助体系，持续加大教育、文化、医疗、乡村振兴等领域投入。聚焦民生短板，坚持和完善与县域经济社会发展水平相适应的民生财政保障机制，让人民群众有更多的幸福感、获得感。

3、严控政府债务规模，妥善化解政府性债务风险

加强债务管理，坚决守住不发生系统性风险的底线，杜绝新增政府债务，严禁新增隐性债务上新项目、铺新摊子，对地方政府债务“借、用、管、还”的全过程监督；推进隐性债务化解，综合运用多渠道化解债务，统筹安排偿债资金，稳妥处置到期债务；积极争取债券资金，会同发改部门组织梳理上报2023年债券需求，全力做好地方政府债券资金争取工作。

4、兜住“三保”底线，确保财政平稳运行。

坚持把“保基本民生、保工资、保运转”作为首要任务，树牢底线思维，加大财政调控力度，严格预算执行管理，强化执行监控，优化支出结构，盘活存量财政资源，不折不扣落实“过紧日子”要求，全力兜牢“三保”底线。进一步加强预算绩效管理，提升资金使用效率，推进预算管理一体化建设，不断优化财政资源配置，推动财政资金聚力增效，确保财政平稳运行。

各位代表！新的一年，财政工作任务艰巨，使命光荣。我们将切实把党的二十大的思想伟力转化为推动高质量发展的强大动力，全面贯彻落实县十四届党代会第二次会议精神，在县委正确领导下，在县人大及其常委会的监督与指导下，坚定信心、咬定目标、统筹安排、真抓实干，努力完成各项工作任务，为加快建设经济强、格局新、环境优、活力足、百姓富的现代化美好五河而团结奋斗！