五河县财政局2016年部门预算及编制说明

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财税方针政策和法律法规；拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策。 
      （二）负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任。负责编制年度县级财政预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。 
      （三）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。 
      （四）组织实施国库管理、国库集中收付相关制度办法，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。 
      （五）拟订促进全县经济发展的财政政策，负责办理和监督县级财政经济发展支出；制定全县基本建设财务管理相关制度办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。 
      （六）会同有关部门管理县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理的相关制度办法，编制县级社会保障资金预决算草案。 
      （七）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度；制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。 
      （八）执行国有资本经营预算的制度和办法；审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案；负责国有资本收益的征收和监缴；组织实施企业财务制度；按规定监管地方金融类企业国有资产和县级国有文化资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。 
      （九）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。 
      （十）负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。 
      （十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门概况

五河县财政局2016年度部门预算包括本级预算和所属二级机构预算，纳入部门预算编制范围的二级机构共6个，分别是：国有资产管理局、非税收入管理局、民生工程办公室、国库集中支付中心和农业综合开发办公室、乡镇财政所。乡镇财政所分别为城关镇财政分局、头铺镇财政所、新集镇财政所、大新镇财政所、临北乡财政所、浍南镇财政所、朱顶镇财政所、小溪镇财政所、双忠庙镇财政所、武桥镇财政所、沱湖乡财政所、小圩镇财政所、申集镇财政所、东刘集镇财政所和城南开发区财政分局。财政局编制194人，目前在职190人；离休人员4人，退休60人。

三、2016年度主要工作任务

按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，贯彻落实县委、县政府的决策部署，继续全面深化财政改革、强化预算收支管理、盘活财政存量资金，用好财政增量资金，加强财政绩效管理，强化财政风险防控，促进经济平稳运行，积极推进经济结构调整和发展方式转变，统筹调度资金服务城市建设，着力保障和改善民生，为五河新一轮发展提供财力支持。2016年全县财政收入完成15.96亿元，比上年同口径增长15%，地方财政收入实现13.57亿，其中政府非税收入3.32亿元；扎实完成33项省级民生工程项目，完成2个高标准农田示范工程项目，5个产业化项目。完成145个“一事一议”财政奖补项目。认真开展服务型财政所创建工作，创建省级服务型财政所2-3个，市级服务型财政所2个。进一步强化细化收入征管，压缩一般性支出。

四、收支预算总体情况   

    按照综合预算管理单位的原则，财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。财政局2016年收支总预算2245.71万元， 收入来源为财政拨款收入。支出包括（按功能科目）：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出等。

    五、2016年收入预算情况

财政局2016年收入预算2245.71万元，其中：财政拨款收入2245.71万元，占100%。

    六、2016年支出预算情况

财政部门2016年支出预算2245.71万元，其中：基本支出1745.01万元，占78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出500.7万元，占22%，主要用于部门发展改革等支出。

七、2016年财政拨款预算情况

财政局2016年财政拨款预算2245.71万元，其中（按功能科目）：一般公共服务支出1653.75万元，占73%；社会保障和就业支出238.64万元，占11%；医疗卫生与计划生育支出91.49万元，占4%; 农林水支出152万元，占7%；住房保障支出109.83万元，占5%。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五河县财政局

2016年2月2日