五河县财政局2020年部门预算

2020年1月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财税方针政策和法律法规；拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任；负责编制年度县级财政预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

（三）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。 

（四）组织实施国库管理、国库集中收付相关制度办法，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。 
     （五）拟订促进全县经济发展的财政政策，负责办理和监督县级财政经济发展支出；制定全县基本建设财务管理相关制度办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。 
     （六）会同有关部门管理县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理的相关制度办法，编制县级社会保障资金预决算草案。 
     （七）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度；制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。 
     （八）执行国有资本经营预算的制度和办法；审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案；负责国有资本收益的征收和监缴；组织实施企业财务制度；按规定监管地方金融类企业国有资产和县级国有文化资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。 
     （九）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。 
     （十）负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县财政局2020年度部门预算包括局本级预算和局属二级机构预算。纳入部门预算编制范围的单位共8个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县财政局本级	行政单位
2	五河县地方金融监督管理局	行政单位
3	五河县政府国有资产监督管理委员会	行政单位
4	财政资金绩效评价中心	公益一类事业单位
5	政府非税收入征收管理中心	公益一类事业单位
6	民生工程管理中心	公益一类事业单位
7	国库集中支付中心	公益一类事业单位
8	乡镇财政所	公益一类事业单位

 

三、2020年度主要工作

（一）实现财政稳定增收，预期2020年全县财政收入完成18.45亿元，比上年增长10%，地方财政收入实现13.29亿元。

（二）继续实施省级民生工程项目及一事一议财政奖补项目。

（三）保障对社会事业发展的投入，确保教育、卫生、扶贫、三农、美丽乡村和重点工程等重点支出及时落实到位，不断提高财政资金运行效率。

（四）继续深化财政改革，从预算执行、存量清理、债务管理、资金使用等方面加强财政管理，提升财政管理精细化、科学化水平。

（五）继续围绕财政中心工作，扎实开展“小金库”专项整治和清理滥发津补贴、美丽乡村、脱贫攻坚、秸秆禁烧、村“三资”管理等重点项目监督检查，强化财政监督检查工作，确保财政运行高效。

（六）抓好党建重点工作，用活各种党建载体，全力提高党员干部素质，不断完善基层党建工作机制。

（七）完成上级交办的其他任务。

 

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县财政局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县财政局部门2020年收支总预算2247.71万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

五河县财政局部门2020年度收入预算2247.71万元，其中，一般公共预算拨款收入2247.71万元，比2019年预算增加102.43万元，增长4.77%，原因主要是人员定额、工资及社保缴费等基本支出增加，占收入预算100%，；政府性基金收入0万元，与2019年预算相比无变化，占收入预算0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，与2019年预算相比无变化，占收入预算0%；其他收入0万元，与2019年预算相比无变化，占收入预算0%。

三、关于2020年支出预算情况说明

五河县财政局部门2020年度支出预算2247.71万元，比2019年预算增加102.43万元，增长4.77%，原因主要是人员定额、工资及社保缴费等基本支出增加；其中，基本支出安排1860.71万元，占支出预算82.78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出387万元，占支出预算17.22%，主要用于财政系统运维、总部经济、金融监管、国有资产管理等。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县财政局部门2020年财政拨款收支预算2247.71万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入2247.71万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2247.71万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务1710.74万元，占76.11%；社会保障和就业支出209.97万元，占9.34%；卫生健康支出112.55万元，占5.01%；住房保障支出214.45万元，占9.54%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县财政局部门2020年一般公共预算拨款2247.71万元，比2019年预算拨款增加102.43万元，增长4.77%，原因主要是人员定额、工资及社保缴费等基本支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1710.74万元，占76.11%；社会保障和就业支出209.97万元，占9.34；卫生健康支出112.55万元，占5.01%；住房保障支出214.45万元，占9.54%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）”2020年预算安排166.01万元，比2019年预算增加2.77万元，增长1.7%，增长原因主要是人员经费标准提高。

2、“一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）”2020年预算25万元，比2019年预算增加25万元，为2020年新增预算，增长原因主要是机构改革新增单位。

3、“一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）”2020年预算70万元，比2019年预算减少10万元，下降12.5%，下降原因主要是设备购置预算减少。

4、“一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）”2020年预算1193.73万元，比2019年预算减少9.3万元，下降0.77%，下降原因主要是项目减少。

5、“一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）”2020年预算254万元，比2019年预算增加83.8万元，增长49.24%，增长原因主要是机构改革新增单位。

6、“一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）”2020年预算2万元，比2019年预算增加1万元，增长100%，增长原因主要是党建活动经费提标。

7、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2020年预算安排12.03万元，比2019年预算增加3.46万元，增长40.37%，增长原因主要是离休人员工资标准提高。

8、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2020年预算安排23.28万元，比2019年预算增加7.18万元，增长44.6%，增长原因主要是退休人员退休费比例提高。

9、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2020年预算安排159.38万元，比2019年预算减少41.92万元，下降20.82%，下降原因主要是人员减少，缴费总额降低。

10、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2020年预算安排15.28万元，比2019年预算增加15.28万元，为2020年新增预算，增长原因主要是2020年有新增退休人员。

11、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2020年预算安排9.8万元，比2019年预算增加0.11万元，增长1.14%，增长原因主要是人员工资调整，缴费基数增大。

12、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2020年预算安排74.75万元，比2019年预算减少4.35万元，下降5.5%，下降原因主要是人员减少，缴费总额降低。

13、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2020年预算安排28万元，比2019年预算增加4.03万元，增长16.81%，增长原因主要是人员工资调整，缴费基数增大。

14、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2020年预算安排214.45万元，比2019年预算增加45.37万元，增长26.83%，增长原因主要是人员工资提高，缴费基数增加。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

五河县财政局2020年度一般公共预算基本支出1860.71万元，其中，工资福利支出1656.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；商品和服务支出155.85万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助48.43万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。

 

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

五河县财政局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

 

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县财政局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县财政局2020年机关运行经费财政拨款预算112.6万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2019年预算减少10.4万元，下降8.46%，下降主要原因是在职人员减少。

（二）政府采购情况。五河县财政局2020年各单位政府采购预算总额20万元。其中，政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。五河县财政局2020年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

（四）项目及绩效目标情况。

五河县财政局2020年没有金额大于100万元以上的项目。

（五）绩效目标设置情况

按照《五河县财政局关于做好2020年县级部门预算和2020-2022年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》（五财[2019]71号）要求，五河县财政局部门2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算财政拨款250万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县财政局部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2020年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

第四部分  2020年部门预算公开附表

附表1
部门预算收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2247.71	一、一般公共服务支出	1710.74
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	209.97
		九、卫生健康支出	112.55
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	214.45
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
		二十五、债务发行费用支出
		二十六、灾害防治及应急管理支出
本年收入合计	2247.71	本年支出合计	2247.71
上年结余收入		结转下年
收入总计	2247.71	支出总计	2247.71

 

 

附表2
部门预算收入总表
							单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	1,710.74		1,710.74
20106	财政事务	1,708.74		1,708.74
2010601	行政运行	166.01		166.01
2010606	财政监察	25.00		25.00
2010607	信息化建设	70.00		70.00
2010650	事业运行	1,193.73		1,193.73
2010699	其他财政事务支出	254.00		254.00
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	209.97		209.97
20805	行政事业单位养老支出	209.97		209.97
2080501	行政单位离退休	12.03		12.03
2080502	事业单位离退休	23.28		23.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.38		159.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.28		15.28
210	卫生健康支出	112.55		112.55
21011	行政事业单位医疗	112.55		112.55
2101101	行政单位医疗	9.80		9.80
2101102	事业单位医疗	74.75		74.75
2101103	公务员医疗补助	28.00		28.00
221	住房保障支出	214.45		214.45
22102	住房改革支出	214.45		214.45
2210201	住房公积金	214.45		214.45
合计		2,247.71		2247.71

 

附表3
部门预算支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	1710.74	1323.74	387
20106	财政事务	1708.74	1323.74	385
2010601	行政运行	166.01	166.01
2010606	财政监察	25		25
2010607	信息化建设	70		70
2010650	事业运行	1193.73	1157.73	36
2010699	其他财政事务支出	254		254
20136	其他共产党事务支出	2		2
2013699	其他共产党事务支出	2		2
208	社会保障和就业支出	209.97	209.97
20805	行政事业单位养老支出	209.97	209.97
2080501	行政单位离退休	12.03	12.03
2080502	事业单位离退休	23.28	23.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.38	159.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.28	15.28
210	卫生健康支出	112.55	112.55
21011	行政事业单位医疗	112.55	112.55
2101101	行政单位医疗	9.8	9.8
2101102	事业单位医疗	74.75	74.75
2101103	公务员医疗补助	28	28
221	住房保障支出	214.45	214.45
22102	住房改革支出	214.45	214.45
2210201	住房公积金	214.45	214.45
合计		2247.71	1860.71	387

 

 

附表4
部门财政拨款收支总表
					单位：万元
收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	2247.71	2247.71
一般公共预算	2247.71	一般公共服务支出	1710.74	1710.74
政府性基金预算		社会保障和就业支出	209.97	209.97
国有资本经营预算		医疗卫生与计划生育支出	112.55	112.55
二、本年收入		住房保障支出	214.45	214.45
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
		二、结转下年
收入总计	2247.71	支出总计	2247.71
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况（不包括单位其他收入）。

 

附表5
部门一般公共预算支出预算表（分功能科目）
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	1710.74	1323.74	387
20106	财政事务	1708.74	1323.74	385
2010601	行政运行	166.01	166.01
2010606	财政监察	25		25
2010607	信息化建设	70		70
2010650	事业运行	1193.73	1157.73	36
2010699	其他财政事务支出	254		254
20136	其他共产党事务支出	2		2
2013699	其他共产党事务支出	2		2
208	社会保障和就业支出	209.97	209.97
20805	行政事业单位养老支出	209.97	209.97
2080501	行政单位离退休	12.03	12.03
2080502	事业单位离退休	23.28	23.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.38	159.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.28	15.28
210	卫生健康支出	112.55	112.55
21011	行政事业单位医疗	112.55	112.55
2101101	行政单位医疗	9.8	9.8
2101102	事业单位医疗	74.75	74.75
2101103	公务员医疗补助	28	28
221	住房保障支出	214.45	214.45
22102	住房改革支出	214.45	214.45
2210201	住房公积金	214.45	214.45
合计		2247.71	1860.71	387

 

附表6
部门一般公共预算基本支出情况表      （分经济科目）
			单位：万元
经济科目	科目名称	基本支出	备注
301	工资福利支出	1656.43
30101	基本工资	664.50
3010101	职务（岗位）工资	220.80
3010102	级别（薪级）工资	443.70
30102	津贴补贴	365.35
3010201	生活性补贴	180.07
3010202	工作性津贴	79.99
3010203	津贴	61.31
3010211	少数民族补贴	0.02
3010216	独生子女费	0.22
3010218	乡镇补贴	43.74
30103	奖金	41.11
3010301	机关年终一次性奖金	41.11
30107	绩效工资	70.80
30107	绩效工资	70.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.38
30109	职业年金缴费	15.28
30109	职业年金缴费	15.28
30110	职工基本医疗保险缴费	84.55
30110	职工基本医疗保险缴费	84.55
30111	公务员医疗补助缴费	28.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.00
30112	其他社会保障缴费	13.01
3011201	失业保险	5.28
3011202	工伤保险	3.74
3011203	生育保险	3.98
3011205	其他社会保障缴费其他	0.00
30113	住房公积金	214.45
30113	住房公积金	214.45
302	商品和服务支出	155.86
30201	办公费	40.50
30201	办公费	40.50
30211	差旅费	15.00
30211	差旅费	15.00
30213	维修(护)费	10.00
30213	维修(护)费	10.00
30216	培训费	0.60
30216	培训费	0.60
30228	工会经费	33.08
30228	工会经费	33.08
30229	福利费	15.85
30229	福利费	15.85
30239	其他交通费用	17.22
30239	其他交通费用	17.22
30299	其他商品和服务支出	23.60
30299	其他商品和服务支出	23.60
303	对个人和家庭的补助	48.43
30301	离休费	33.43
3030101	离休人员离休费	22.03
3030102	离休人员生活补贴	6.46
3030103	离休人员政策性补贴	0.57
3030104	离休人员一次性补贴	0.26
3030105	离休人员医疗统筹费	3.70
3030106	离休人员福利费	0.41
30302	退休费	1.88
3030201	退休（职）费	1.88
30305	生活补助	13.11
30305	生活补助	13.11
合计		1860.71

 

附表7
部门政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码		科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
合计

注：本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

附表8
部门国有资本经营预算支出表
			单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

附表9
部门政府采购支出表
				单位：万元
支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
合计	20	20
办公设备购置经费	20	20

 

 

附表10
部门政府购买服务支出表
						单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入

注：我单位没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

附表11
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表
			单位：万元
项  目	2020年预算数	上年预算数	增幅（%）
合  计	6	9	-33.33
因公出国（境）费
公务接待费	6	6	0
公务用车购置及运行费		3	-100
其中：公务用车运行维护费		3	-100
公务用车购置