五河县乡镇财政所2021年部门预算（财政局）
五河县乡镇财政所2021年部门预算（财政局）
2021年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年收支预算总体情况说明
2.关于2021年收入预算情况说明
3.关于2021年支出预算情况说明
4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2021年单位项目支出情况说明
8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
10.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理；
（二）负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算；
（三）负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算；
（四）负责村级资金专户存储、核拨和监督管理；
（五）负责各项农民补贴的核定工作；
（六）负责耕地占用税、契税和非税收入的征收管理。
二、部门预算单位构成
五河县乡镇财政所为县财政局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。
三、2021年度主要工作
（一）负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理；
（二）负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算；
（三）负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算；
（四）负责村级资金专户存储、核拨和监督管理；
（五）负责各项农民补贴的核定工作；
（六）负责耕地占用税、契税和非税收入的征收管理。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，五河县乡镇财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县乡镇财政所2021年收支总预算1351.78万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、关于2021年收入预算情况说明
五河县乡镇财政所2021年度收入预算1351.78万元，其中，一般公共预算拨款收入1351.78万元，比2020年预算增加170.52万元，增长14.44%，原因主要新招录工作人员；占收入预算100%。
三、关于2021年支出预算情况说明
五河县乡镇财政所2021年度支出预算1351.78万元，比2020年预算增加170.52万元，增长14.44%，原因主要是一新招录工作人员。二是新增提租补贴支出。其中，基本支出安排1320.78万元，占支出预算97.71%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出31万元，占支出预算2.29%，主要用于乡镇财政所的日常工作经费和资金监管工作经费。
四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县乡镇财政所2021年财政拨款收支预算1351.78万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入1351.78万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1351.78万元。支出按功能分类分为：一般公共服务907.5万元，占67.13%；社会保障和就业支出124.8万元，占9.23%；卫生健康支出73.61万元，占5.45%；住房保障支出245.87万元，占18.19%。
五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县乡镇财政所2021年一般公共预算拨款1351.78万元，比2020年预算拨款增加170.52万元，增长14.44%，原因主要是新招录工作人员。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务907.5万元，占67.13%；社会保障和就业支出124.8万元，占9.23%；卫生健康支出73.61万元，占5.45%；住房保障支出245.87万元，占18.19%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、（1）“一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（财政事务）（项）”2021年预算876.49万元，比2020年预算增加23.76万元，增长2.79%，增长原因主要是新招录工作人员。
（2） “一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）”2021年预算31万元，比2020年预算减少8万元，下降20.51 %，下降原因主要是减少了一个项目。
2、（1）“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”2021年预算安排19.39万元，比2020年预算减少3.33万元，下降14.66 %，下降原因主要是退休人员去世。
（ 2）“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排105.41万元，比2020年预算增加6.53 万元，增长6.6%，增长原因主要是新招录工作人员。
3、（1）“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排56.37万元，比2020年预算增加3.01万元，增长5.64 %，增长原因主要是新招录工作人员。
（2）“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2021年预算安排17.24万元，比2020年预算减少0.08万元，下降0.46 %，下降原因主要是有人员退休。
4、（1）“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排156.20万元，比2020年预算增加19.96万元，增长14.65%，增长原因主要是新招录工作人员以公积金缴费基数的增加。
（2）“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排89.6万元，新增提租补贴。
六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
五河县乡镇财政所2021年度一般公共预算基本支出1320.78万元，其中，工资福利支出1199.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出88.12万元，主要包括：办公费、培训费、差旅费等。对个人和家庭的补助33.64万元，主要包括：离休费、退休费、遗属补助。
七、关于2021年部门项目支出情况说明
五河县乡镇财政所2021年度安排项目支出31万元，其中，一般公共预算安排31万元。主要包括：基层财政所工作经费项目、乡镇资金监管经费项目。
八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
五河县乡镇财政所2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县乡镇财政所2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。五河县乡镇财政所2021年机关运行经费财政拨款预算88.12万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算增加18.52万元，增长26.6%。，增长主要原因是新招录工作人员。
（二）政府采购情况。五河县乡镇财政所2021年无政府采购预算。
（三）政府购买服务情况。
五河县乡镇财政所2021年无政府购买服务项目预算。
（四）绩效目标设置情况
1、“基层财政所工作经费”项目
（1）项目概述
用于保障乡镇财政所日常工作正常开展，人员活动经费等。
（2）立项依据
该项目符合乡镇财政所的日常工作需求，用于保障乡镇财政所日常工作正常开展。
（3）实施主体 五河县乡镇财政所。
（4）实施方案
一、指导思想:以提高乡镇财政所理财水平和服务质量为目标，以加强乡镇财政管理基础工作和基层财政建设为重点，突出职能建设、业务建设、队伍建设、设施建设，着力加强乡镇财政管理,不断提升乡镇财政效能,充分发挥乡镇财政服务农民群众,促进农村经济社会发展的职能作用。
二、组织机构标准化
1、职能和职责明确。目前乡镇财政所承担的主要工作有:乡镇财政预算管理、惠农补贴资金“一卡通”发放、专项资金监管、乡镇单位财务管理、村级财务监管、乡镇国有资产管理、乡村债权债务管理、乡镇财政信息化建设、参与农村综合改革等。职责明确,岗位设置科学合理。
2、管理体制规范。乡镇财政所按照国家公务员法的有关规定实施管理,实行“县乡共管、以县为主”的管理体制。
3、人员配备合理。根据工作职能和需要,合理配备人员。乡镇财政所实行所长负责制，有不少于4名专职工作人员。
三、业务工作标准化
1、业务管理制度健。按照现行有关法律、法规、及政策要求,结合我县实际和工作需要，建立健全各项业务管理制度。制度建设要涵盖财政管理、财务管理、基础管理等方面的内容。
2、业务管理规范。优化业务流程,细化工作标准，规范操作程序,完善对重点业务、重要环节的制约监督机制，确保财政资金安全高效运行。
3、基础工作扎实。在预算管理、财务监督核算管理、债权债务管理、国有资产管理、补贴发放基础信息管理、档案管理、台账信息录入及账务处理及时准确,业务操作熟练，档案资料齐全。
（5）实施周期2021-2023年。
（6）三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排72万元，其中，2021年安排24万元，2022年安排24万元，2023年安排24万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算24万元，主要用于保障乡镇财政所日常工作正常开展，人员活动经费等。
（7）绩效目标和指标。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2021 年度） |
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项目名称 |
基层财政所工作经费 |
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主管部门 |
五河县财政局 |
实施单位 |
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项目属性 |
□新增项目 R延续项目 |
项目期 |
一年 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
72 |
年度资金总额： |
24 |
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其中：财政拨款 |
72 |
其中：财政拨款 |
24 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 |
中期目标（2021年—2023年） |
2021年度目标 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 |
数量指标 |
使用经费财政所数量 |
≥14家 |
数量指标 |
使用经费财政所数量 |
≥14家 |
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使用经费财政所工作人员 |
≥116人 |
使用经费财政所工作人员 |
≥116人 |
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质量指标 |
经费支出的合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量指标 |
经费支出的合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
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时效指标 |
经费支出时效性 |
经费计划支出时间 |
时效指标 |
经费支出时效性 |
经费计划支出时间 |
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成本指标 |
项目总成本 |
≤24万元/年 |
成本指标 |
项目总成本 |
≤24万元 |
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社会效益 |
对财政所政策的宣传，保障人民利益的影响程度 |
影响程度较高 |
社会效益 |
对财政所政策的宣传，保障人民利益的影响程度 |
影响程度较高 |
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生态效益 |
不适用 |
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生态效益 |
不适用 |
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可持续影响 |
不适用 |
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可持续影响 |
不适用 |
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满意度指标 |
服务对象 |
财政所工作人员满意度 |
≥95% |
服务对象 |
财政所工作人员满意度 |
≥95% |
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2、“乡镇资金监管经费”项目
（1）项目概述
保障乡镇资金监管工作，做好日常系统维护运行工作。
（2）立项依据
该项目符合乡镇财政所的日常工作需求，用于保障乡镇资金监管工作，做好日常系统维护运行工作。
（3）实施主体 五河县乡镇财政所。
（4）实施方案
一、监管的原则和范围
1、监管原则。乡财政要严格按照“大财政、全过程”的原则进行监管，即将所有财政性资金纳入监管范围，在资金使用的事前、事中和事后实施监管。
2、监督范围。各级政府安排和分配用于乡及以下的各种财政资金，以及部分乡组织的集体经济收入等，包括乡镇财政本级安排的资金，上级财政部门、主管部门下达的资金。
二、加强乡预算资金和乡财务的监管
1、实行综合预算，加强财政支出。
2、完善制度措施，审核单位预算。
三、加强工程项目和专项补助资金的监管
1、严把项目申报，做好项目实施。
2、主动协调，参与监督。
四、加强村级财务和财政补贴农民资金的监管
1、全面推行村级会计委托代理和阳光村务工程。
2、按照“一线实“要求，完善”一卡通“发放机制。
（5）实施周期 2021-2023年。
（6）三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排21万元，其中，2021年安排7万元，2022年安排7万元，2023年安排7万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算7万元，主要用于 保障乡镇资金监管工作，做好日常系统维护运行工作费用等。
（7）绩效目标和指标。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2021 年度） |
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单位：万元 |
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项目名称 |
乡镇资金监管经费 |
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主管部门 |
五河县财政局 |
实施单位 |
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项目属性 |
□新增项目 R延续项目 |
项目期 |
一年 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
21 |
年度资金总额： |
7 |
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其中：财政拨款 |
21 |
其中：财政拨款 |
7 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 |
中期目标（2021年—2023年） |
2021年度目标 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 |
数量指标 |
日常维护信息系统数量 |
≥5 |
数量指标 |
日常维护信息系统数量 |
≥5 |
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质量指标 |
信息系统日常维护合格率 |
≥95% |
质量指标 |
信息系统日常维护合格率 |
≥95% |
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时效指标 |
信息系统日常维护周期 |
计划完成时间 |
时效指标 |
信息系统日常维护周期 |
计划完成时间 |
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成本指标 |
专项业务运行维护成本 |
≤21万元 |
成本指标 |
专项业务运行维护成本 |
≤7万元 |
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效 |
经济效益 |
对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度 |
效益程度明显 |
经济效益 |
对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度 |
效益程度明显 |
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社会效益 |
对工作效率、管理和决策支持的改善 |
改善和提升程度明显 |
社会效益 |
对工作效率、管理和决策支持的改善 |
改善和提升程度明显 |
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生态效益 |
不适用 |
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生态效益 |
不适用 |
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可持续影响 |
不适用 |
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可持续影响 |
不适用 |
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满意度指标 |
服务对象 |
不适用满意度指标 |
满意 |
服务对象 |
满意度指标 |
满意 |
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（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县乡镇财政所2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算财政拨款31万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。
（六）国有资产占用使用情况。五河县五河县乡镇财政所共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2021年部门预算公开附表
附件：五河县乡镇财政所2021年单位预算公开表
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部门公开表1 |
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部门预算收支总表 |
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预算单位：五河县乡镇财政所 |
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单位：万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
13,51.78 |
一、一般公共服务支出 |
9,07.49 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
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三、社会保险基金预算收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
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四、国有资金经营预算拨款收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
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五、缴入专户的行政事业性收费收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
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六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
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七、上年结余 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
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八、社会保障和就业支出 |
1,24.8 |
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九、社会保险基金支出 |
0.00 |
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十、卫生健康支出 |
73.61 |
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十一、节能环保支出 |
0.00 |
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十二、城乡社区支出 |
0.00 |
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十三、农林水支出 |
0.00 |
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十四、交通运输支出 |
0.00 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
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十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
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十七、金融支出 |
0.00 |
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十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
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二十、住房保障支出 |
2,45.87 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
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二十四、预备费 |
0.00 |
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二十五、其他支出 |
0.00 |
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二十六、转移性支出 |
0.00 |
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二十七、债务还本支出 |
0.00 |
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二十三、债务付息支出 |
0.00 |
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二十四、债务发行费用支出 |
0.00 |
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本年收入合计 |
13,51.78 |
本年支出合计 |
13,51.78 |
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上年结余收入 |
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结转下年 |
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收入总计 |
13,51.78 |
支出总计 |
13,51.78 |
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附表2 |
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部门预算收入总表 |
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预算单位：五河县乡镇财政所 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
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科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
13,51.78 |
0.00 |
13,51.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
201 |
一般公共服务支出 |
9,07.49 |
0.00 |
9,07.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
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|
20106 |
财政事务 |
9,07.49 |
0.00 |
9,07.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010650 |
事业运行（财政事务） |
8,76.49 |
0.00 |
8,76.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
31 |
0.00 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,24.8 |
0.00 |
1,24.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,24.8 |
0.00 |
1,24.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
19.39 |
0.00 |
19.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,05.41 |
0.00 |
1,05.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
73.61 |
0.00 |
73.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.61 |
0.00 |
73.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
56.37 |
0.00 |
56.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.24 |
0.00 |
17.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2,45.87 |
0.00 |
2,45.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
2,45.87 |
0.00 |
2,45.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,56.20 |
0.00 |
1,56.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
89.67 |
0.00 |
89.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附表3 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算支出总表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算单位：五河县乡镇财政所 |
|
|
单位：万元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
13,51.78 |
13,20.78 |
31 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
9,07..49 |
8,76.49 |
31 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20106 |
财政事务 |
9,07.49 |
8,76.49 |
31 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010650 |
事业运行（财政事务） |
8,76.49 |
8,76.49 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
31 |
0.00 |
31 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,24.8 |
1,24.8 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,24.8 |
1,24.8 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
19.39 |
19.39 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,05.41 |
1,05.41 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
73.61 |
73.61 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.61 |
73.61 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
56.37 |
56.37 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.24 |
17.24 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2,45.87 |
2,45.87 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
2,45.87 |
2,45.87 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,56.20 |
1,56.2 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
89.67 |
89.67 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门公开表4 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门财政拨款收支总表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算单位：五河县乡镇财政所 |
单位：万元 |
|
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|
收 入 |
|
支 出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、上年结转 |
|
本年支出 |
13,51.78 |
13,51.78 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
|
一、一般公共服务支出 |
9,07.5 |
9,07.5 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算 |
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、本年收入 |
13,51.78 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
13,51.78 |
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,24.8 |
1,24.8 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十、卫生健康支出 |
73.61 |
73.61 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
2,45.87 |
2,45.87 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十四、预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十五、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十六、转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十四、债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入总计 |
13,51.78 |
支出总计 |
13,51.78 |
13,51.78 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附表5 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门一般公共预算支出预算表（分功能科目） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算单位：五河县乡镇财政所 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
13,51.78 |
13,20.78 |
31 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
9,07.5 |
8,76.49 |
31 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20106 |
财政事务 |
9,07.5 |
8,76.49 |
31 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010650 |
事业运行（财政事务） |
8,76.49 |
8,76.49 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
31 |
0.00 |
31 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,24.8 |
1,24.8 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,24.8 |
1,24.8 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
19.29 |
19.39 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,05.41 |
1,05.41 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
73.61 |
73.61 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.61 |
73.61 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
56.37 |
56.37 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.24 |
17.24 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2,45.87 |
2,45.87 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
2,45.87 |
2,45.87 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,56.20 |
1,56.20 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
89.67 |
89.67 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附表6 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门一般公共预算基本支出情况表（分经济科目） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算单位：五河县乡镇财政所 |
|
单位：万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济科目 |
科目名称 |
基本支出 |
备注 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
|
13,20.78 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
11,99.01 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
4,16.84 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
3,66.97 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
34.74 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
39.25 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,05.41 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
56.37 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
17.24 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.99 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
1,56.20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
88.12 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30201 |
办公费 |
30.5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30211 |
差旅费 |
12 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30213 |
维修(护)费 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30216 |
培训费 |
2 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
10.05 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30229 |
福利费 |
10.07 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
3 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
33.64 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
18.71 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.68 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
14.26 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位项目支出预算表（分资金来源） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算单位：五河县乡镇财政所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出项目名称 |
项目支出预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
一般预算拨款 |
|
|
|
|
|
社会保险基金收入 |
国有资本经营性收入 |
政府性基金收入 |
教育收费收入 |
其他收入安排 |
上年结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
财政拨款 |
专项收入 |
罚没收入 |
行政事业性收费 |
纳入预算管理其他非税收入 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
31 |
31 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
基层财政所工作经费 |
24 |
24 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
乡镇资金监管经费 |
7 |
7 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附表8 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门政府性基金预算支出表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算单位：五河县乡镇财政所 |
|
|
单位：万元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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功能科目代码 |
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合计 |
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注：五河县乡镇财政所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
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附表9 |
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部门国有资本经营预算支出表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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注：五河县乡镇财政所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
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附表10 |
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部门政府采购支出表 |
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预算单位：五河县乡镇财政所 |
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单位：万元 |
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支出项目/政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
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注：五河县乡镇财政所未安排政府采购项目预算，故本表无数据。
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附表11 |
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部门政府购买服务支出表 |
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预算单位：五河县乡镇财政所 |
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单位：万元 |
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支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
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注：五河县乡镇财政所未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。
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附表12 |
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财政拨款安排的“三公”经费预算情况表 |
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预算单位：五河县乡镇财政所 |
单位：万元 |
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项 目 |
2021年预算数 |
上年预算数 |
增幅（%） |
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合 计 |
0 |
0 |
0 |
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因公出国（境）费 |
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公务接待费 |
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公务用车购置及运行费 |
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其中：公务用车运行维护费 |
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公务用车购置 |
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五河县乡镇财政所未安排“三公”经费预算，故本表无数据。
皖公网安备 34032202000001号
