五河县财政局2023年部门预算
五河县财政局2023年部门预算
2023年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算公开表
1.2023年部门收支总表
2.2023年部门收入总表
3.2023年部门支出总表
4.2023年部门财政拨款收支总表
5.2023年部门一般公共预算支出表
6.2023年部门一般公共预算基本支出表
7.2023年部门政府性基金预算支出表
8.2023年部门国有资本经营预算支出预算表
9.2023年部门项目支出表
10.2023年部门政府采购支出表
11.2023年部门政府购买服务支出表
12.2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出情况说明
10.关于2023年政府采购支出情况的说明
11.关于2023年政府购买服务支出情况的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家财税方针政策和法律法规；拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任；负责编制年度县级财政预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。
（三）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。
（四）组织实施国库管理、国库集中收付相关制度办法，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。
（五）拟订促进全县经济发展的财政政策，负责办理和监督县级财政经济发展支出；制定全县基本建设财务管理相关制度办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。
（六）会同有关部门管理县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社保资金财务管理的相关制度办法，编制县级社会保障资金预决算草案。
（七）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度；制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。
（八）执行国有资本经营预算的制度和办法；审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案；负责国有资本收益的征收和监缴；组织实施企业财务制度；按规定监管地方金融类企业国有资产和县级国有文化资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。
（九）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。
（十）负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县财政局二级机构不单独编制预决算，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
五河县财政局 |
行政单位 |
三、2023年度主要工作
一是高标准完成2023年预算编制工作。2023年结合预算编制“两上两下”要求，积极同预算单位沟通会商，坐实做细每一笔预算项目资金，科学合理的压减非重点项目支出，保障刚性支出，提高预算的针对性和科学性。2023年一般公共预算收入16.5亿元，比2022年预计完成的16.2亿元增长3000万元，增幅2%；坚持将“三保”工作摆在重要位置，纳入全年预算编制重点保障范围，予以优先保障，2023年一般公共预算支出45.69亿元，切实保障经济社会发展和民生需求。
二是积极组织财政收入工作。2023年我们积极适应经济发展新常态，主动作为、勇于克服受经济下行、新冠疫情及减税降费等诸多方面叠加影响，加强收入组织和分析，主动会商税务部门，认真分析研判收入形势，对接服务重点领域、重点税源，进一步拓展增收空间。配合税务部门加大组织收入力度，及时发现并协助解决收入征管中存在的问题，确保税收收入应收尽收。
三是科学合理的优化支出。树牢“紧日子”思想，优化财政支出结构，大力压减一般性支出及不必要的项目支出，加强对重点部门、重点项目预算执行的监管，动态跟踪，全程调度。继续按照中央和省市有政策部署，对县直各部门安排的一般性支出进行压减，集中财政支持经济社会协调发展。不断健全结转结余资金定期清理机制，对存量资金、单位往来资金等闲置资金，一律按照中央、省文件要求进行定期清理，对收回资金加强统筹使用，重点用于乡村振兴、民生工程和经济社会发展亟需领域，切实提高财政资金的使用效益。
四是完善绩效评价工作体系。围绕着“谁申请资金，谁设定目标”的原则，建立常态化预算绩效运行监控机制，积极构建贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制，提高财政资金使用绩效和科学化精细管理水平。
五是用活金融资源服务实体经济。组织开展针对不同行业、领域的精准银企、银农对接活动，协调担保公司持续降低担保费率，提高税融通占比，提升金融市场活力，把省、市、县各项惠企政策落实到位，及时梳理、解决企业提出问题，切实解决企业融资难、融资贵的问题。
六是积极防范金融风险。开展以金融安全、防范非法集资、养老诈骗等主题的宣传教育活动，切实提高群众对金融风险的防范意识和识别能力；建立风险防控机制、处置机制和信访维稳机制，规范非法集资工作流程，突出重点环节，促进全县非法集资处置工作深入高效开展。
七是建立健全国有资产盘活工作机制。加大对行政事业单位、国有企业等各类国有资产的摸底统计，进一步掌握全县经济性国有资产数量与收益，逐步建立通过共享、调剂、出租、处置等多种方式提升国有资产盘活利用效率的工作机制，确保国有资产保值增值。
第二部分 2023年部门预算公开表
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部门公开表1 |
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2023年部门收支总表 |
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部门名称：007-五河县财政局 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,955.01 |
一、一般公共服务支出 |
1,412.97 |
|
其中：财政拨款 |
1,955.01 |
二、外交支出 |
|
|
纳入国库管理的非税收入 |
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三、国防支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育传媒支出 |
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四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
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八、社会保障和就业支出 |
208.00 |
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五、单位资金收入 |
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九、卫生健康支出 |
52.71 |
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其中：事业收入 |
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十、节能环保支出 |
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事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
106.57 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
174.76 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入小计 |
1,955.01 |
本年支出小计 |
1,955.01 |
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上年结转数 |
|
结转下年 |
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一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
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财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
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单位资金 |
|
单位资金 |
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收入总计 |
1,955.01 |
支出总计 |
1,955.01 |
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部门公开表2 |
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2023年部门收入总表 |
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部门名称：007-五河县财政局 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||
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合计 |
1,955.01 |
1,955.01 |
1,955.01 |
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201 |
一般公共服务支出 |
1,412.97 |
1,412.97 |
1,412.97 |
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20106 |
财政事务 |
1,412.97 |
1,412.97 |
1,412.97 |
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2010601 |
行政运行 |
265.75 |
265.75 |
265.75 |
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2010607 |
信息化建设 |
166.00 |
166.00 |
166.00 |
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2010608 |
财政委托业务支出 |
260.00 |
260.00 |
260.00 |
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2010650 |
事业运行 |
446.21 |
446.21 |
446.21 |
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2010699 |
其他财政事务支出 |
275.00 |
275.00 |
275.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
208.00 |
208.00 |
208.00 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
208.00 |
208.00 |
208.00 |
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2080501 |
行政单位离退休 |
68.64 |
68.64 |
68.64 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.84 |
74.84 |
74.84 |
|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
64.52 |
64.52 |
64.52 |
|
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210 |
卫生健康支出 |
52.71 |
52.71 |
52.71 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
52.71 |
52.71 |
52.71 |
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
26.74 |
26.74 |
26.74 |
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
25.97 |
25.97 |
25.97 |
|
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213 |
农林水支出 |
106.57 |
106.57 |
106.57 |
|
|
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21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
106.57 |
106.57 |
106.57 |
|
|
|
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2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
106.57 |
106.57 |
106.57 |
|
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|
221 |
住房保障支出 |
174.76 |
174.76 |
174.76 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
174.76 |
174.76 |
174.76 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
107.58 |
107.58 |
107.58 |
|
|
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|
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2210202 |
提租补贴 |
67.18 |
67.18 |
67.18 |
|
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部门公开表3 |
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2023年部门支出总表 |
|||||
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部门名称：007-五河县财政局 |
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|
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
1,955.01 |
1,147.44 |
807.57 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,412.97 |
711.97 |
701.00 |
|
|
20106 |
财政事务 |
1,412.97 |
711.97 |
701.00 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
265.75 |
265.75 |
|
|
|
2010607 |
信息化建设 |
166.00 |
|
166.00 |
|
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
260.00 |
|
260.00 |
|
|
2010650 |
事业运行 |
446.21 |
446.21 |
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
275.00 |
|
275.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
208.00 |
208.00 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
208.00 |
208.00 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
68.64 |
68.64 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.84 |
74.84 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
64.52 |
64.52 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
52.71 |
52.71 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.71 |
52.71 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.74 |
26.74 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.97 |
25.97 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
106.57 |
|
106.57 |
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
106.57 |
|
106.57 |
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
106.57 |
|
106.57 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
174.76 |
174.76 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
174.76 |
174.76 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
107.58 |
107.58 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
67.18 |
67.18 |
|
|
|
部门公开表4 |
|
|
|||||
|
2023年部门财政拨款收支总表 |
|||||||
|
部门名称：007-五河县财政局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
一、本年收入 |
1,955.01 |
一、本年支出 |
1,955.01 |
1,955.01 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
1,955.01 |
（一）一般公共服务支出 |
1,412.97 |
1,412.97 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
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二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
208.00 |
208.00 |
|
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
52.71 |
52.71 |
|
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
106.57 |
106.57 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
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|
|
|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
174.76 |
174.76 |
|
|
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
|
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|
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
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|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
|
|
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（二十四）其他支出 |
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（二十五）转移性支出 |
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（二十六）债务还本支出 |
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（二十七）债务付息支出 |
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（二十八）债务发行费用支出 |
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（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
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|
二、年终结转结余 |
|
|
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|
|
收 入 总 计 |
1,955.01 |
支 出 总 计 |
1,955.01 |
1,955.01 |
|
|
|
|
部门公开表5 |
|
|||||
|
2023年部门一般公共预算支出表 |
||||||
|
部门名称：007-五河县财政局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
1,955.01 |
1,147.44 |
1,069.82 |
77.62 |
807.57 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,412.97 |
711.97 |
634.35 |
77.62 |
701.00 |
|
20106 |
财政事务 |
1,412.97 |
711.97 |
634.35 |
77.62 |
701.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
265.75 |
265.75 |
220.54 |
45.22 |
|
|
2010607 |
信息化建设 |
166.00 |
|
|
|
166.00 |
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
260.00 |
|
|
|
260.00 |
|
2010650 |
事业运行 |
446.21 |
446.21 |
413.81 |
32.40 |
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
275.00 |
|
|
|
275.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
208.00 |
208.00 |
208.00 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
208.00 |
208.00 |
208.00 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
68.64 |
68.64 |
68.64 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.84 |
74.84 |
74.84 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
64.52 |
64.52 |
64.52 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
52.71 |
52.71 |
52.71 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.71 |
52.71 |
52.71 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.74 |
26.74 |
26.74 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.97 |
25.97 |
25.97 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
106.57 |
|
|
|
106.57 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
106.57 |
|
|
|
106.57 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
106.57 |
|
|
|
106.57 |
|
221 |
住房保障支出 |
174.76 |
174.76 |
174.76 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
174.76 |
174.76 |
174.76 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
107.58 |
107.58 |
107.58 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
67.18 |
67.18 |
67.18 |
|
|
|
部门公开表6 |
|
|
|
|
|
2023年部门一般公共预算基本支出表 |
||||
|
部门名称：007-五河县财政局 |
|
|
单位：万元 |
|
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
1,147.44 |
1,069.82 |
77.62 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,036.25 |
1,036.25 |
|
|
30101 |
基本工资 |
325.63 |
325.63 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
290.48 |
290.48 |
|
|
30103 |
奖金 |
9.06 |
9.06 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
113.01 |
113.01 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
74.84 |
74.84 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
64.52 |
64.52 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
39.29 |
39.29 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.35 |
9.35 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.48 |
2.48 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
107.58 |
107.58 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
91.35 |
13.74 |
77.62 |
|
30201 |
办公费 |
18.20 |
|
18.20 |
|
30202 |
印刷费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30205 |
水费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30211 |
差旅费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30214 |
租赁费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30215 |
会议费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30226 |
劳务费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
30228 |
工会经费 |
1.96 |
1.96 |
|
|
30229 |
福利费 |
28.78 |
11.78 |
17.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
20.32 |
|
20.32 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.60 |
|
11.60 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.83 |
19.83 |
|
|
30301 |
离休费 |
11.82 |
11.82 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.66 |
1.66 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
4.07 |
4.07 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.28 |
2.28 |
|
|
部门公开表7 |
|||
|
2023年部门政府性基金预算支出表 |
|||
|
部门名称:007-五河县财政局 |
|
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
|
|
合计 |
基本支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县财政局部门2023年无政府性基金预算支出，故此表无数据。 |
|
|
|
部门公开表8
|
2023年部门国有资本经营预算支出预算表 |
||||
|
部门名称：007-五河县财政局 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县财政局部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||
|
部门公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年部门项目支出表 |
|||||||||||
|
部门名称：007-五河县财政局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
807.57 |
807.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
“防贫保”综合保险 |
五河县财政局 |
106.57 |
106.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
财政工作专项(财政运行、惠农补贴、民生工程、设备购置、院内维修等) |
五河县财政局 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
财政系统软件运维及信息安全经费 |
五河县财政局 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
党建活动经费 |
五河县财政局 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
非税票据工本费 |
五河县财政局 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
国有投资项目标前审核 |
五河县财政局 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
国有资产管理工作经费 |
五河县财政局 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
绩效评价专项经费(第三方评价费、运行监管费) |
五河县财政局 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
金融局专项工作经费(防范和处置非法集资、金融监管、银企对接等) |
五河县财政局 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
农村综合改革试点工作经费 |
五河县财政局 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
全县支农政策培训经费 |
五河县财政局 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
全县总部经济招商工作经费 |
五河县财政局 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
食堂运行经费 |
五河县财政局 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
预算一体化系统软件运维费 |
五河县财政局 |
26.00 |
26.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
云平台项目 |
五河县财政局 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
招商引资工作经费 |
五河县财政局 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
专项债申报入库及发行服务费 |
五河县财政局 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10 |
|
|
|
|
|
|
|
2023年部门政府采购支出表 |
||||||
|
部门名称：007-五河县财政局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
20.50 |
20.50 |
|
|
|
|
|
五河县财政局 |
20.50 |
20.50 |
|
|
|
|
|
云平台项目 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
软件运维服务 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
财政工作专项(财政运行、惠农补贴、民生工程、设备购置、院内维修等) |
10.50 |
10.50 |
|
|
|
|
|
台式计算机 |
10.50 |
10.50 |
|
|
|
|
|
部门公开表11 |
|
|
|
|
2023年部门政府购买服务支出表 |
|||
|
007-五河县财政局 |
|
|
|
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县财政局部门2023年无政府购买服务预算支出，故此表无数据。 |
|
|
|
|
部门公开表12 |
|
|
|
|
2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
|
部门名称：007-五河县财政局 |
|
单位:万元 |
|
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
|
合计 |
4.00 |
5.00 |
-20% |
|
1、因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0 |
|
2、公务接待费 |
4.00 |
5.00 |
-20% |
|
3、公务用车费 |
0 |
0 |
0 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，五河县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县财政局2023年收支总预算1955.01万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入预算情况说明
五河县财政局2023年收入预算1955.01万元，其中，本年收入1955.01万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入1955.01万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1955.01万元，比 2022 年预算减少998.08万元，下降33.8%，下降原因主要是机构改革，财政所划转至乡镇。
（二）上年结转结余0万元。
三、关于2023年支出预算情况说明
五河县财政局2023年度支出预算1955.01万元，比2022年预算减少998.08万元，下降33.8%，原因主要是机构改革，乡镇财政所划转；其中，基本支出安排1147.44万元，占支出预算58.69%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出807.57万元，占支出预算41.31%，主要用于完成特定的工作任务或事业发展目标。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县财政局2023年财政拨款收支预算1955.01万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1412.97万元，占72.27%；社会保障和就业支出208.00万元，占10.64%；卫生健康支出52.71万元，占2.7%；农林水支出106.57万元，占5.45%；住房保障支出174.76万元，占8.94%。
五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
五河县财政局2023年一般公共预算拨款1955.01万元，比2022年预算拨款减少998.08万元，下降33.8%，原因主要是机构改革，财政所划转至乡镇。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出1412.97万元，占72.27%；社会保障和就业支出208.00万元，占10.64%；卫生健康支出52.71万元，占2.7%；农林水支出106.57万元，占5.45%；住房保障支出174.76万元，占8.94%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算265.75万元，比 2022 年预算增加69.06万元，增长35.11%，增长原因主要是部分经费原由财政统编预留改为单位自编。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2023年预算166万元，比 2022年预算减少20万元，下降10.75%，下降原因主要是预算一体化系统已完成上线，相关运维费用减少。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2023年预算260万元，比 2022年预算增加140万元，增长116.67%，增长原因主要是新增专项债申报发行服务项目。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2023年预算446.21万元，比 2022年预算减少616.67万元，下降58.02%，下降原因主要是机构改革，财政所划转至乡镇。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2023年预算275万元，比 2022年预算增加2万元，增长0.73%，增长原因主要是党建活动经费调整。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2023 年预算68.64万元，比2022年预算增加53.65万元，增长357.91%，增长原因主要是增加退休人员补贴。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算74.84万元，比2022年预算减少85.89万元，下降53.44%，下降原因主要是机构改革，财政所划转至乡镇。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算64.52万元，比2022年预算减少22.69万元，下降26.02%，下降原因主要是机构改革，财政所划转至乡镇。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算26.74万元，比2022年预算减少3.49万元，下降11.54%，下降原因主要是缴费基数调整。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算25.97万元，比2022年预算减少59.24万元，下降69.52%，下降原因主要是机构改革，财政所划转至乡镇。
11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023 年预算106.57万元，比2022年预算减少93.43万元，下降46.72%，下降原因主要是“防贫保”项目险种范围调整。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算107.58万元，比 2022 年预算减少198.62万元，下降64.87%，下降原因主要是机构改革，财政所划转至乡镇。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算67.18万元，比 2022 年预算减少111.25万元，下降62.35%，下降原因主要是机构改革，财政所划转至乡镇。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
五河县财政局2023年度一般公共预算基本支出1147.44万元，其中，人员经费1069.82万元，公用经费77.62万元。
（一）人员经费1069.82万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费77.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
五河县财政局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县财政局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年部门项目支出情况说明
五河县财政局2023年预算共安排项目支出807.57万元，比2022年预算增加1.57万元，增长0.19%，增长原因主要是新增专项债申报费用和“防贫保”项目调整。主要包括：本年财政拨款安排807.57万元（其中，一般公共预算拨款安排807.57万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
五河县财政局2023年预算安排政府采购支出20.5万元，比2022年预算减少19.5万元，下降48.75%，下降原因主要是云平台运维服务费和办公设备购置减少。其中，一般公共预算安排20.5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
五河县财政局2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）项目及绩效目标情况
部门整体支出绩效目标申报表
（2023 年度）
|
部门（单位）名称 |
五河县财政局 |
|||||
|
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
|||
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||||
|
党建活动经费 |
举办党建活动办公经费 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
招商引资工作经费 |
外出招商活动工作经费 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
||
|
云平台项目 |
云平台按照安徽省数据资源管理局要求统一部署，统一接入预算管理一体化系统 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
||
|
预算一体化系统软件运维费 |
省财政厅为了整合现有财政系统，实现一体化系统运行 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
||
|
国有投资项目标前审核 |
按照《五河县人民政府办公室 关于印发五河县国有投资项目标前审核管理暂行办法的通知》五政办〔2021〕11号要求，开展国有投资项目标前审核，付第三方审核服务费 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
||
|
金融局专项工作经费(防范和处置非法集资、金融监管、银企对接等) |
加强对担保公司、小贷公司等的日常监管，维护县域良好金融生态。将融资租赁公司、商业保理公司法人等与融资担保公司、小额贷款公司等一道纳入地方金融监管局监管范围。完成企业上市挂牌任务，进一步加强企业上市挂牌培育。 保障和支持我县防范和处置非法集资工作顺利开展，持续开展防范和打击非法集资宣传活动。基本完成近五年来的非法集资陈案处置工作，加强组织保障和各部门的沟通交流，进一步强化防范和打击非法集资工作，避免新发非法集资案件的产生。组织各家银行开展银企、银农对接会活动，为企业解决融资难题，促进县域中小微企业发展。扩宽企业融资渠道，防范企业陷入民间借贷，降低金融风险 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
||
|
财政工作专项(财政运行、惠农补贴、民生工程、设备购置、院内维修等) |
保障日常工作正常开展，人员活动经费。保障乡镇财政所惠农补贴工作的正常开展，惠农补贴相关系统的正常使用。完成省市下达我县的民生工程目标任务 。提高群众民生工程政策知晓度、满意度，保障全局办公室设备更新 目标6：对县财政局院内进行维修、维护 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
||
|
财政系统软件运维及信息安全经费 |
我局使用的所有软件服务费用及相关配套费用。完成等保测评及安全运维服务。建立有效的网络安全防御体系。达到国家相关政策法规要求 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
||
|
全县支农政策培训经费 |
为了让镇村相关工作人员及时学习掌握最新的支农政策知识，更好的为群众服务，开展相关业务培训 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
专项债申报入库及发行服务费 |
保障我县专项债工作正常运行 |
106.57 |
106.57 |
0.00 |
||
|
全县总部经济招商工作经费 |
保障总部经济招商引资日常工作 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
||
|
基本支出 |
保障职工基本支出 |
1147.44 |
1147.44 |
0.00 |
||
|
农村综合改革试点工作经费 |
开展农村改革试点工作所需经费 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
||
|
绩效评价专项经费(第三方评价费、运行监管费) |
保障绩效评价第三方工作开展，保障绩效评价第三方服务费用支付，保障预算绩效运行监控有序开展，对重点项目进行预算绩效运行监控管理 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
||
|
国有资产管理工作经费 |
保障国有资产工作稳定开展 ，保障国有资产系统运行维护 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
“防贫保”综合保险 |
进一步规范扶贫类综合保险，加大政策支持力度，防范化解贫困人口和农村低收入人口返贫致贫风险，开展“防贫保”综合保险 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
||
|
食堂运行经费 |
保障职工饮食安全卫生 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
||
|
非税票据工本费 |
购买全县使用的非税票据及运输费用 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
金额合计 |
1955.01 |
1955.01 |
0.00 |
|||
|
年度总体目标 |
目标1：贯彻执行国家、省有关财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和规章。拟订地方财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势,参与拟订宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。完善鼓励公益事业发展的财税政策。 目标2：负责管理全县财政收支。编制年度县级财政预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额,审核批复部门(单位)的年度预决算。受县政府委托,向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。 目标3：按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。承担彩票管理有关工作。 目标4：组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法,按规定开展县级国库现金管理工作。组织实施政府财务报告编制。组织制定相关政府采购制度。 目标5：执行政府债务管理制度和政策。负责管理全县政府债务,依法制定政府债务管理制度和办法。统一管理全县政府外债,制定基本管理制度。规范举债融资机制,严控法定限额内债务风险,着力防控隐性债务风险,牢牢守住不发生系统性风险的底线。 目标6：会同有关部门管理县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理的相关制度办法,编制县级社会保障资金预决算草案。 目标7：负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订县级基建投资有关政策,拟订基建财务管理相关制度办法。 |
|||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障总部经济招商引资日常工作 |
≥10个洽谈项目 |
|||
|
全局使用的软件费用 |
≥10个项目 |
|||||
|
保障全局办公室设备更新 |
≥20台 |
|||||
|
全县支农政策培训人数 |
≥213人数 |
|||||
|
质量指标 |
信息系统日常维护合格率 |
≥95% |
||||
|
支农政策培训达成率 |
≥100% |
|||||
|
平台用车申请派车率 |
≥80% |
|||||
|
时效指标 |
经费支出及时性 |
按需支出 |
||||
|
成本指标 |
部门项目总成本 |
≤1955.01万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
为全县各单位节约公车运行维护费 |
效益程度明显 |
|||
|
加强企业信息摸排，结合实际开展监管工作 |
效益程度明显 |
|||||
|
对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度 |
效益程度明显 |
|||||
|
社会效益指标 |
保障国有资产事业发展 |
明显 |
||||
|
会议成果对促进相关政策和文件制定的影响程度 |
影响程度较高 |
|||||
|
对工作效率、管理和决策支持的改善 |
改善和提升程度明显 |
|||||
|
生态效益指标 |
不适用 |
有效提高 |
||||
|
可持续影响指标 |
社会民生事业不断进步，群众满意度不断提高 |
明显 |
||||
|
对提高镇村财政人员业务能力的影响 |
影响程度较高 |
|||||
|
实现国有资产管理工作与时俱进和创新发展 |
明显 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
申请用车单位满意度 |
≥95% |
|||
|
社会群众对民生工程工作满意度 |
≥90% |
|||||
|
培训人员满意度 |
≥95% |
|||||
1、““防贫保”综合保险”项目
（1）项目概述：关注处于贫困边缘的两类临贫、易贫特殊人群，抓住因病、因学、因灾等致贫返贫关键因素，提供相应的保险保障。
（2）立项依据：巩固脱贫攻坚成果相关政策要求。
（3）实施主体：五河县财政局。
（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容：防范贫困人口和农村低收入人口返贫致贫风险。
（6）年度预算安排：106.57万元。
（7）绩效目标：进一步规范扶贫类综合保险，加大政策支持力度，防范化解贫困人口和农村低收入人口返贫致贫风险，开展“防贫保”综合保险。
项目支出绩效目标表
（2023 年度）
|
项目名称 |
“防贫保”综合保险 |
||||
|
主管部门及代码 |
[007]五河县财政局 |
实施单位 |
五河县财政局 |
||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
106.57 |
|||
|
其中：财政拨款 |
106.57 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||
|
年度 |
进一步规范扶贫类综合保险，加大政策支持力度，防范化解贫困人口和农村低收入人口返贫致贫风险，开展“防贫保”综合保险。 |
||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
防贫保综合保险参保乡镇 |
≤14个 |
||
|
质量指标 |
支出合规性 |
严格执行财经法规、制度 |
|||
|
时效指标 |
完成时效 |
预算年度 |
|||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤106.57万 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
||
|
社会效益指标 |
社会效益 |
明显 |
|||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
|||
|
可持续影响指标 |
持续保障项目进行 |
持续保障 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
参与人员满意度 |
≥95% |
||
2、“财政工作专项(财政运行、惠农补贴、民生工程、设备购置、院内维修等)”项目
（1）项目概述：项目经费用于惠农补贴发放、民生工程实施及设备购置等。
（2）立项依据：省级下达目标任务等。
（3）实施主体：五河县财政局。
（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容：惠农补贴发放、民生工程实施、设备购置及日常维修等。
（6）年度预算安排：120万元。
（7）绩效目标：保障日常工作正常开展，人员活动经费；保障乡镇财政所惠农补贴工作的正常开展，惠农补贴相关系统的正常使用；完成省市下达我县的民生工程目标任务；提高群众民生工程政策知晓度、满意度；保障全局办公室设备更新；对县财政局院内进行维修、维护。
项目支出绩效目标表
（2023 年度）
|
项目名称 |
财政工作专项(财政运行、惠农补贴、民生工程、设备购置、院内维修等) |
||||
|
主管部门及代码 |
[007]五河县财政局 |
实施单位 |
五河县财政局 |
||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
120.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
120.00 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||
|
年度 |
目标1：保障日常工作正常开展，人员活动经费； 目标2：保障乡镇财政所惠农补贴工作的正常开展，惠农补贴相关系统的正常使用； 目标3：完成省市下达我县的民生工程目标任务； 目标4：提高群众民生工程政策知晓度、满意度； 目标5：保障全局办公室设备更新；目标6：对县财政局院内进行维修、维护。 |
||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
项目入库数量 |
≤5个 |
||
|
质量指标 |
质量合规性 |
严格执行财经法规、制度 |
|||
|
时效指标 |
财经运行经费时效完成度 |
按需支出 |
|||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤170万 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
||
|
社会效益指标 |
提高财政运行工作效率 |
明显 |
|||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
|||
|
可持续影响指标 |
持续保障财政运转 |
持续保障 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
||
3、“财政系统软件运维及信息安全经费”项目
（1）项目概述：项目经费用于全县财政系统软硬件日常运行和维护。
（2）立项依据：依据签订的软件运维服务合同和国家信息安全政策法规要求。
（3）实施主体：五河县财政局。
（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容：财政系统软硬件运维。
（6）年度预算安排：120万元。
（7）绩效目标：完成等保测评及安全运维服务，建立有效的网络安全防御体系，达到国家相关政策法规要求。
项目支出绩效目标表
（2023 年度）
|
项目名称 |
财政系统软件运维及信息安全经费 |
||||
|
主管部门及代码 |
[007]五河县财政局 |
实施单位 |
五河县财政局 |
||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
120.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
120.00 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||
|
年度 |
目标1：我局使用的所有软件服务费用及相关配套费用；目标2：完成等保测评及安全运维服务；目标3：建立有效的网络安全防御体系；目标4：达到国家相关政策法规要求。 |
||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
财政系统软件个数 |
≥10个 |
||
|
质量指标 |
支出合规性 |
严格执行财经法规、制度 |
|||
|
时效指标 |
完成时效 |
按合同约定时间支付 |
|||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤120万 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
||
|
社会效益指标 |
保障财政软件系统运行维护 |
明显 |
|||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
|||
|
可持续影响指标 |
持续保障软件运行 |
明显提高 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务满意度 |
≥95% |
||
4、“专项债申报入库及发行服务费”项目
（1）项目概述：项目经费用于依法开展债券项目申报、风险评估、绩效评价等工作。
（2）立项依据：按照《中华人民共和国预算法》规定，经国务院批准，可以在限额内，通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措公益性项目建设资金。为做好专项债券项目准备，必须编制“一案两书”等材料，需委托第三方机构实施。
（3）实施主体：五河县财政局。
（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容：做好专项债申报入库及发行材料编制服务费用。
（6）年度预算安排：150万元。
（7）绩效目标：保障我县专项债申报发行工作正常运行。
项目支出绩效目标表
（2023 年度）
|
项目名称 |
专项债申报入库及发行服务费 |
||||
|
主管部门及代码 |
[007]五河县财政局 |
实施单位 |
五河县财政局 |
||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
150.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
150.00 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||
|
年度 |
保障我县专项债工作正常运行。 |
||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
入库项目数 |
≥6个 |
||
|
质量指标 |
支出合规性 |
严格执行财经法规、制度 |
|||
|
时效指标 |
完成时效 |
预算年度 |
|||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤150万 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
||
|
社会效益指标 |
社会效益 |
明显 |
|||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
|||
|
可持续影响指标 |
持续保障债务工作进行 |
持续保障 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务满意度 |
≥95% |
||
（二）机关运行经费。五河县财政局2023年机关运行经费财政拨款预算77.62万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2022年预算减少55万元，下降41.47%，下降主要原因是厉行节约，压缩经常性支出规模。
（三）政府采购情况。五河县财政局2023年政府采购预算20.5万元。其中：政府采购货物预算10.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，五河县财政局共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县财政局2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目17个，涉及一般公共预算财政拨款807.57万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五河县财政局项目支出绩效目标申报表.zip
皖公网安备 34032202000001号
