五河县财政局2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1. 主要职责

2. 部门机构设置情况

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出情况说明

10.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

11.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算公开附表

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财税方针政策和法律法规；拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任；负责编制年度县级财政预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

（三）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。 

（四）组织实施国库管理、国库集中收付相关制度办法，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。 

（五）拟订促进全县经济发展的财政政策，负责办理和监督县级财政经济发展支出；制定全县基本建设财务管理相关制度办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。 

（六）会同有关部门管理县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社保资金财务管理的相关制度办法，编制县级社会保障资金预决算草案。 

（七）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度；制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。 

（八）执行国有资本经营预算的制度和办法；审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案；负责国有资本收益的征收和监缴；组织实施企业财务制度；按规定监管地方金融类企业国有资产和县级国有文化资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。 

（九）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。 

（十）负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，五河县财政局二级机构不单独编制预决算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县财政局	行政单位

 

三、2022年度主要工作

（一）组织财政收入，确保应收尽收。围绕2022年度财政一般公共预算收入增长8%目标，积极应对疫情和减税降费等政策影响，加强收入组织和分析，主动会商税务部门，配合税务部门加大组织收入力度，加强对重点税源、重点企业的跟踪调查，及时发现并协助解决收入征管中存在的问题，确保税收收入应收尽收。

（二）优化支出结构，提升资金使用效率。全力做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，树牢“紧日子”思想，优化财政支出结构，大力压减一般性支出及不必要的项目支出，加强对重点部门、重点项目预算执行的监管，动态跟踪，全程调度。继续按照中央和省市有政策部署，对县直各部门安排的一般性支出进行压减，集中财政支持经济社会协调发展。不断健全结转结余资金定期清理机制，对存量资金、单位往来资金等闲置资金，一律按照中央、省文件要求进行定期清理，对收回资金加强统筹使用，重点用于脱贫攻坚、民生工程和经济社会发展亟需领域，切实提高财政资金的使用效益。

（三）合理安排支出，支持社会事业发展。2022年民生工程投入资金19亿元，其中：预算安排资金3.2亿元，比上年增长3.2%，保障33项民生工程顺利实施；安排教育资金7.9亿元、社会保障和就业资金5.9亿元、安排农林水资金5.6亿元、卫生健康资金2.4亿元等多个方面，全力支持社会事业发展；持续巩固脱贫攻坚成果助力乡村振兴，财政安排乡村振兴衔接补助资金3300万元，增长率1.53%，保持县级投入资金稳定增长。

（四）推进财政改革，提升管理水平。继续推进农村综合性改革试点试验工作，结合中央预下达的5000万元资金，会同农业农村局完善试点管理制度，做好2022年项目谋划与实施，及时跟踪调度试点试验项目，推动试点项目建设能力和效率；完善乡镇财政体制改革，一方面从体制机制上保证乡镇财政履行职能所必需的支出，不断提高对乡镇的财力保障水平。另一方面科学界定乡镇政府事权和支出责任，合理划分收入范围，充分调动乡镇发展经济、增收节支的积极性；严格按照省市财政部门工作时间节点推进，全力做好预算管理一体化系统建设，确保2022年预算一体化系统正式上线；依托2022年财政预算执行，由预算部门全面开展项目绩效自评，财政部门抽取部分重点项目开展财政绩效评价。并抽取2022年正在实施的部分项目开展绩效监控，了解项目实施进度和资金管理使用情况，及时纠偏止损，加快预算执行，确保预算资金安全有效。

（五）广泛收集线索，扎实推进招商引资工作。2022年紧紧围绕招商引资工作目标，加强招商引资组织领导，充分调动全局干部职工招商工作的积极性，摸排招商引资线索，坚持以走出去和引进来相结合的方式，做实做好招商引资工作，力争引进2亿元以上工业企业项目。同时，进一步加强总部经济建设工作，推动总部经济招商转型，逐步推进总部经济招商向“新、优、好”等项目上发展。

（六）强化助企纾困，稳定财源建设。贯彻落实减税降费政策，加大助企纾困力度，积极推进中小企业融资担保、政银担、税融通等扶持政策。预算安排产业扶持资金，切实发挥财政资金引导和激励作用，帮助企业渡过难关，促进企业平稳发展。

（七）抓好党建重点工作，用活各种党建载体，全力提高党员干部素质，不断完善基层党建工作机制。

（八）完成上级交办的其他任务。

 

 

第二部分  2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县财政局2022年收支总预算3013.09万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

五河县财政局2022年收入预算3013.09万元，其中，本年收入2953.09万元，上年结转结余60万元。

（一）本年收入2953.09万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加410.53万元，增长16.15%，增长原因主要是：人员工资及社保缴费支出增加；新增国有投资项目标前审核、巩固脱贫攻坚等项目支出。

（二）上年结转结余60万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2021 年预算增加60万元，增长100%，增长原因主要是网络安全等保2.0项目上年年底尚未竣工，项目经费结转下年。

三、关于2022年支出预算情况说明

五河县财政局2022年度支出预算3013.09万元，比2021年预算增加470.53万元，增长18.51%，原因主要是：人员工资及社保缴费支出增加；新增国有投资项目标前审核、巩固脱贫攻坚等项目支出。其中，基本支出安排2417.09万元，占支出预算80.22%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出866万元，占支出预算19.78%，主要用于国有投资项目标前审核、巩固脱贫攻坚、财政系统软件运维及信息安全、绩效评价专项经费等。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县财政局2022年财政拨款收支预算3013.09万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1920.57万元，占63.74%；社会保障和就业支出292.45万元，占9.71%；卫生健康支出115.44万元，占3.83%；农林水支出200万元，占6.64%；住房保障支出484.63万元，占16.08%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

五河县财政局2022年一般公共预算拨款3013.09万元，比2021年预算拨款增加470.53万元，增长18.51%，原因主要是：人员工资及社保缴费支出增加；新增国有投资项目标前审核、巩固脱贫攻坚等项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出1920.57万元，占63.74%；社会保障和就业支出292.45万元，占9.71%；卫生健康支出115.44万元，占3.83%；农林水支出200万元，占6.64%；住房保障支出484.63万元，占16.08%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算196.69万元，比 2021 年预算增加45.06万元，增长29.27%，增长原因主要是人员工资及社保缴费支出增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）2022年预算20万元，比 2021年预算减少1万元，下降4.76%，下降原因主要是金融监管项目预算减少。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2022年预算246万元，比 2021年预算增加116万元，增长89.23%，增长原因主要是增加新上线财政软件系统运维经费及网络二级等保。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2022年预算120万元，比 2021年预算增加120万元，增长100%，增长原因主要是新增国有投资项目标前审核经费。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2022年预算1062.88万元，比 2021年预算减少142.05万元，下降11.79%，下降原因主要是上年项目调整或已完成。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2022年预算273万元，比 2021年预算减少51万元，下降15.74%，下降原因主要是上年项目调整或已完成。

7、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算2万元，与 2021年预算持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算14.99万元，比2021年预算增加2.67万元，增长21.67%，增长原因主要是退休人员增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算29.51万元，比2021年预算增加9.46万元，增长47.18%，增长原因主要是退休人员增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算160.73万元，比2021年预算减少3.7万元，下降2.25%，下降原因主要是在职人数减少。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算87.21万元，比2021年预算增加77.68万元，增长815.11%，增长原因主要是与上年相比退休人员增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算30.23万元，比2021年预算增加20.76万元，增长219.22%，增长原因主要是缴费基数提高及公务员医疗补助。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算85.21万元，比2021年预算增加7.14万元，增长9.15%，增长原因主要是缴费基数提高。

14、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022 年预算200万元，比2021年预算增加200万元，增长100%，增长原因主要是新增“防贫保”项目。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算306.2万元，比 2021 年预算增加61.99万元，增长25.38%，增长原因主要是缴费基数提高。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算178.43万元，比 2021 年预算增加35.22万元，增长24.59%，增长原因主要是缴费基数提高。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

五河县财政局2022年度一般公共预算基本支出2147.09万元，其中，人员经费2014.46万元，公用经费132.62万元。

（一）人员经费2014.46万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 132.62万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

五河县财政局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县财政局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年部门项目支出情况说明

五河县财政局2022年度安排项目支出866万元，全部为一般公共预算安排。主要包括：“防贫保”综合保险项目、财政工作专项项目、财政系统软件运维及信息安全经费项目、党建活动经费项目、非税票据工本费项目、国有投资项目标前审核项目、国有资产管理工作经费项目、绩效评价专项经费项目、金融局专项工作经费项目、农村综合改革试点工作经费项目、全县支农政策培训经费项目、全县总部经济招商工作经费项目、预算一体化系统软件运维费项目、云平台项目、招商引资工作经费项目。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

五河县财政局2022年度预算安排政府采购支出40万元，比2021年预算增加20万元，增长100%，增长原因主要是新增云平台项目运维服务，全部为一般公共预算安排。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

五河县财政局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况

 

             整体支出绩效目标表

 

                             （2022 年度）

实施部门			五河县财政局
年度资金总额（万元）			866
目标1：贯彻执行国家、省有关财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和规章。拟订地方财税发展战略规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势,参与拟订宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。完善鼓励公益事业发展的财税政策。 目标2：负责管理全县财政收支。编制年度县级财政预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额,审核批复部门(单位)的年度预决算。受县政府委托,向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。     目标3：按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。承担彩票管理有关工作。 目标4：组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法,按规定开展县级国库现金管理工作。组织实施政府财务报告编制。组织制定相关政府采购制度。 目标5：执行政府债务管理制度和政策。负责管理全县政府债务,依法制定政府债务管理制度和办法。统一管理全县政府外债,制定基本管理制度。规范举债融资机制,严控法定限额内债务风险,着力防控隐性债务风险,牢牢守住不发生系统性风险的底线。      目标6：会同有关部门管理县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理的相关制度办法,编制县级社会保障资金预决算草案。      目标7：负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订县级基建投资有关政策,拟订基建财务管理相关制度办法。
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全县支农政策培训次数	≥2次
			全县支农政策培训人数	≥213人
			县财政局人员数量及承担的工作	≥70人
			对全县民生工程综合督察项目数	≥30个项目
			保障总部经济招商引资日常工作	≥10洽谈项目
			保障车辆运行	≥32辆
			为全县各单位提供车辆出行计划	≥4000次
			绩效评价第三方项目	≥30个项目
		质量指标	采购设备质量	符合有关质量规定
			经费支出合规性	严格执行财经法规、制度
			纳入预算绩效管理系统部门数	≥100%
		时效指标	经费支出及时性	按需拨付
			支农政策培训完成及时性	按照计划时间完成
			绩效评价第三方评价费支出及时性	序时进度、按需拨付
		成本指标	部门年度运行总成本	≤100%
		社会效益指标	保障国有资产事业发展	影响程度较高
			对工作效率、管理和决策支持的改善	改善和提升程度明显
			社会民生事业发展	明显
			保障绩效评价事业发展	明显
			保障全县各项支付正常开展	明显
			保障预算绩效运行监控发展	明显
		可持续影响指标	实现预算绩效管理工作系统化，提高工作效率	明显
			实现第三方绩效评价工作与时俱进和创新发展	明显
			社会民生事业不断进步，群众满意度不断提高	明显
			实现预算绩效运行监控工作与时俱进和创新发展	明显
	满意度指标	满意度指标	社会群众对绩效管理工作满意度	≥90%
			被评价部门和第三方机构满意度	≥90%
			各部门从事预算绩效管理工作人员满意度	≥90%
			培训人员满意度	≥95%
			社会群众对民生工程工作满意度	≥90%
			申请用车单位满意度	≥95%

 

“财政系统软件运维及信息安全经费”项目

（1）项目概述

为有效提升我县财政系统信息安全管理保护能力，解除上述安全隐患，达到网络安全等级保护2.0标准要求，参照其他县区升级改造采购需求，进行机房软硬件升级改造。

（2）立项依据

《中华人民共和国网络安全法》、《关于地方财政部门切实落实网络安全责任加强网络安全检查督查与整改的通知》（财网信办[2021]4号）、《关于做好预算一体化系统推广实施技术准备工作的通知》等相关规定。

（3）实施主体

实施主体为五河县财政局部门。

（4）起止时间

2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容

机房软硬件升级改造、财政软件系统运维。

（6）年度预算安排

预算安排130万元。

（7）绩效目标

绩效目标见下表：

 

项目支出绩效目标表

 

（2022 年度）

 

 

 

（二）机关运行经费。五河县财政局2022年机关运行经费财政拨款预算132.62万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2021年预算增加23.42万元，增长21.45%，增长主要原因是新增政府采购预算。

（三）政府采购情况。五河县财政局2022年政府采购预算总额40万元。其中，政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20万元。

（四）国有资产占用使用情况。五河县财政局共有车辆0辆，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县财政局2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目15个，涉及一般公共预算财政拨款866万元，实行部门自评或第三方评价。

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

第四部分  2022年部门预算公开附表

 

附件：五河县财政局2022年部门预算公开表