五河县审计局2016年部门决算情况

发布时间:2017-09-22 10:35  来源:五河县审计局浏览量: 【字号:   打印

五河县审计局2016年部门决算情况

一、 部门主要职能

根据(五政办【201057号)文件《关于印发五河县审计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》规定,五河县审计局主要职责是:贯彻执行国家审计方针政策和法律法规;负责对县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支等的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提供财政资金使用效益,促进廉政建设,保证全县经济和社会健康发展;制定并组织实施年度审计计划,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议,并督促被审计单位对存在的问题限期整改等。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,五河县审计局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算一致。

纳入五河县审计2016年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

五河县审计局本级

2

五河县固定资产投资审计中心

 

 

 

三、审计2016年度部门决算报表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

编制单位:五河县审计局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

262.77

一、一般公共服务支出

178.52

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

4.3

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

61.52

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

8.91

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

16.07

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

23.06

     年末结转和结余

25.11

 

 

 

 

总计

290.13

总计

290.13

收入决算表

                                                                   公开02

编制单位:五河县审计局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

267.07

262.77

 

 

 

 

4.30

201

一般公共服务支出

180.58

176.28

 

 

 

 

4.30

20108

审计事务

180.58

176.28

 

 

 

 

4.30

2010801

  行政运行

72.87

68.57

 

 

 

 

4.30

2010804

  审计业务

40.31

40.31

 

 

 

 

 

2010806

  信息化建设

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2010850

  事业运行

57.40

57.40

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

61.52

61.52

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

44.76

44.76

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

44.76

44.76

 

 

 

 

 

20808

抚恤

16.76

16.76

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

16.76

16.76

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.91

8.91

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

8.91

8.91

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

4.17

4.17

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

2.24

2.24

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

2.49

2.49

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

16.07

16.07

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

16.07

16.07

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

16.07

16.07

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制单位:五河县审计局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

265.02

265.02

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

178.53

178.53

 

 

 

 

20108

审计事务

178.53

178.53

 

 

 

 

2010801

  行政运行

72.82

72.82

 

 

 

 

2010804

  审计业务

38.42

38.42

 

 

 

 

2010806

  信息化建设

9.89

9.89

 

 

 

 

2010850

  事业运行

57.40

57.40

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

61.52

61.52

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

44.76

44.76

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

44.76

44.76

 

 

 

 

20808

抚恤

16.76

16.76

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

16.76

16.76

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.91

8.91

 

 

 

 

21005

医疗保障

8.91

8.91

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

4.17

4.17

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

2.24

2.24

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

2.49

2.49

 

 

 

 

221

住房保障支出

16.07

16.07

 

 

 

 

22102

住房改革支出

16.07

16.07

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

16.07

16.07

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

公开04

编制单位:五河县审计局

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

262.77

一、一般公共服务支出

174.28

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

61.52

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

8.91

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

16.07

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

262.77

本年支出合计

260.77

年初财政拨款结转和结余

0.05

年末财政拨款结转和结余

2.05

一般公共预算财政拨款

0.05

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

262.82

合计

262.82

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

编制单位:五河县审计局

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

0.05

0.05

0.00

262.77

262.77

0.00

260.77

260.77

0.00

2.05

2.05

 

 

201

一般公共服务支出

0.05

0.05

0.00

176.28

176.28

0.00

174.28

174.28

0.00

2.05

2.05

 

 

20108

审计事务

0.05

0.05

0.00

176.28

176.28

0.00

174.28

174.28

0.00

2.05

2.05

 

 

2010801

  行政运行

0.05

0.05

0.00

68.57

68.57

0.00

68.57

68.57

0.00

0.05

0.05

 

 

2010804

  审计业务

0.00

0.00

0.00

40.31

40.31

0.00

38.42

38.42

0.00

1.88

1.88

 

 

2010806

  信息化建设

0.00

0.00

0.00

10.00

10.00

0.00

9.89

9.89

0.00

0.11

0.11

 

 

2010850

  事业运行

0.00

0.00

0.00

57.40

57.40

0.00

57.40

57.40

0.00

0.00

0.00

 

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

61.52

61.52

0.00

61.52

61.52

0.00

0.00

0.00

 

 

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

44.76

44.76

0.00

44.76

44.76

0.00

0.00

0.00

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

44.76

44.76

0.00

44.76

44.76

0.00

0.00

0.00

 

 

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

16.76

16.76

0.00

16.76

16.76

0.00

0.00

0.00

 

 

2080801

  死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

16.76

16.76

0.00

16.76

16.76

0.00

0.00

0.00

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

8.91

8.91

0.00

8.91

8.91

0.00

0.00

0.00

 

 

21005

医疗保障

0.00

0.00

0.00

8.91

8.91

0.00

8.91

8.91

0.00

0.00

0.00

 

 

2100501

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

4.17

4.17

0.00

4.17

4.17

0.00

0.00

0.00

 

 

2100502

  事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

2.24

2.24

0.00

2.24

2.24

0.00

0.00

0.00

 

 

2100503

  公务员医疗补助

0.00

0.00

0.00

2.49

2.49

0.00

2.49

2.49

0.00

0.00

0.00

 

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

16.07

16.07

0.00

16.07

16.07

0.00

0.00

0.00

 

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

16.07

16.07

0.00

16.07

16.07

0.00

0.00

0.00

 

 

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

16.07

16.07

0.00

16.07

16.07

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

127.87

302

商品和服务支出

33.61

310

其他资本性支出

9.89

 

30101

  基本工资

55.91

30201

  办公费

3.72

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

43.16

30202

  印刷费

1.19

31002

  办公设备购置

9.06

 

30103

  奖金

2.52

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.35

 

30104

其他社会保障缴费

10.05

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

1.96

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

6.29

30206

  电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.48

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

1.12

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

其他工资福利支出

7.98

30209

  物业管理费

0.55

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

89.41

30211

  差旅费

2.17

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

6.43

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

36.43

30213

  维修()

0.74

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.66

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

16.76

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

0.95

30216

  培训费

0.57

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

3.16

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

11.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

3.05

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

16.78

30227

  委托业务费

6.05

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

2.71

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

2.41

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

1.18

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

4.00

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.06

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.33

 

 

 

 

人员经费合计

217.28

公用经费合计

217.28

 

 

 

 

43.49

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:五河县审计局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

四、审计局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计290.13万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计290.13万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加8.31万元,增长2.95%,主要原因:是职工人数的增加及其工资的正常增长。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计267.07万元,其中:财政拨款收入262.77万元,占98.39%;其他收入4.30万元,占1.61%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计265.02万元,均在基本支出反映。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计262.82万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计262.82万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加5.88万元,增长2.29%,主要原因:是职工人数的增加及其工资的正常增长。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入262.82万元,占本年收入的98.39%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加5.88万元,增长2.29%。主要原因是职工人数的增加及其工资的正常增长。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出262.82万元,占本年支出的98.39%。与2015年相比,财政拨款支出增加5.88万元,增长2.29%。主要原因是职工人数的增加及其工资的正常增长。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为276.53万元,支出决算为262.82万元,完成年初预算的95.04%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严控支出。

1.一般公共服务支出(类)审计事务(款)年初预算合计218万元,支出决算合计174.28万元,其中行政运行(项)、审计业务、信息化建设、事业运行分别为68.57万元、38.42万元、9.89万元、57.4万元。该款决算完成年初预算的79.94%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格控制事务支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为36.2万元,支出决算数为44.76万元,完成年初预算的123.65%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人数的增加及其费用的正常增长;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为0,支出决算数为16.76万元,决算数大于预算数的主要原因是突发在职职工离世现象。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款),年初预算合计为10.15万元,其中行政基本医疗保险、事业基本医疗保险、公务员医疗补助分别为5.03万元、3.09万元、2.03万元;支出决算合计为8.91万元其中行政基本医疗保险、事业基本医疗保险、公务员医疗补助分别为4.17万元、2.25万元、2.03万元。该类决算完成年初预算的87.78%

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为12.18万元,支出决算为16.07万元,完成年初预算的131.93%,决算数大于预算数的主要原因是单位新增职工计提公积金基数增加。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出260.77万元,其中人员经费217.28万元,主要包括:基本工资55.91万元、津贴补贴43.16万元、奖金2.52万元、社会保障缴费10.05万元、伙食补助费1.96万元、绩效工资6.29万元、其他工资福利支出7.98万元、离休费6.43万元、退休费36.43万元、抚恤金16.76万元、生活补助0.95万元、奖励金11.00万元、住房公积金16.78万元、其他对个人和家庭补助支出1.06万元;公用经费43.49万元,主要包括:办公费3.72万元、印刷费1.19万元、邮电费1.12万元、物业管理费0.55万元、差旅费2.17万元、维修(护)费0.74万元、租赁费0.66万元、培训费0.57万元、公务接待费3.16万元、劳务费3.05万元、委托业务费6.05万元、工会经费2.17万元、福利费2.41万元、公务用车运行维护费1.18万元、其他交通费用4.00万元、其他商品服务支出0.33万元、办公设备购置9.06万元、专用设备购置0.35万元、信息网络及软件购置更新0.48万元等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

审计局2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度五河县审计局机关运行经费43.49万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2016年度五河县审计局政府采购支出总额9.22万元,均为政府采购货物支出。

3、国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,五河县审计局共有车辆1辆,为一般公务用车。公务用车改革时已移交县公务用车平台使用。
    4
、预算绩效管理工作开展情况

2016年,审计局按照指向明确、合理可行的原则,对4个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金69万元。全年共组织对4个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金50.3万元。评价结果显示,项目绩效较好,达到了预期绩效目标。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
(五)机关运行经费
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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