五河县供销社2017年部门决算情况
第一部分 五河县供销社概况
一、部门职责
1、宣传贯彻中央、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销合作经济的发展规划，指导全县供销社的改革与发展。
2、对全县重要农业生产资料以及其他日用消费品的经营进行协调和管理。
3、向政府和有关部门反映农民社员和基层供销社的意见与要求，协调供销社与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护基层供销社的合法权益。
4、指导全县供销合作社的组织建设，密切同农民的联系，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。
5、指导全县基层供销社发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场。
6、负责本系统党风廉政建设以及改革、发展、稳定工作。
7、扎实抓好重要消费品安全经营。
8、完成县委、县政府和上级社交办的其他各项任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，五河县供销社2017年度部门决算包括供销社机关决算，与预算比较无变化。
纳入五河县供销社2017年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
五河县供销合作社机关本级 |
|
2 |
…… |
第二部分 五河县供销合作社2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 | ||||
|
部门：五河县供销合作社 |
|
|
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | ||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
249.93 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 | ||
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 | ||
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 | ||
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 | ||
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 | ||
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 | ||
|
六、其他收入 |
7 |
4.55 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 | ||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
161.86 | ||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
6.51 | ||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 | ||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 | ||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 | ||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 | ||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 | ||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
79.45 | ||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 | ||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 | ||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 | ||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
6.94 | ||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 | ||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 | ||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 | ||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
254.48 |
本年支出合计 |
58 |
254.77 | ||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 | ||
|
年初结转和结余 |
26 |
0.29 |
其中：提取职工福利基金 |
60 |
0.00 | ||
|
其中：项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 | ||
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
0.00 | ||
收入决算表
公开02表
部门：五河县供销合作社 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
254.48 |
249.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.55 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
161.86 |
161.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
120.11 |
120.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
119.91 |
119.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
41.75 |
41.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
41.75 |
41.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.51 |
6.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
6.51 |
6.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
3.49 |
3.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
79.16 |
74.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.55 |
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
79.16 |
74.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.55 |
|||
|
2160201 |
行政运行 |
69.16 |
64.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.55 |
|||
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160217 |
市场监测及信息管理 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
6.94 |
6.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.94 |
6.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.94 |
6.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
支出决算表
公开03表
部门：五河县供销合作社 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
254.77 |
245.17 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
161.86 |
161.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
120.11 |
120.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
119.91 |
119.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
41.75 |
41.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
41.75 |
41.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.51 |
6.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
6.51 |
6.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
3.49 |
3.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
79.45 |
69.86 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
79.45 |
69.86 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160201 |
行政运行 |
69.46 |
69.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
0.40 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160217 |
市场监测及信息管理 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
6.94 |
6.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.94 |
6.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.94 |
6.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：五河县供销合作社 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
249.93 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
161.86 |
161.86 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
6.51 |
6.51 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
74.62 |
74.62 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
6.94 |
6.94 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
249.93 |
本年支出合计 |
55 |
249.93 |
249.93 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
249.93 |
总计 |
60 |
249.93 |
249.93 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门：五河县供销合作社 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
249.93 |
240.33 |
9.60 |
249.93 |
240.33 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
161.86 |
161.86 |
0.00 |
161.86 |
161.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.11 |
120.11 |
0.00 |
120.11 |
120.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
119.91 |
119.91 |
0.00 |
119.91 |
119.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.75 |
41.75 |
0.00 |
41.75 |
41.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.75 |
41.75 |
0.00 |
41.75 |
41.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.51 |
6.51 |
0.00 |
6.51 |
6.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.51 |
6.51 |
0.00 |
6.51 |
6.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.49 |
3.49 |
0.00 |
3.49 |
3.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74.62 |
65.02 |
9.60 |
74.62 |
65.02 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74.62 |
65.02 |
9.60 |
74.62 |
65.02 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.62 |
64.62 |
0.00 |
64.62 |
64.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.40 |
4.60 |
5.00 |
0.40 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160217 |
市场监测及信息管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.94 |
6.94 |
0.00 |
6.94 |
6.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.94 |
6.94 |
0.00 |
6.94 |
6.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.94 |
6.94 |
0.00 |
6.94 |
6.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：五河县供销合作社 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
65.68 |
302 |
商品和服务支出 |
6.53 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
29.71 |
30201 |
办公费 |
0.63 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
17.01 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
9.68 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
7.09 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2.19 |
30207 |
邮电费 |
1.01 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
168.12 |
30211 |
差旅费 |
1.16 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
11.04 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
104.97 |
30213 |
维修(护)费 |
0.01 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
41.75 |
30215 |
会议费 |
0.18 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.62 |
30216 |
培训费 |
0.02 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.08 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
1.21 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
6.94 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.82 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.52 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.51 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.18 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
233.81 |
公用经费合计 |
6.53 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注：供销社机关没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出
第三部分 五河县供销合作社2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计254.77万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计254.77万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少5.36万元，下降2.06%，主要原因：其他收入减少3.38万元，财政拨款收入减少1.98万元，决算支出相应减少。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计254.48万元，上年度年初结转结余0.29，合计254.77,其中：财政拨款收入249.93万元，占98.22%；其他收入4.55万元，占1.78%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计254.77万元，其中：基本支出245.17万元，占96.23%；项目支出9.6万元，占3.77%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计249.93万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计249.93万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1.98万元，下降0.79%，主要原因：一是自2017年9月退休人员工资转社保发放故退休费减少27.38万元；二是抚恤费增加25.58万元主要是机关两名离休人员死亡所致。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入249.93万元，占本年收入的98.22%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少1.98万元，下降0.79%。主要原因：一是自2017年9月退休人员工资转社保发放故退休费减少27.38万元；二是抚恤费增加25.58万元主要是机关两名离休人员死亡所致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出249.93万元，占本年支出的98.22%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.98万元，下降0.79%。主要原因：一是自2017年9月退休人员工资转社保发放故退休费减少27.38万元；二是抚恤费增加25.58万元主要是机关两名离休人员死亡所致。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出249.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出161.86万元，占64.76%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出6.51万元,占2.6%；商业服务业（类）支出等74.62万元，占29.86%；住房保障（类）支出6.94万元，占2.78%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为222.73万元，支出决算为249.93万元，完成年初预算的112.21%。决算数大于预算数的主要原因:一是机关两名离休人员死亡所致；二是工资福利支出增加；三是公积金基数调整缴费增加。其中:基本支出240.33万元，占96.16%；项目支出9.6万元，占3.84%。具体情况如下：
1．社会保障和就业（类）
行政事业单位离退休（款）年初预算为140.89万元，支出决算为120.11万元，完成年初预算的114.88%，决算数小于预算数的主要原因是自2017年9月退休人员工资转社保发放故退休费减少。抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算0，支出决算为41.75万元，决算数大于预算数的主要原因是机关两名离休人员死亡所致。
2．医疗卫生与计划生育支出（类）
年初预算为6.51万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
3．商业服务业等支出（类）
年初预算为69.08万元，支出决算为74.62万元，完成年初预算的126.3%，决算数大于预算数的主要原因一是工资福利支出增加所致。
4．住房保障支出（类）
年初预算为6.25万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的110.04%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整缴费增加所致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出240.33万元，其中人员经费233.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费6.52万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
供销社机关没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，五河县供销社机关运行经费支出43.01万元，比2016年增加1.79万元，增长14.68%，主要原因是2016年下半年供销社参加车改，2017年全年发放的交通补贴比2016年增加0.85万元；二是2017年机关差旅费增加0.7万元。
（二）政府采购支出情况。
2017年度五河县供销合作社机关固定资产支出0.316万元系自行采购办公电脑支出，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日，五河县供销合作社机关共有固定资产11.36万元，均为其他固定资产办公设备，无一般公务用车和单价50万元以上的通用设备等。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
2017年，五河县供销合作社机关无绩效目标项目。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金
（二）新网工程补助资金：是指由各级财政预算安排的用于新农村现代流通服务的网络工程建设的专项补助资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
皖公网安备 34032202000001号
