五河县招商局2018年度部门决算

五河县招商局2018年度部门决算

2019年9月

目  录

第一部分 五河县招商局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县招商局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 五河县招商局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

五河县招商局2018年度部门决算情况

第一部分 五河县招商局概况

一、部门职责

根据五政办〔2010〕27文件规定，主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关招商引资的法律法规及方针政策，拟定全县招商引资政策及实施办法，并负责组织实施。

（二）参与研究制定全县投资发展规划，参与招商引资项目的立项核准备案工作。

（三）负责全县招商引资的组织、协调、联络、服务和管理工作；负责全县招商引资重点项目的评估、推介和洽谈工作，牵头组织全县招商引资活动，为组团外出考察和外来客商提供服务。

（四）负责制定全县招商引资年度计划和招商引资目标责任制考评办法；对全县各乡镇、县直各部门和垂直管理单位招商引资任务完成情况进行单项考评并提出奖惩建议。

（五）负责全县招商引资项目库的建立和管理；负责招商引资项目资料的收集、整理、筛选和编印。

（六）负责全县招商引资信息平台的建立和管理；负责全县招商引资信息和政策的发布；负责全县招商引资统计工作，掌握全县招商引资动态，指导协调乡镇和相关部门招商引资工作。

（七）负责全县招商引资重点项目建设跟踪服务，协助客商办理相关手续，协调投资人于乡镇政府及相关政府部门关系。

（八）配合搞好改善投资环境工作，监督落实招商引资有关政策；协助组织外来投资企业对有关部门进行评议；受理客商投诉，并负责跟踪督办落实。

（九）负责承办招商引资工作领导小组日常事务工作，承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县招商局2018年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入五河县招商局2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 五河县招商局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

招商局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 五河县招商局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计436.4万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计436.4万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加201.63万元，增长85.88%，主要原因：一是招商引资力度加大；二是增加“智慧五河”项目资金。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计434.13万元，其中：财政拨款收入429.63万元，占98.96%；其他收入4.5万元，占1.04%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计434.13万元，其中：基本支出277.13万元，占63.86%；项目支出157万元，占36.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计431.9万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计431.9万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加197.13万元，增长83.96%，主要原因：一是招商引资力度加大；二是增加“智慧五河”项目资金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入429.63万元，占本年收入的99.47%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加197.13万元，增长84.78%。主要原因一是招商引资力度加大；二是增加“智慧五河”项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出398.04万元，占本年支出的92.64%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增长165.54万元，增长71.2%。主要原因一是招商引资力度加大；二是增加“智慧五河”项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出429.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出398.04万元，占92.67%;社会保障和就业（类）支出14.99万元，占3.48%；医疗卫生与计划生育（类）支出6.38万元，占1.48%；住房保障（类）支出10.22万元，占2.37%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为429.63万元，支出决算为398.04万元，完成年初预算的92.64%。决算数小于预算数的主要原因:一是“智慧五河”项目建设没有完成；二是公务接待标准下降，厉行节约。其中:基本支出272.63万元，占63.45%；项目支出157万元，占36.55%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为262.39万元，支出决算为151.14万元，完成年初预算的57.6%，决算数小于预算数的主要原因是办公经费厉行节约。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算380万元，支出决算为157万元，完成年初预算的41.31%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待标准降低，严格执行八项规定。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为11.95万元，支出决算为11.95万元，完成年初预算的100%

5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为6.14万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是单位医疗费用增加。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为1.36万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数主要原因是3名公务员医疗补助缴费基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为9.45万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因为住房公积金基数的提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出272.63万元，其中人员经费127.77万元，主要包括:基本工资41.23万元、津贴补贴27.91万元、奖金21.37万元、机关事业单位基本养老保险费1.63万元、职业年金缴费1.4万元、公务员医疗补助缴费1.38万元、其他社会保障缴费5.95、住房公积金10.22万元、退休费11.95、救济费4.72万元；公用经费144.86万元，主要包括：办公费13.58万元、印刷费5.15万元、邮电费4.14万元、差旅费49.81万元、会议费4.47万元、培训费0.62万元、公务接待费26.85、劳务费5.08万元、委托业务费11.5万元、工会经费2.18万元、福利费1.26万元、其他交通费用17.07万元、其他商品服务支出0.3万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

招商局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，五河县招商局机关运行经费支出144.86万元，比2017年增加139.91万元，增长282.26%，主要原因是2018年决算数据进行调整。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，五河县招商局政府采购支出总额158.96万元，其中：政府采购货物支出1.96万元，政府采购服务支出157万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，五河县招商局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金565万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目）

评价结果显示，各个项目能及时使用中央和省补资金，地方配套资金到位，项目进展顺利，达到了预期的绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：

五河县招商局政务公开电话：0552-5460888。

政务公开邮箱：ahwhzsj@126.com。