五河县经济开发区管委会2016年部门决算情况

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计10475.39万元，其中：财政拨款收入10464.18万元，占99%；其他收入11.21万元，占1%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计10475.39万元，其中：基本支出165.63万元，占2%；项目支出10309.76万元，占98%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计10475.39万元，支出总计10475.39万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加76145.54万元，增长266%，主要原因：收支项目增加（同上）

（五）2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

 2016年度一般公共预算财政拨款收入10216万元，占本年收入的97.5%，一般公共预算财政拨款收入增加7408万元，增长263%。主要原因企业扶持力度加大。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出10216万元，占本年支出的97.5%。与2015年相比，财政拨款支出增加7355.15万元，增长257%，主要原因：扶持企业发展和招商引资支出项目增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为156.15万元，支出决算为10475.39万元，完成年初预算的6608%。决算数大于预算数的主要原因是收入和支出项目的增加。其中基本支出165.63万元，占2%；项目支出10309.76万元，占98%。具体情况如下：

（1）“一般公共服务”（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）商贸事务（款）2016年度决算7523.45万元，比2015年增加4716.36万元，增长168%，主要原因是扶持企业发展和招商引资两项支出增加。其中：“行政运行”（项）决算39.22万元，主要用于企业服务和招商引资工作等。“专项业务活动”决算28.97万元，主要用于园区环评和规划设计；“招商引资”（项）决算7372.78万元，主要用于招商引资政策兑现。

（2）“其他科学技术支出”（类）“其他科学技术支出”（款）“其他科学技术支出”（项）2016年决算2188.80万元。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”（类）医疗保障（款）2016年度决算2.18万元，比2015年减少1.55万元，减少41%，主要原因是缴费基数减少；其中：“行政单位医疗”（项）决算0.46万元，主要用于开发区机关和城南工业区医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”（项）1.33万元；“公务员医疗补助”（项）0.39万元，主要用于对公务员实施的补充医疗保障方面的支出。

（4）“商业服务业等支出”（类）“商业流通事业”（款）“其他商业流通事务支出”（项）2016年决算500万元。

（5）“国土气象等支出”（类）“商业流通事务”（款）“其他商业流通事务”（项）2016年决算为8.8万元。

（6）“住房保障支出”（类）“住房改革支出”（款）2016年度决算3.98万元，比2015年减少4.4万元，增长52%，主要原因工资基数的减少。其中：“住房公积金”（项）决算3.98万元，主要用于开发区机关和城南工业区管委会按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出154.42万元，其中人员经费43.54万元，主要包括：基本工资12.85万元、津贴补贴11.26万元、奖金10.65万元、社会保障缴费2.59万元、伙食补助费0.8万元、生活补助0.72万元、住房公积金4.68万元；公用经费110.88万元，主要包括：办公费9.36万元、印刷费5.35万元、手续费0.01万元、水费0.61万元、电费3.1万元、邮电费4.25万元、差旅费11.04万元、维修（护）费9.8万元、培训费0.09万元、公务接待费7.65万元、委托业务费26.69万元、工会经费3.73万元、劳务费14.51万元，公务用车运行维护费10.91万元、办公设备购置3.77万元。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年经济开发区管委会政府性基金收入248.17万元，支出248.17万元，主要用于企业的拆迁补偿支出。

(八)其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费。

2016年度五河县经济开发区管委会机关运行经费0万元。

（2）政府采购情况。

2016年度五河县经济开发区管委会政府采购支出总额3.77万元，其中：政府采购货物支出3.77万元，占政府采购支出总额100%。

（3）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，五河县经济开发区管委会共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

（4）预算绩效管理工作开展情况

2016年开发区未开展预算绩效管理工作。
    四、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。