五河县经济开发区管委会2015年部门决算情况

五河县经济开发区管委会2015年部门决算情况

一、部门主要职能

基本职能有：制定开发区的各项管理制度和服务工作规定；按规定权限审批或审核开发区内的投资项目，组织、实施入园项目会商，并报有关部门备案或审批；加强督察工作，督促园区基础设施建设、重点项目建设，协调有关部门处理解决企业在建设过程中遇到的问题；负责进区项目的洽谈、签约及前期服务工作；为进区项目提供相关法律、法规和政策服务；负责建立招商网络，收集信息，建立信息库；负责有关招商政策的调研和相关政策的起草工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，五河县经济开发区管委会2015年度部门决算包括管委会机关决算和城南工业区管委会决算。

纳入五河县经济开发区管委会2015年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

三、经济开发区管委会2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计2860.85万元，支出总计2860.85万元。与2014年相比，收、支总计各增加2460.68万元，增长614%，主要原因：收入和支出项目增加（主要是扶持企业发展资金和招商引资政策兑现资金的收支增加）。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计2860.85万元，其中：财政拨款收入2807.09万元，占98%；其他收入53.76万元，占2%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计2860.85万元，其中：基本支出180.77万元，占6.3%；项目支出2680.08万元，占93.7%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计2807.09万元，支出总计2807.09万元，与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加2447.4万元，增长680%，主要原因：收支项目增加（同上）

（五）2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出2807.09万元，占本年支出的98%。与2014年相比，财政拨款支出增加2447.4万元，增长680%，主要原因：扶持企业发展和招商引资支出项目增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为163.05万元，支出决算为2860.85万元，完成年初预算的1754%。决算数大于预算数的主要原因是收入和支出项目的增加。其中基本支出180.77万元，占6.3%；项目支出2680.08万元，占93.7%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算2848.74万元，比2014年增加2456.65万元，增长626%，主要原因是扶持企业发展和招商引资两项支出增加。其中：“行政运行”决算62.66万元，主要用于企业服务和招商引资工作等。“专项业务活动”决算99.92万元，主要用于园区环评和规划设计；“其他一般公共服务支出”决算1072.1万元，主要用于扶持企业发展；“招商引资”决算1614.07万元，主要用于招商引资政策兑现。

2．“社会保障和就业”2015年度决算0万元。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算3.73万元，比2014年增加0.96万元，增长34%，主要原因是缴费基数增加；其中：“行政单位医疗”决算3.01万元，主要用于开发区机关和城南工业区医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”0.72万元，主要用于对公务员实施的补充医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2015年度决算8.38万元，比2014年增加3.06万元，增长57%，主要原因工资基数的增加。其中：“住房公积金”决算8.38万元，主要用于开发区机关和城南工业区管委会按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出127万元，其中人员经费64.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费62.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年经济开发区管委会无政府性基金收入和支出，故本表无数据。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度五河县经济开发区管委会机关运行经费0万元。

（二）政府采购情况。

2015年度五河县经济开发区管委会政府采购支出总额4.84万元，其中：政府采购货物支出4.84万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，五河县经济开发区管委会共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。
    四、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。